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Wharf Real Estate Investment Valutazione
1997 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1997 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1997 ( HK$22.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$29.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1997 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1997?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1997 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$83.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1997 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
1972 Swire Properties | 42.2x | 25.5% | HK$93.3b |
1209 China Resources Mixc Lifestyle Services | 21x | 14.6% | HK$79.8b |
101 Hang Lung Properties | 13.8x | 13.2% | HK$36.3b |
2602 Onewo | 15.7x | 13.6% | HK$30.1b |
1997 Wharf Real Estate Investment | 43.7x | 23.0% | HK$83.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1997 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1997's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1997 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1997's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1997 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$27.50 | HK$25.34 -7.9% | 16.3% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$22.75 | HK$25.07 +10.2% | 16.8% | HK$31.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$19.60 | HK$29.13 +48.6% | 23.0% | HK$46.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$20.70 | HK$31.71 +53.2% | 17.0% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$22.65 | HK$31.71 +40.0% | 17.0% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$24.45 | HK$32.52 +33.0% | 16.1% | HK$46.00 | HK$22.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$25.45 | HK$32.79 +28.8% | 14.2% | HK$46.00 | HK$26.70 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$25.25 | HK$34.51 +36.7% | 21.7% | HK$48.60 | HK$26.11 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$23.80 | HK$35.19 +47.8% | 24.1% | HK$48.60 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$26.40 | HK$40.21 +52.3% | 23.5% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$24.80 | HK$41.87 +68.8% | 19.8% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$27.25 | HK$42.97 +57.7% | 17.8% | HK$59.50 | HK$23.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | HK$30.25 | HK$43.96 +45.3% | 16.7% | HK$59.50 | HK$27.00 | HK$27.50 | 16 |
| Sep ’24 | HK$32.70 | HK$44.50 +36.1% | 15.6% | HK$59.50 | HK$27.00 | HK$22.75 | 17 |
| Aug ’24 | HK$41.80 | HK$48.43 +15.9% | 10.3% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$19.60 | 17 |
| Jul ’24 | HK$39.15 | HK$48.93 +25.0% | 10.4% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$20.70 | 17 |
| Jun ’24 | HK$38.25 | HK$49.16 +28.5% | 10.5% | HK$60.50 | HK$40.00 | HK$22.65 | 17 |
| May ’24 | HK$45.10 | HK$49.08 +8.8% | 11.6% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$24.45 | 16 |
| Apr ’24 | HK$45.10 | HK$48.82 +8.2% | 12.0% | HK$60.50 | HK$37.00 | HK$25.45 | 16 |
| Mar ’24 | HK$43.40 | HK$46.47 +7.1% | 12.4% | HK$54.00 | HK$37.00 | HK$25.25 | 15 |
| Feb ’24 | HK$44.85 | HK$45.31 +1.0% | 13.7% | HK$53.90 | HK$31.00 | HK$23.80 | 14 |
| Jan ’24 | HK$45.50 | HK$41.64 -8.5% | 19.8% | HK$53.90 | HK$24.30 | HK$26.40 | 14 |
| Dec ’23 | HK$36.20 | HK$38.11 +5.3% | 17.8% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$24.80 | 14 |
| Nov ’23 | HK$32.30 | HK$38.85 +20.3% | 16.6% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$27.25 | 14 |
| Oct ’23 | HK$35.70 | HK$39.07 +9.4% | 16.6% | HK$48.40 | HK$24.30 | HK$30.25 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.