GCL Technology Holdings Valutazione
3800 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3800 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3800 ( HK$1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3800 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3800?
Metrica chiave: Poiché 3800 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3800 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CN¥21.62b |
| Cap. di mercato | CN¥32.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3800 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
968 Xinyi Solar Holdings | 1x | 15.2% | HK$28.1b |
6865 Flat Glass Group | 1.3x | 18.0% | HK$56.5b |
522 ASMPT | 2.3x | 13.3% | HK$30.2b |
1665 Pentamaster International | 1.3x | 14.3% | HK$1.5b |
3800 GCL Technology Holdings | 1.5x | 20.1% | HK$35.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3800's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 3800 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Semiconductor ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3800's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3800 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.30 | HK$1.78 +36.5% | 17.7% | HK$2.26 | HK$1.08 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$1.65 | HK$1.77 +7.5% | 17.3% | HK$2.30 | HK$1.10 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$1.40 | HK$1.55 +10.6% | 18.2% | HK$2.02 | HK$1.11 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$1.16 | HK$1.61 +39.0% | 16.0% | HK$2.00 | HK$1.21 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$1.10 | HK$1.62 +46.9% | 13.3% | HK$1.81 | HK$1.18 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$1.16 | HK$1.67 +43.9% | 11.1% | HK$1.81 | HK$1.19 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$1.46 | HK$1.63 +11.5% | 14.2% | HK$1.82 | HK$1.11 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$1.17 | HK$1.62 +38.1% | 17.1% | HK$2.00 | HK$1.11 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | HK$1.28 | HK$1.75 +36.7% | 26.9% | HK$3.02 | HK$1.11 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$1.09 | HK$1.68 +53.8% | 28.1% | HK$3.03 | HK$1.12 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$0.93 | HK$1.72 +85.4% | 27.9% | HK$3.05 | HK$1.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$1.24 | HK$1.86 +50.1% | 28.6% | HK$3.05 | HK$1.13 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$1.08 | HK$1.88 +74.5% | 29.0% | HK$3.03 | HK$1.12 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$1.11 | HK$1.89 +69.9% | 29.8% | HK$2.98 | HK$1.10 | HK$1.65 | 8 |
| Oct ’24 | HK$1.46 | HK$2.03 +39.2% | 28.4% | HK$2.98 | HK$1.20 | HK$1.40 | 8 |
| Sep ’24 | HK$1.36 | HK$2.61 +91.6% | 25.1% | HK$3.87 | HK$1.68 | HK$1.16 | 8 |
| Aug ’24 | HK$1.64 | HK$3.43 +108.9% | 31.3% | HK$5.50 | HK$1.74 | HK$1.10 | 8 |
| Jul ’24 | HK$1.81 | HK$3.45 +90.8% | 26.4% | HK$5.20 | HK$2.16 | HK$1.16 | 8 |
| Jun ’24 | HK$1.58 | HK$3.67 +132.5% | 25.6% | HK$5.34 | HK$2.13 | HK$1.46 | 7 |
| May ’24 | HK$1.96 | HK$3.85 +96.6% | 24.5% | HK$5.47 | HK$2.16 | HK$1.17 | 8 |
| Apr ’24 | HK$2.03 | HK$4.04 +99.0% | 22.6% | HK$5.50 | HK$2.16 | HK$1.28 | 9 |
| Mar ’24 | HK$2.14 | HK$3.97 +85.7% | 21.3% | HK$5.00 | HK$2.16 | HK$1.09 | 9 |
| Feb ’24 | HK$2.41 | HK$3.96 +64.2% | 21.9% | HK$5.05 | HK$2.16 | HK$0.93 | 9 |
| Jan ’24 | HK$1.98 | HK$4.16 +110.1% | 14.0% | HK$5.15 | HK$3.46 | HK$1.24 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.38 | HK$4.11 +72.7% | 13.1% | HK$4.96 | HK$3.33 | HK$1.08 | 7 |
| Nov ’23 | HK$2.14 | HK$4.11 +92.0% | 13.1% | HK$4.96 | HK$3.33 | HK$1.11 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Genes Tech Group Holdings
HK$65.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.065
7D
3.2%
1Y
-12.2%
Intel
US$105.4b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Xinyi Solar Holdings
HK$28.1b
An investment holding company, produces and sells solar glass products in the People’s Republic of China, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
968
HK$3.10
7D
-2.8%
1Y
-35.8%