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Red Star Macalline Group Valutazione
1528 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1528 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1528 ( HK$1.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1528 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1528?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1528 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥8.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1528 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
14 Hysan Development | 3.9x | 2.7% | HK$12.9b |
10 Hang Lung Group | 1x | n/a | HK$12.1b |
6666 Evergrande Property Services Group | 0.6x | n/a | HK$7.9b |
2869 Greentown Service Group | 0.6x | 9.7% | HK$11.1b |
1528 Red Star Macalline Group | 0.4x | 1.0% | HK$9.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1528's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1528's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1528 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.11 | HK$1.98 +78.3% | 26.3% | HK$2.50 | HK$1.46 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.27 | HK$1.98 +55.8% | 26.3% | HK$2.50 | HK$1.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.37 | HK$2.10 +53.6% | 19.3% | HK$2.51 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.53 | HK$2.10 +37.6% | 19.3% | HK$2.51 | HK$1.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.56 | HK$2.24 +43.8% | 12.2% | HK$2.52 | HK$1.97 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$1.67 | HK$2.12 +27.2% | 13.1% | HK$2.52 | HK$1.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$1.69 | HK$2.40 +41.9% | 19.0% | HK$3.00 | HK$1.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$1.77 | HK$2.81 +58.7% | 12.6% | HK$3.10 | HK$2.31 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$2.16 | HK$2.93 +35.5% | 6.5% | HK$3.10 | HK$2.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$2.36 | HK$2.87 +21.5% | 6.8% | HK$3.05 | HK$2.60 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$2.52 | HK$2.87 +13.8% | 6.8% | HK$3.05 | HK$2.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$2.61 | HK$2.89 +10.9% | 5.6% | HK$3.06 | HK$2.67 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$2.72 | HK$2.92 +7.2% | 5.5% | HK$3.09 | HK$2.70 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$3.16 | HK$3.25 +2.7% | 9.8% | HK$3.69 | HK$2.95 | HK$1.27 | 3 |
| Jul ’24 | HK$3.10 | HK$3.31 +6.6% | 10.7% | HK$3.72 | HK$2.85 | HK$1.37 | 3 |
| Jun ’24 | HK$2.85 | HK$3.31 +16.0% | 10.7% | HK$3.72 | HK$2.85 | HK$1.53 | 3 |
| May ’24 | HK$3.53 | HK$3.20 -9.3% | 12.9% | HK$3.82 | HK$2.74 | HK$1.56 | 4 |
| Apr ’24 | HK$3.60 | HK$3.34 -7.3% | 25.1% | HK$4.70 | HK$2.55 | HK$1.67 | 4 |
| Mar ’24 | HK$3.72 | HK$2.99 -19.6% | 10.8% | HK$3.37 | HK$2.58 | HK$1.69 | 4 |
| Feb ’24 | HK$3.75 | HK$2.99 -20.3% | 10.8% | HK$3.37 | HK$2.58 | HK$1.77 | 4 |
| Jan ’24 | HK$2.50 | HK$2.88 +15.3% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.16 | 4 |
| Dec ’23 | HK$2.42 | HK$2.88 +19.1% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.36 | 4 |
| Nov ’23 | HK$2.04 | HK$2.88 +41.3% | 10.2% | HK$3.30 | HK$2.60 | HK$2.52 | 4 |
| Oct ’23 | HK$2.15 | HK$3.25 +51.3% | 7.6% | HK$3.48 | HK$2.91 | HK$2.61 | 3 |
| Sep ’23 | HK$2.79 | HK$3.29 +18.0% | 7.3% | HK$3.59 | HK$3.00 | HK$2.72 | 3 |
| Aug ’23 | HK$2.97 | HK$3.60 +21.2% | 6.9% | HK$3.94 | HK$3.36 | HK$3.16 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.