Pentamaster International Limited

SEHK:1665 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$1.5b

Pentamaster International Valutazione

1665 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1665 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1665 ( HK$0.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1665 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1665?

Metrica chiave: Poiché 1665 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1665. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1665 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1665 su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniRM 122.66m
Cap. di mercatoRM 881.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1665 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1665 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
968 Xinyi Solar Holdings
5.9x9.0%HK$28.1b
8257 Genes Tech Group Holdings
5.2xn/aHK$65.0m
522 ASMPT
72.5x45.4%HK$30.2b
2149 BaTeLab
12.4x35.6%HK$1.7b
1665 Pentamaster International
7.2x13.7%HK$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1665's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1665 7.2xMedia del settore 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1665's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1665 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1665 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.64
HK$0.81
+26.4%
7.2%HK$0.87HK$0.75n/a2
Nov ’25HK$0.68
HK$0.92
+36.0%
4.8%HK$0.97HK$0.88n/a2
Oct ’25HK$0.70
HK$0.92
+32.1%
4.8%HK$0.97HK$0.88n/a2
Sep ’25HK$0.67
HK$1.07
+60.3%
11.5%HK$1.20HK$0.95n/a2
Aug ’25HK$0.64
HK$1.12
+74.3%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
Jul ’25HK$0.69
HK$1.12
+61.6%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
Jun ’25HK$0.73
HK$1.12
+52.8%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
May ’25HK$0.75
HK$1.15
+53.6%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Apr ’25HK$0.81
HK$1.15
+42.3%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Mar ’25HK$0.84
HK$1.15
+37.2%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Feb ’25HK$0.87
HK$1.20
+37.6%
2.5%HK$1.23HK$1.17n/a2
Jan ’25HK$0.99
HK$1.20
+20.9%
2.5%HK$1.23HK$1.17n/a2
Dec ’23HK$0.82
HK$1.43
+74.9%
9.4%HK$1.57HK$1.30HK$1.032
Nov ’23HK$0.74
HK$1.43
+93.8%
9.4%HK$1.57HK$1.30HK$0.852

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Genes Tech Group Holdings

HK$65.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.065

7D

3.2%

1Y

-12.2%

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

-23.1%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$26.1b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.08

7D

-5.6%

1Y

-12.8%