China Gas Holdings Valutazione
384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 384 ( HK$7.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$13.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 384?
Metrica chiave: Poiché 384 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 384 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | HK$3.12b |
| Cap. di mercato | HK$39.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 384 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
392 Beijing Enterprises Holdings | 7.5x | 4.56% | HK$41.9b |
1193 China Resources Gas Group | 12.5x | 7.87% | HK$51.3b |
2688 ENN Energy Holdings | 10.8x | 9.24% | HK$70.8b |
135 Kunlun Energy | 10.7x | 7.27% | HK$69.9b |
384 China Gas Holdings | 12.8x | 10.16% | HK$39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.31 | HK$7.52 +2.91% | 18.47% | HK$10.50 | HK$5.60 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$7.02 | HK$7.50 +6.78% | 18.83% | HK$10.50 | HK$5.60 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | HK$7.08 | HK$7.51 +6.06% | 20.04% | HK$11.00 | HK$5.60 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | HK$6.75 | HK$7.51 +11.25% | 20.04% | HK$11.00 | HK$5.60 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | HK$6.44 | HK$7.53 +16.92% | 19.78% | HK$11.00 | HK$5.60 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$6.77 | HK$7.63 +12.69% | 19.30% | HK$11.00 | HK$5.60 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$6.44 | HK$7.93 +23.18% | 19.03% | HK$11.50 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$6.72 | HK$8.16 +21.47% | 15.78% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$7.23 | HK$8.10 +12.05% | 14.52% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$6.60 | HK$8.19 +24.13% | 15.23% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$7.14 | HK$8.19 +14.74% | 15.23% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$7.00 | HK$8.15 +16.48% | 15.71% | HK$11.50 | HK$6.50 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$7.39 | HK$8.48 +14.81% | 15.99% | HK$12.50 | HK$6.75 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$7.36 | HK$8.25 +12.11% | 15.92% | HK$12.50 | HK$6.75 | HK$7.02 | 18 |
| Apr ’25 | HK$7.06 | HK$8.22 +16.48% | 17.55% | HK$12.60 | HK$6.10 | HK$7.08 | 18 |
| Mar ’25 | HK$7.23 | HK$8.26 +14.20% | 17.14% | HK$12.60 | HK$6.10 | HK$6.75 | 18 |
| Feb ’25 | HK$7.08 | HK$8.30 +17.17% | 17.45% | HK$12.60 | HK$6.10 | HK$6.44 | 17 |
| Jan ’25 | HK$7.71 | HK$8.62 +11.85% | 21.30% | HK$12.60 | HK$6.10 | HK$6.77 | 18 |
| Dec ’24 | HK$7.03 | HK$9.23 +31.33% | 27.19% | HK$16.00 | HK$6.10 | HK$6.44 | 18 |
| Nov ’24 | HK$6.96 | HK$10.55 +51.57% | 22.77% | HK$16.00 | HK$6.90 | HK$6.72 | 19 |
| Oct ’24 | HK$7.39 | HK$10.99 +48.66% | 19.77% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$7.23 | 19 |
| Sep ’24 | HK$8.00 | HK$11.12 +38.97% | 20.85% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$6.60 | 19 |
| Aug ’24 | HK$8.58 | HK$11.12 +29.58% | 20.85% | HK$16.00 | HK$7.00 | HK$7.14 | 19 |
| Jul ’24 | HK$8.97 | HK$11.22 +25.12% | 19.33% | HK$16.00 | HK$7.70 | HK$7.00 | 19 |
| Jun ’24 | HK$9.29 | HK$12.11 +30.33% | 22.24% | HK$16.30 | HK$7.70 | HK$7.39 | 19 |
| May ’24 | HK$10.06 | HK$12.17 +20.97% | 22.41% | HK$16.30 | HK$7.90 | HK$7.36 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Gas Holdings Limited è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Hiu Tung Hui | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cho Ming Lau | BOCI Research Ltd. |