China Resources Mixc Lifestyle Services Limited

SEHK:1209 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$85.0b

China Resources Mixc Lifestyle Services Valutazione

1209 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1209 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$32.22
Fair Value
16.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1209 ( HK$37.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$32.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1209 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1209?

Metrica chiave: Poiché 1209 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1209. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1209 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1209 su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniCN¥3.63b
Cap. di mercatoCN¥79.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1209 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1209 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
1997 Wharf Real Estate Investment
61.6x26.3%HK$56.0b
2602 Onewo
20.5x20.7%HK$25.4b
101 Hang Lung Properties
13.7x13.4%HK$29.8b
6098 Country Garden Services Holdings
12.2x8.9%HK$23.4b
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services
22.2x12.5%HK$85.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1209 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1209's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$139.65m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
1209 22.2xMedia del settore 10.0xNo. of Companies17PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1209 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1209's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1209 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1209 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1209 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$37.55
HK$38.43
+2.4%
9.3%HK$45.08HK$30.14n/a17
Apr ’26HK$34.40
HK$38.17
+11.0%
9.7%HK$45.19HK$30.22n/a17
Mar ’26HK$32.30
HK$34.35
+6.4%
8.8%HK$40.00HK$29.80n/a16
Feb ’26HK$29.40
HK$34.31
+16.7%
9.2%HK$40.01HK$29.84n/a16
Jan ’26HK$28.90
HK$33.42
+15.6%
13.1%HK$42.51HK$24.28n/a16
Dec ’25HK$29.25
HK$34.66
+18.5%
16.0%HK$48.04HK$24.53n/a17
Nov ’25HK$32.60
HK$34.66
+6.3%
16.2%HK$48.78HK$24.91n/a17
Oct ’25HK$34.95
HK$33.95
-2.9%
16.1%HK$49.52HK$25.29n/a16
Sep ’25HK$25.90
HK$34.04
+31.4%
15.3%HK$49.12HK$25.08n/a17
Aug ’25HK$21.50
HK$34.77
+61.7%
13.5%HK$46.72HK$24.59n/a17
Jul ’25HK$25.85
HK$36.06
+39.5%
11.5%HK$46.61HK$30.34n/a17
Jun ’25HK$27.20
HK$35.95
+32.2%
11.2%HK$46.86HK$30.49n/a18
May ’25HK$27.85
HK$35.45
+27.3%
11.3%HK$46.94HK$30.55n/a18
Apr ’25HK$24.75
HK$36.97
+49.4%
16.2%HK$49.91HK$29.90HK$34.4020
Mar ’25HK$23.15
HK$43.03
+85.9%
17.8%HK$54.30HK$31.16HK$32.3018
Feb ’25HK$22.75
HK$44.67
+96.3%
17.6%HK$56.38HK$31.34HK$29.4018
Jan ’25HK$27.85
HK$48.42
+73.9%
14.8%HK$63.01HK$33.65HK$28.9018
Dec ’24HK$28.50
HK$48.81
+71.3%
14.3%HK$63.69HK$33.32HK$29.2520
Nov ’24HK$29.75
HK$48.74
+63.8%
12.2%HK$62.50HK$36.21HK$32.6019
Oct ’24HK$31.60
HK$48.73
+54.2%
11.6%HK$62.43HK$36.17HK$34.9520
Sep ’24HK$33.85
HK$49.56
+46.4%
12.1%HK$63.20HK$36.61HK$25.9020
Aug ’24HK$38.05
HK$49.01
+28.8%
11.2%HK$62.90HK$36.93HK$21.5020
Jul ’24HK$38.90
HK$48.26
+24.1%
9.9%HK$59.59HK$36.58HK$25.8520
Jun ’24HK$35.00
HK$49.50
+41.4%
10.2%HK$61.20HK$36.35HK$27.2020
May ’24HK$41.45
HK$50.70
+22.3%
10.1%HK$62.88HK$37.35HK$27.8520
Apr ’24HK$41.25
HK$50.51
+22.5%
10.0%HK$63.07HK$37.46HK$24.7519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
HK$38.43
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Mixc Lifestyle Services Limited è coperta da 30 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Leslie VandegriftCGS International