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Shenzhen Investment Valutazione
604 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 604 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 604 ( HK$0.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 604 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 604?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 604 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | HK$7.65b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 604 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.3x | ||
41 Great Eagle Holdings | 0.7x | n/a | HK$7.8b |
697 Shoucheng Holdings | 10.6x | 23.6% | HK$9.3b |
535 Gemdale Properties and Investment | 0.2x | n/a | HK$3.0b |
683 Kerry Properties | 1.6x | 10.4% | HK$20.4b |
604 Shenzhen Investment | 0.5x | 26.9% | HK$7.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 604 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 604's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 604 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 604's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 604 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$0.86 | HK$1.13 +30.8% | 2.2% | HK$1.15 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$0.95 | HK$1.32 +38.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$0.93 | HK$1.32 +41.9% | 16.7% | HK$1.54 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$1.06 | HK$1.44 +35.8% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$1.00 | HK$1.44 +44.0% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$1.02 | HK$1.44 +41.2% | 23.6% | HK$1.78 | HK$1.10 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$1.04 | HK$1.74 +67.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$1.08 | HK$1.74 +61.1% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$1.13 | HK$1.74 +54.0% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Nov ’24 | HK$1.15 | HK$1.74 +51.3% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$1.25 | HK$1.74 +39.2% | 2.3% | HK$1.78 | HK$1.70 | n/a | 2 |
Sep ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | n/a | 2 |
Aug ’24 | HK$1.53 | HK$1.79 +17.0% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.95 | 2 |
Jul ’24 | HK$1.40 | HK$1.79 +27.9% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$0.93 | 2 |
Jun ’24 | HK$1.38 | HK$1.79 +29.7% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.06 | 2 |
May ’24 | HK$1.51 | HK$1.79 +18.5% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.00 | 2 |
Apr ’24 | HK$1.39 | HK$1.79 +28.8% | 0.6% | HK$1.80 | HK$1.78 | HK$1.02 | 2 |
Mar ’24 | HK$1.46 | HK$1.75 +19.9% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.04 | 2 |
Feb ’24 | HK$1.58 | HK$1.75 +10.8% | 2.9% | HK$1.80 | HK$1.70 | HK$1.08 | 2 |
Jan ’24 | HK$1.34 | HK$1.85 +38.1% | 8.1% | HK$2.00 | HK$1.70 | HK$1.15 | 2 |
Dec ’23 | HK$1.25 | HK$2.05 +64.0% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.13 | 2 |
Nov ’23 | HK$1.04 | HK$2.05 +97.1% | 2.4% | HK$2.10 | HK$2.00 | HK$1.15 | 2 |
Oct ’23 | HK$1.19 | HK$2.02 +69.5% | 3.1% | HK$2.10 | HK$1.95 | HK$1.25 | 3 |
Sep ’23 | HK$1.43 | HK$2.02 +41.0% | 3.1% | HK$2.10 | HK$1.95 | HK$1.38 | 3 |
Aug ’23 | HK$1.46 | HK$2.39 +63.4% | 18.4% | HK$3.09 | HK$1.95 | HK$1.53 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.