Beijing Enterprises Holdings Valutazione
392 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 392 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 392 ( HK$24.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$46.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 392 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 392?
Metrica chiave: Poiché 392 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 392 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.3x |
| Guadagni | CN¥4.56b |
| Cap. di mercato | CN¥28.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 392 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
384 China Gas Holdings | 10.8x | 12.6% | HK$34.5b |
2688 ENN Energy Holdings | 9x | 9.8% | HK$58.6b |
135 Kunlun Energy | 10.8x | 9.6% | HK$66.8b |
1193 China Resources Gas Group | 13.3x | 7.8% | HK$68.1b |
392 Beijing Enterprises Holdings | 6.3x | 18.9% | HK$30.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 392 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 392's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 392 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 392's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 392 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$24.35 | HK$30.32 +24.5% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$25.70 | HK$30.32 +18.0% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$27.90 | HK$30.32 +8.7% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$25.30 | HK$30.72 +21.4% | 6.2% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$26.15 | HK$32.62 +24.7% | 7.4% | HK$35.70 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$26.20 | HK$32.62 +24.5% | 7.4% | HK$35.70 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$27.50 | HK$33.35 +21.3% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$25.10 | HK$33.35 +32.9% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$22.70 | HK$33.35 +46.9% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$29.70 | HK$36.34 +22.3% | 6.4% | HK$40.00 | HK$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$27.90 | HK$36.34 +30.2% | 6.4% | HK$40.00 | HK$33.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$27.15 | HK$35.60 +31.1% | 11.5% | HK$40.00 | HK$28.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$25.70 | HK$34.30 +33.5% | 12.4% | HK$40.00 | HK$28.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$26.15 | HK$34.80 +33.1% | 12.2% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$25.70 | 6 |
| Oct ’24 | HK$27.00 | HK$35.55 +31.7% | 10.7% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$27.90 | 6 |
| Sep ’24 | HK$29.40 | HK$35.59 +21.0% | 10.7% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$25.30 | 6 |
| Aug ’24 | HK$31.00 | HK$36.57 +18.0% | 10.8% | HK$40.80 | HK$29.60 | HK$26.15 | 6 |
| Jul ’24 | HK$28.35 | HK$36.60 +29.1% | 10.6% | HK$40.80 | HK$29.80 | HK$26.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$30.45 | HK$34.77 +14.2% | 17.7% | HK$40.80 | HK$24.00 | HK$27.50 | 6 |
| May ’24 | HK$32.50 | HK$32.82 +1.0% | 14.8% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$25.10 | 6 |
| Apr ’24 | HK$28.25 | HK$29.40 +4.1% | 13.5% | HK$35.10 | HK$24.00 | HK$22.70 | 4 |
| Mar ’24 | HK$26.30 | HK$33.30 +26.6% | 16.3% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$29.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$27.65 | HK$32.70 +18.3% | 18.7% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$27.90 | 7 |
| Jan ’24 | HK$25.00 | HK$32.56 +30.2% | 19.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$27.15 | 7 |
| Dec ’23 | HK$24.30 | HK$32.56 +34.0% | 19.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$25.70 | 7 |
| Nov ’23 | HK$20.45 | HK$32.79 +60.3% | 18.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$26.15 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-8.8%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.25
7D
0.4%
1Y
-7.9%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.25
7D
0.4%
1Y
-7.9%