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Toyota Motor Valutazione
7203 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7203 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7203 ( ¥2542.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2650.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7203 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7203?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7203 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥34.76t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | -2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7203 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
7267 Honda Motor | 6.5x | 2.0% | JP¥7.4t |
7269 Suzuki Motor | 9.6x | 3.4% | JP¥3.0t |
7270 Subaru | 4.7x | -2.8% | JP¥1.9t |
7202 Isuzu Motors | 8.3x | 2.8% | JP¥1.5t |
7203 Toyota Motor | 7x | -3.1% | JP¥34.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7203's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Auto settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Asian Auto ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7203's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,586.00 | JP¥3,371.14 +30.4% | 11.3% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | JP¥2,759.50 | JP¥3,479.22 +26.1% | 10.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | JP¥2,699.00 | JP¥3,686.67 +36.6% | 8.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | JP¥3,284.00 | JP¥3,644.59 +11.0% | 12.6% | JP¥4,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | JP¥3,401.00 | JP¥3,679.88 +8.2% | 12.0% | JP¥4,300.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | JP¥3,605.00 | JP¥3,569.89 -1.0% | 15.6% | JP¥4,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | JP¥3,639.00 | JP¥3,493.78 -4.0% | 16.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | JP¥3,680.00 | JP¥3,304.89 -10.2% | 14.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | JP¥2,945.00 | JP¥3,038.22 +3.2% | 11.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | JP¥2,590.50 | JP¥3,014.33 +16.4% | 11.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | JP¥2,833.00 | JP¥2,969.89 +4.8% | 11.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | JP¥2,712.00 | JP¥2,897.67 +6.8% | 11.6% | JP¥3,400.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | JP¥2,677.50 | JP¥2,810.00 +4.9% | 12.1% | JP¥3,350.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,596.00 | 18 |
| Sep ’24 | JP¥2,519.50 | JP¥2,685.00 +6.6% | 13.6% | JP¥3,350.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,759.50 | 18 |
| Aug ’24 | JP¥2,445.50 | JP¥2,593.33 +6.0% | 14.5% | JP¥3,350.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,699.00 | 18 |
| Jul ’24 | JP¥2,308.50 | JP¥2,423.53 +5.0% | 14.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,284.00 | 17 |
| Jun ’24 | JP¥1,943.00 | JP¥2,229.41 +14.7% | 12.0% | JP¥2,650.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,401.00 | 17 |
| May ’24 | JP¥1,874.00 | JP¥2,150.00 +14.7% | 10.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,605.00 | 17 |
| Apr ’24 | JP¥1,880.00 | JP¥2,164.71 +15.1% | 10.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,639.00 | 17 |
| Mar ’24 | JP¥1,863.50 | JP¥2,148.75 +15.3% | 10.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,600.00 | JP¥3,680.00 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥1,903.00 | JP¥2,161.25 +13.6% | 10.0% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,945.00 | 16 |
| Jan ’24 | JP¥1,812.50 | JP¥2,211.25 +22.0% | 9.5% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,590.50 | 16 |
| Dec ’23 | JP¥1,998.50 | JP¥2,272.22 +13.7% | 9.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,833.00 | 18 |
| Nov ’23 | JP¥2,019.50 | JP¥2,323.68 +15.1% | 9.2% | JP¥2,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,712.00 | 19 |
| Oct ’23 | JP¥1,876.00 | JP¥2,428.95 +29.5% | 7.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,677.50 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.