Xinyi Solar Holdings Valutazione
968 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 968 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 968 ( HK$3.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 968 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 968?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 968 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 968 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
6865 Flat Glass Group | 13.3x | 36.6% | HK$57.3b |
522 ASMPT | 75.1x | 45.1% | HK$31.3b |
1665 Pentamaster International | 7x | 17.7% | HK$1.5b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 23.8x | 34.1% | HK$30.4b |
968 Xinyi Solar Holdings | 6.5x | 9.0% | HK$30.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 968's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 968's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 968 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.40 | HK$4.90 +44.1% | 23.6% | HK$7.26 | HK$3.50 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | HK$3.85 | HK$4.88 +26.7% | 23.8% | HK$7.26 | HK$3.50 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | HK$4.22 | HK$5.07 +20.0% | 23.9% | HK$7.75 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | HK$3.05 | HK$5.12 +68.0% | 23.3% | HK$7.75 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$3.63 | HK$5.39 +48.6% | 24.3% | HK$8.16 | HK$3.70 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | HK$3.93 | HK$6.72 +70.9% | 21.1% | HK$11.50 | HK$3.70 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | HK$5.14 | HK$6.83 +32.9% | 18.6% | HK$11.50 | HK$5.30 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$5.46 | HK$6.80 +24.6% | 19.7% | HK$11.50 | HK$5.20 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$6.06 | HK$6.80 +12.2% | 19.7% | HK$11.50 | HK$5.20 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | HK$4.91 | HK$6.54 +33.2% | 23.5% | HK$11.50 | HK$4.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | HK$3.54 | HK$8.05 +127.5% | 42.8% | HK$17.20 | HK$4.07 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.56 | HK$8.54 +87.2% | 38.2% | HK$17.20 | HK$5.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$4.40 | HK$9.47 +115.3% | 32.3% | HK$17.20 | HK$5.20 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$4.72 | HK$9.86 +108.8% | 28.7% | HK$17.20 | HK$5.70 | HK$3.85 | 21 |
| Oct ’24 | HK$5.86 | HK$10.54 +79.9% | 23.9% | HK$17.20 | HK$6.25 | HK$4.22 | 23 |
| Sep ’24 | HK$6.55 | HK$10.55 +61.1% | 24.2% | HK$17.20 | HK$5.67 | HK$3.05 | 23 |
| Aug ’24 | HK$7.55 | HK$11.22 +48.6% | 22.7% | HK$17.20 | HK$5.67 | HK$3.63 | 24 |
| Jul ’24 | HK$9.05 | HK$12.46 +37.7% | 26.4% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$3.93 | 24 |
| Jun ’24 | HK$7.91 | HK$12.35 +56.1% | 27.6% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$5.14 | 23 |
| May ’24 | HK$8.39 | HK$12.45 +48.4% | 26.9% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$5.46 | 23 |
| Apr ’24 | HK$9.41 | HK$12.45 +32.3% | 26.9% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$6.06 | 23 |
| Mar ’24 | HK$8.76 | HK$12.67 +44.6% | 27.4% | HK$21.65 | HK$6.76 | HK$4.91 | 24 |
| Feb ’24 | HK$10.58 | HK$13.61 +28.7% | 26.5% | HK$21.65 | HK$6.83 | HK$3.54 | 24 |
| Jan ’24 | HK$8.64 | HK$14.01 +62.1% | 27.1% | HK$21.65 | HK$8.60 | HK$4.56 | 24 |
| Dec ’23 | HK$9.09 | HK$14.44 +58.9% | 25.5% | HK$21.65 | HK$8.60 | HK$4.40 | 23 |
| Nov ’23 | HK$8.12 | HK$14.83 +82.6% | 23.8% | HK$21.65 | HK$8.60 | HK$4.72 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.