Kunlun Energy Company Limited

SEHK:135 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$67.5b

Kunlun Energy Valutazione

135 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 135 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 135 ( HK$7.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 135 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 135?

Metrica chiave: Poiché 135 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 135. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 135 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 135 su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniCN¥5.77b
Cap. di mercatoCN¥62.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 135 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 135 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
1193 China Resources Gas Group
13.2x7.8%HK$67.5b
2688 ENN Energy Holdings
8.9x9.8%HK$59.1b
3 Hong Kong and China Gas
20x9.2%HK$111.8b
392 Beijing Enterprises Holdings
6.2x18.9%HK$30.8b
135 Kunlun Energy
10.9x9.6%HK$67.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 135 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 135's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
135 10.9xMedia del settore 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 135 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 135's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

135 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 135 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 135 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$7.78
HK$8.72
+12.1%
8.0%HK$10.55HK$7.80n/a14
Nov ’25HK$7.54
HK$8.69
+15.3%
8.2%HK$10.55HK$7.80n/a14
Oct ’25HK$8.02
HK$8.69
+8.4%
8.2%HK$10.55HK$7.80n/a14
Sep ’25HK$7.81
HK$8.72
+11.7%
8.3%HK$10.55HK$7.70n/a14
Aug ’25HK$7.63
HK$8.65
+13.4%
9.7%HK$10.71HK$7.50n/a14
Jul ’25HK$8.10
HK$8.43
+4.1%
7.2%HK$9.67HK$7.50n/a14
Jun ’25HK$8.12
HK$8.43
+3.8%
7.2%HK$9.67HK$7.50n/a14
May ’25HK$7.63
HK$8.34
+9.3%
8.1%HK$9.67HK$7.25n/a14
Apr ’25HK$6.53
HK$8.33
+27.6%
8.2%HK$9.67HK$7.25n/a14
Mar ’25HK$6.64
HK$8.38
+26.2%
7.7%HK$9.97HK$7.50n/a13
Feb ’25HK$7.02
HK$8.39
+19.5%
7.1%HK$9.97HK$7.70n/a14
Jan ’25HK$7.04
HK$8.23
+16.9%
9.6%HK$9.97HK$6.90n/a14
Dec ’24HK$7.22
HK$8.23
+14.1%
9.2%HK$9.60HK$6.90n/a14
Nov ’24HK$6.58
HK$8.08
+22.8%
10.6%HK$9.60HK$6.90HK$7.5414
Oct ’24HK$6.75
HK$7.98
+18.2%
12.0%HK$9.60HK$6.30HK$8.0214
Sep ’24HK$5.74
HK$7.96
+38.6%
12.5%HK$9.60HK$6.30HK$7.8115
Aug ’24HK$6.45
HK$8.23
+27.7%
13.7%HK$10.00HK$6.40HK$7.6315
Jul ’24HK$6.16
HK$8.34
+35.5%
13.3%HK$10.00HK$6.40HK$8.1014
Jun ’24HK$6.14
HK$8.34
+35.9%
13.3%HK$10.00HK$6.40HK$8.1214
May ’24HK$7.26
HK$8.40
+15.7%
14.1%HK$10.00HK$6.40HK$7.6313
Apr ’24HK$6.14
HK$8.55
+39.3%
12.3%HK$10.00HK$6.40HK$6.5314
Mar ’24HK$6.50
HK$8.61
+32.4%
12.0%HK$10.00HK$6.40HK$6.6414
Feb ’24HK$6.32
HK$8.29
+31.2%
11.9%HK$9.50HK$6.40HK$7.0214
Jan ’24HK$5.57
HK$8.48
+52.3%
10.8%HK$9.50HK$6.30HK$7.0413
Dec ’23HK$5.94
HK$8.67
+45.9%
12.8%HK$10.76HK$6.30HK$7.2213
Nov ’23HK$5.04
HK$8.67
+72.0%
12.8%HK$10.76HK$6.30HK$6.5813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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