Shenzhen Investment Valutazione

604 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 604 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$1.89

Fair Value

58.2% undervalued

Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 604 ( HK$0.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$1.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 604 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 604?

Metrica chiave: Poiché 604 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 604. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 604 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 604 su PS?
Rapporto PS	0.5x
Vendite	HK$15.57b
Cap. di mercato	HK$7.03b

604 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.7x
Valore d'impresa/EBITDA	26.2x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 604 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 604 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.4x
17 New World Development	0.3x	3.5%	HK$12.0b
697 Shoucheng Holdings	9.5x	19.5%	HK$11.6b
41 Great Eagle Holdings	0.9x	n/a	HK$9.7b
127 Chinese Estates Holdings	10.9x	n/a	HK$2.5b
604 Shenzhen Investment	0.5x	33.9%	HK$7.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 604 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 604's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

86 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
3900 Greentown China Holdings	0.1x	-4.4%	US$3.25b
1030 Seazen Group	0.1x	-25.6%	US$1.79b
2007 Country Garden Holdings	0.04x	-49.8%	US$1.50b
81 China Overseas Grand Oceans Group	0.1x	-9.1%	US$789.28m

86 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 604 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 604's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

604 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.5x
Rapporto equo PS	1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 604 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 604 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$0.79	HK$0.97 +23.4%	17.9%	HK$1.15	HK$0.80	n/a	2
Apr ’26	HK$0.78	HK$0.97 +25.0%	17.9%	HK$1.15	HK$0.80	n/a	2
Mar ’26	HK$0.83	HK$0.97 +17.5%	17.9%	HK$1.15	HK$0.80	n/a	2
Feb ’26	HK$0.81	HK$0.97 +20.4%	17.9%	HK$1.15	HK$0.80	n/a	2
Jan ’26	HK$0.87	HK$1.08 +23.6%	7.0%	HK$1.15	HK$1.00	n/a	2
Dec ’25	HK$0.88	HK$1.08 +22.2%	7.0%	HK$1.15	HK$1.00	n/a	2
Nov ’25	HK$0.96	HK$1.08 +12.0%	7.0%	HK$1.15	HK$1.00	n/a	2
Oct ’25	HK$1.01	HK$1.08 +6.4%	7.0%	HK$1.15	HK$1.00	n/a	2
Sep ’25	HK$0.78	HK$1.13 +44.2%	2.2%	HK$1.15	HK$1.10	n/a	2
Aug ’25	HK$0.95	HK$1.32 +38.9%	16.7%	HK$1.54	HK$1.10	n/a	2
Jul ’25	HK$0.93	HK$1.32 +41.9%	16.7%	HK$1.54	HK$1.10	n/a	2
Jun ’25	HK$1.06	HK$1.44 +35.8%	23.6%	HK$1.78	HK$1.10	n/a	2
May ’25	HK$1.00	HK$1.44 +44.0%	23.6%	HK$1.78	HK$1.10	HK$0.79	2
Apr ’25	HK$1.02	HK$1.44 +41.2%	23.6%	HK$1.78	HK$1.10	HK$0.78	2
Mar ’25	HK$1.04	HK$1.74 +67.3%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	HK$0.83	2
Feb ’25	HK$1.08	HK$1.74 +61.1%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	HK$0.81	2
Jan ’25	HK$1.15	HK$1.74 +51.3%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	HK$0.87	2
Dec ’24	HK$1.13	HK$1.74 +54.0%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	HK$0.88	2
Nov ’24	HK$1.15	HK$1.74 +51.3%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	HK$0.96	2
Oct ’24	HK$1.25	HK$1.74 +39.2%	2.3%	HK$1.78	HK$1.70	HK$1.01	2
Sep ’24	HK$1.38	HK$1.79 +29.7%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$0.78	2
Aug ’24	HK$1.53	HK$1.79 +17.0%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$0.95	2
Jul ’24	HK$1.40	HK$1.79 +27.9%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$0.93	2
Jun ’24	HK$1.38	HK$1.79 +29.7%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$1.06	2
May ’24	HK$1.51	HK$1.79 +18.5%	0.6%	HK$1.80	HK$1.78	HK$1.00	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

HK$0.97

Fair Value

19.0% undervalued

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/01 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/04/30 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shenzhen Investment Limited è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Vivien Zhang	BOCI Research Ltd.
Wai Mo Cheng	CGS International
Yu Zhang	China International Capital Corporation Limited