Swire Properties Valutazione
1972 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1972 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1972 ( HK$15.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1972 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1972?
Metrica chiave: Poiché 1972 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1972 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41x |
| Guadagni | HK$2.21b |
| Cap. di mercato | HK$90.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1972 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
1997 Wharf Real Estate Investment | 31x | 23.1% | HK$59.2b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 17.6x | 14.3% | HK$64.5b |
101 Hang Lung Properties | 11.2x | 13.2% | HK$29.7b |
2602 Onewo | 12.5x | 13.6% | HK$23.1b |
1972 Swire Properties | 41x | 25.9% | HK$90.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1972 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1972's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1972 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1972's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1972 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$15.58 | HK$18.62 +19.5% | 11.0% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$15.50 | HK$18.62 +20.1% | 11.0% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$16.20 | HK$18.62 +15.0% | 10.5% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$15.98 | HK$18.25 +14.2% | 9.5% | HK$22.50 | HK$15.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$14.38 | HK$17.93 +24.7% | 11.4% | HK$22.50 | HK$14.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$12.38 | HK$17.71 +43.0% | 14.0% | HK$22.50 | HK$12.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$12.44 | HK$19.77 +58.9% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$14.34 | HK$19.77 +37.9% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$16.30 | HK$19.78 +21.3% | 14.9% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$16.44 | HK$19.70 +19.8% | 15.4% | HK$28.50 | HK$16.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$15.90 | HK$19.83 +24.7% | 18.6% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$14.62 | HK$20.42 +39.7% | 21.5% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$15.80 | HK$21.43 +35.6% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$15.28 | HK$21.62 +41.5% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$15.50 | 13 |
| Nov ’24 | HK$15.14 | HK$21.62 +42.8% | 19.4% | HK$31.00 | HK$15.00 | HK$16.20 | 13 |
| Oct ’24 | HK$16.34 | HK$21.82 +33.5% | 18.7% | HK$31.00 | HK$16.00 | HK$15.98 | 13 |
| Sep ’24 | HK$16.40 | HK$22.28 +35.8% | 16.9% | HK$31.00 | HK$17.60 | HK$14.38 | 13 |
| Aug ’24 | HK$19.22 | HK$22.70 +18.1% | 17.3% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$12.38 | 13 |
| Jul ’24 | HK$19.26 | HK$22.84 +18.6% | 17.0% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$12.44 | 13 |
| Jun ’24 | HK$18.72 | HK$22.92 +22.4% | 16.8% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$14.34 | 13 |
| May ’24 | HK$21.05 | HK$22.52 +7.0% | 18.2% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$16.30 | 13 |
| Apr ’24 | HK$20.20 | HK$22.54 +11.6% | 18.2% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$16.44 | 13 |
| Mar ’24 | HK$21.15 | HK$22.16 +4.8% | 20.3% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.90 | 13 |
| Feb ’24 | HK$21.75 | HK$21.87 +0.6% | 20.7% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$14.62 | 13 |
| Jan ’24 | HK$19.84 | HK$20.99 +5.8% | 19.7% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.80 | 13 |
| Dec ’23 | HK$17.84 | HK$21.74 +21.9% | 19.8% | HK$31.00 | HK$16.50 | HK$15.28 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 22:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Swire Properties Limited è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Wee Liat Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |