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Pentamaster International Valutazione
1665 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1665 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1665 ( HK$0.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1665 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1665?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1665 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | RM 862.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1665 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
757 Solargiga Energy Holdings | 3.1x | n/a | HK$382.2m |
8529 UBoT Holding | 20.3x | n/a | HK$106.1m |
968 Xinyi Solar Holdings | 6x | 12.4% | HK$28.3b |
3800 GCL Technology Holdings | 11x | 19.6% | HK$30.4b |
1665 Pentamaster International | 6.5x | 17.8% | HK$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1665's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Asian Semiconductor ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1665's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$0.64 | HK$1.07 +67.8% | 11.5% | HK$1.20 | HK$0.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.64 | HK$1.12 +74.3% | 1.3% | HK$1.13 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.69 | HK$1.12 +61.6% | 1.3% | HK$1.13 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$0.73 | HK$1.12 +52.8% | 1.3% | HK$1.13 | HK$1.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$0.75 | HK$1.15 +53.9% | 2.9% | HK$1.19 | HK$1.12 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$0.81 | HK$1.15 +42.5% | 2.9% | HK$1.19 | HK$1.12 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$0.84 | HK$1.15 +37.4% | 2.9% | HK$1.19 | HK$1.12 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$0.87 | HK$1.20 +37.6% | 2.5% | HK$1.23 | HK$1.17 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$0.99 | HK$1.20 +20.9% | 2.5% | HK$1.23 | HK$1.17 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | HK$0.82 | HK$1.43 +74.9% | 9.4% | HK$1.57 | HK$1.30 | HK$1.03 | 2 |
| Nov ’23 | HK$0.74 | HK$1.43 +93.8% | 9.4% | HK$1.57 | HK$1.30 | HK$0.85 | 2 |
| Oct ’23 | HK$0.80 | HK$1.43 +79.3% | 9.4% | HK$1.57 | HK$1.30 | HK$1.00 | 2 |
| Sep ’23 | HK$0.90 | HK$1.43 +59.4% | 9.4% | HK$1.57 | HK$1.30 | HK$1.04 | 2 |
| Aug ’23 | HK$0.82 | HK$1.49 +81.2% | 7.7% | HK$1.60 | HK$1.37 | HK$0.99 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.