La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Hang Lung Properties Valutazione
101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 101 ( HK$5.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 101 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 101?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 101 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$26.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 101 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
2602 Onewo | 10.2x | 13.2% | HK$21.8b |
10 Hang Lung Group | 5.7x | n/a | HK$11.5b |
6049 Poly Property Services | 8.5x | 11.2% | HK$13.6b |
1997 Wharf Real Estate Investment | 35x | 23.1% | HK$66.8b |
101 Hang Lung Properties | 10.1x | 14.8% | HK$26.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 101 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.65 | HK$7.55 +33.7% | 25.9% | HK$11.60 | HK$5.30 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$5.60 | HK$7.55 +34.8% | 25.9% | HK$11.60 | HK$5.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$6.66 | HK$11.57 +73.7% | 16.1% | HK$14.00 | HK$8.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$7.13 | HK$11.57 +62.3% | 16.1% | HK$14.00 | HK$8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.5% | 17.0% | HK$16.80 | HK$8.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$8.02 | HK$12.08 +50.6% | 15.4% | HK$16.80 | HK$9.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$8.48 | HK$12.08 +42.4% | 15.4% | HK$16.80 | HK$9.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$9.10 | HK$12.52 +37.6% | 15.4% | HK$16.80 | HK$9.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$10.88 | HK$15.35 +41.1% | 17.2% | HK$19.60 | HK$10.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$10.50 | HK$15.39 +46.5% | 16.8% | HK$19.60 | HK$10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$10.50 | HK$15.39 +46.5% | 16.8% | HK$19.60 | HK$10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$10.72 | HK$16.09 +50.1% | 13.2% | HK$19.60 | HK$11.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | HK$10.48 | HK$16.42 +56.6% | 10.4% | HK$19.60 | HK$14.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | HK$11.30 | HK$16.49 +45.9% | 9.8% | HK$19.60 | HK$14.30 | HK$5.60 | 14 |
| Jul ’24 | HK$12.10 | HK$17.91 +48.0% | 10.9% | HK$22.00 | HK$15.00 | HK$6.66 | 14 |
| Jun ’24 | HK$12.44 | HK$18.16 +46.0% | 10.4% | HK$22.00 | HK$15.00 | HK$7.13 | 14 |
| May ’24 | HK$14.32 | HK$18.68 +30.4% | 9.7% | HK$22.00 | HK$16.00 | HK$8.71 | 13 |
| Apr ’24 | HK$14.68 | HK$18.72 +27.5% | 9.7% | HK$22.00 | HK$16.00 | HK$8.02 | 13 |
| Mar ’24 | HK$15.56 | HK$18.77 +20.7% | 9.4% | HK$22.00 | HK$16.00 | HK$8.48 | 14 |
| Feb ’24 | HK$15.18 | HK$19.24 +26.7% | 14.1% | HK$26.70 | HK$15.00 | HK$9.10 | 15 |
| Jan ’24 | HK$15.26 | HK$18.49 +21.2% | 19.8% | HK$26.70 | HK$13.40 | HK$10.88 | 15 |
| Dec ’23 | HK$14.42 | HK$18.63 +29.2% | 19.6% | HK$26.70 | HK$13.40 | HK$10.50 | 15 |
| Nov ’23 | HK$9.96 | HK$19.41 +94.9% | 16.5% | HK$26.70 | HK$14.00 | HK$10.50 | 15 |
| Oct ’23 | HK$12.88 | HK$20.11 +56.2% | 12.8% | HK$26.70 | HK$17.00 | HK$10.72 | 14 |
| Sep ’23 | HK$13.16 | HK$20.19 +53.4% | 12.4% | HK$26.70 | HK$17.10 | HK$10.48 | 14 |
| Aug ’23 | HK$13.48 | HK$20.19 +49.7% | 12.4% | HK$26.70 | HK$17.10 | HK$11.30 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.