Pentamaster International Limited

SEHK:1665 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$2.3b

Pentamaster International Valutazione

1665 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1665 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1665 ( HK$0.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1665 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1665?

Metrica chiave: Poiché 1665 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1665. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1665 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1665 su PE?
Rapporto PE10.6x
GuadagniRM 122.66m
Cap. di mercatoRM 1.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1665 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1665 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
968 Xinyi Solar Holdings
5.9x8.2%HK$28.2b
522 ASMPT
75.6x45.8%HK$31.5b
6865 Flat Glass Group
11.8x33.0%HK$46.2b
8257 Genes Tech Group Holdings
7.1xn/aHK$89.0m
1665 Pentamaster International
10.6x13.7%HK$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1665's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1665 10.6xMedia del settore 32.5xNo. of Companies76PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1665's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1665 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1665 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1665 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.94
HK$0.81
-13.9%
7.2%HK$0.87HK$0.75n/a2
Dec ’25HK$0.64
HK$0.81
+26.4%
7.2%HK$0.87HK$0.75n/a2
Nov ’25HK$0.68
HK$0.92
+36.0%
4.8%HK$0.97HK$0.88n/a2
Oct ’25HK$0.70
HK$0.92
+32.1%
4.8%HK$0.97HK$0.88n/a2
Sep ’25HK$0.67
HK$1.07
+60.3%
11.5%HK$1.20HK$0.95n/a2
Aug ’25HK$0.64
HK$1.12
+74.3%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
Jul ’25HK$0.69
HK$1.12
+61.6%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
Jun ’25HK$0.73
HK$1.12
+52.8%
1.3%HK$1.13HK$1.10n/a2
May ’25HK$0.75
HK$1.15
+53.6%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Apr ’25HK$0.81
HK$1.15
+42.3%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Mar ’25HK$0.84
HK$1.15
+37.2%
2.8%HK$1.18HK$1.12n/a2
Feb ’25HK$0.87
HK$1.20
+37.6%
2.5%HK$1.23HK$1.17n/a2
Jan ’25HK$0.99
HK$1.20
+20.9%
2.5%HK$1.23HK$1.17n/a2
Dec ’23HK$0.82
HK$1.43
+74.9%
9.4%HK$1.57HK$1.30HK$1.032

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 10:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pentamaster International Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tzu ChanCredit Suisse
E Wuen TanCrosby Securities Limited
Mang CheungCrosby Securities Limited