China Resources Gas Group Valutazione
1193 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1193 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1193 ( HK$19.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$85.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1193 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1193?
Metrica chiave: Poiché 1193 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1193 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Utili | HK$4.09b |
| Cap. di mercato | HK$45.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1193 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
392 Beijing Enterprises Holdings | 7.3x | 4.43% | HK$40.9b |
384 China Gas Holdings | 13.8x | 7.22% | HK$44.9b |
135 Kunlun Energy | 10.1x | 6.94% | HK$66.1b |
2688 ENN Energy Holdings | 10.9x | 9.18% | HK$71.6b |
1193 China Resources Gas Group | 11.2x | 7.76% | HK$45.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1193's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1193 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Gas Utilities ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1193's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1193 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.79 | HK$23.52 +18.87% | 16.44% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | HK$20.05 | HK$26.07 +30.01% | 15.31% | HK$38.00 | HK$19.90 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | HK$20.90 | HK$26.79 +28.18% | 16.84% | HK$38.00 | HK$19.90 | n/a | 18 |
| May ’26 | HK$21.70 | HK$28.04 +29.24% | 18.27% | HK$38.00 | HK$19.90 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | HK$23.05 | HK$28.80 +24.97% | 16.49% | HK$38.00 | HK$19.90 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | HK$26.20 | HK$31.52 +20.29% | 11.57% | HK$38.00 | HK$23.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | HK$26.45 | HK$32.43 +22.62% | 11.36% | HK$38.00 | HK$23.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | HK$30.75 | HK$33.02 +7.37% | 10.95% | HK$38.00 | HK$23.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | HK$27.80 | HK$32.36 +16.41% | 10.43% | HK$38.00 | HK$24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$30.05 | HK$32.36 +7.70% | 10.43% | HK$38.00 | HK$24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | HK$31.35 | HK$30.89 -1.48% | 10.85% | HK$36.70 | HK$24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$26.30 | HK$29.85 +13.51% | 11.94% | HK$36.00 | HK$22.90 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$26.30 | HK$28.76 +9.34% | 12.30% | HK$33.40 | HK$22.30 | HK$19.66 | 18 |
| Jul ’25 | HK$27.35 | HK$28.12 +2.81% | 11.64% | HK$33.00 | HK$22.00 | HK$20.05 | 18 |
| Jun ’25 | HK$27.15 | HK$28.12 +3.56% | 11.64% | HK$33.00 | HK$22.00 | HK$20.90 | 18 |
| May ’25 | HK$24.75 | HK$27.01 +9.14% | 10.62% | HK$32.37 | HK$22.00 | HK$21.70 | 17 |
| Apr ’25 | HK$24.95 | HK$28.12 +12.69% | 12.94% | HK$36.60 | HK$22.00 | HK$23.05 | 19 |
| Mar ’25 | HK$23.50 | HK$29.27 +24.57% | 13.21% | HK$36.60 | HK$22.90 | HK$26.20 | 19 |
| Feb ’25 | HK$22.40 | HK$29.70 +32.60% | 12.68% | HK$36.60 | HK$24.00 | HK$26.45 | 18 |
| Jan ’25 | HK$25.60 | HK$29.91 +16.83% | 12.36% | HK$36.60 | HK$24.00 | HK$30.75 | 18 |
| Dec ’24 | HK$24.10 | HK$30.44 +26.29% | 14.22% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$27.80 | 18 |
| Nov ’24 | HK$22.70 | HK$30.95 +36.35% | 14.16% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$30.05 | 18 |
| Oct ’24 | HK$22.95 | HK$31.06 +35.35% | 14.07% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$31.35 | 18 |
| Sep ’24 | HK$22.05 | HK$30.49 +38.28% | 13.97% | HK$40.00 | HK$24.00 | HK$26.30 | 17 |
| Aug ’24 | HK$26.60 | HK$33.36 +25.41% | 10.15% | HK$40.00 | HK$27.00 | HK$26.30 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 04:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Resources Gas Group Limited è coperta da 51 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ying Lou | Barclays |
| Daisy Zhang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Cissy Guan | BofA Global Research |