Toyota Motor Corporation

TSE:7203 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥35.4t

Toyota Motor Valutazione

7203 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7203 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7203 ( ¥2674.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2676.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7203 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7203?

Metrica chiave: Poiché 7203 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7203. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7203 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7203 su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniJP¥4.26t
Cap. di mercatoJP¥35.43t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7203 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7203 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
7267 Honda Motor
6.3x5.8%JP¥6.2t
7269 Suzuki Motor
9.1x0.5%JP¥3.2t
7270 Subaru
4.5x-3.3%JP¥1.8t
7201 Nissan Motor
10.1x22.6%JP¥1.5t
7203 Toyota Motor
8.2x-0.3%JP¥35.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7203's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7203 8.3xMedia del settore 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore JP Auto ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7203's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7203 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7203 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,674.50
JP¥3,250.88
+21.6%
10.8%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Nov ’25JP¥2,615.50
JP¥3,277.25
+25.3%
11.2%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a17
Oct ’25JP¥2,596.00
JP¥3,371.14
+29.9%
11.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a16
Sep ’25JP¥2,759.50
JP¥3,479.22
+26.1%
10.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a15
Aug ’25JP¥2,699.00
JP¥3,686.67
+36.6%
8.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a15
Jul ’25JP¥3,284.00
JP¥3,644.59
+11.0%
12.6%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
Jun ’25JP¥3,401.00
JP¥3,679.88
+8.2%
12.0%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a17
May ’25JP¥3,605.00
JP¥3,569.89
-1.0%
15.6%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Apr ’25JP¥3,639.00
JP¥3,493.78
-4.0%
16.1%JP¥4,400.00JP¥2,300.00n/a18
Mar ’25JP¥3,680.00
JP¥3,304.89
-10.2%
14.9%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a18
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,038.22
+3.2%
11.4%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Jan ’25JP¥2,590.50
JP¥3,014.33
+16.4%
11.8%JP¥3,500.00JP¥2,300.00n/a18
Dec ’24JP¥2,833.00
JP¥2,969.89
+4.8%
11.8%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a18
Nov ’24JP¥2,712.00
JP¥2,897.67
+6.8%
11.6%JP¥3,400.00JP¥2,200.00JP¥2,615.5018
Oct ’24JP¥2,677.50
JP¥2,810.00
+4.9%
12.1%JP¥3,350.00JP¥2,200.00JP¥2,596.0018
Sep ’24JP¥2,519.50
JP¥2,685.00
+6.6%
13.6%JP¥3,350.00JP¥2,050.00JP¥2,759.5018
Aug ’24JP¥2,445.50
JP¥2,593.33
+6.0%
14.5%JP¥3,350.00JP¥1,700.00JP¥2,699.0018
Jul ’24JP¥2,308.50
JP¥2,423.53
+5.0%
14.9%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,284.0017
Jun ’24JP¥1,943.00
JP¥2,229.41
+14.7%
12.0%JP¥2,650.00JP¥1,600.00JP¥3,401.0017
May ’24JP¥1,874.00
JP¥2,150.00
+14.7%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,605.0017
Apr ’24JP¥1,880.00
JP¥2,164.71
+15.1%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,639.0017
Mar ’24JP¥1,863.50
JP¥2,148.75
+15.3%
10.4%JP¥2,600.00JP¥1,600.00JP¥3,680.0016
Feb ’24JP¥1,903.00
JP¥2,161.25
+13.6%
10.0%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,945.0016
Jan ’24JP¥1,812.50
JP¥2,211.25
+22.0%
9.5%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,590.5016
Dec ’23JP¥1,998.50
JP¥2,272.22
+13.7%
9.4%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥2,833.0018
Nov ’23JP¥2,019.50
JP¥2,323.68
+15.1%
9.2%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,712.0019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Toyo Tire

JP¥366.8b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,382.00

7D

0.5%

1Y

-4.0%

Toyota Boshoku

JP¥353.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,979.00

7D

-0.9%

1Y

-24.3%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,443.50

7D

0.3%

1Y

-9.0%