Hysan Development Company Limited

SEHK:14 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$12.8b

Hysan Development Valutazione

14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 14 ( HK$12.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 14 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 14?

Metrica chiave: Poiché 14 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 14. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 14 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 14 su PS?
Rapporto PS3.9x
VenditeHK$3.27b
Cap. di mercatoHK$12.84b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 14 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 14 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
10 Hang Lung Group
1.1xn/aHK$13.5b
1528 Red Star Macalline Group
0.9x1.6%HK$15.1b
6666 Evergrande Property Services Group
0.6xn/aHK$9.0b
2869 Greentown Service Group
0.6x9.3%HK$12.0b
14 Hysan Development
3.9x2.7%HK$12.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 14's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

90 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.37b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.4%US$3.02b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.80b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.82b
14 3.9xMedia del settore 0.6xNo. of Companies90PS00.81.62.43.24+
90 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 14's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

14 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.9x
Rapporto equo PS 4.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 14 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$12.58
HK$14.74
+17.2%
14.2%HK$18.40HK$11.20n/a13
Nov ’25HK$12.66
HK$14.74
+16.4%
14.2%HK$18.40HK$11.20n/a13
Oct ’25HK$13.44
HK$14.02
+4.3%
12.3%HK$18.00HK$11.20n/a13
Sep ’25HK$12.56
HK$13.92
+10.8%
12.3%HK$18.00HK$11.20n/a13
Aug ’25HK$10.64
HK$14.56
+36.8%
15.6%HK$18.00HK$11.00n/a13
Jul ’25HK$11.22
HK$16.23
+44.7%
16.1%HK$23.80HK$13.70n/a13
Jun ’25HK$12.10
HK$16.23
+34.2%
16.1%HK$23.80HK$13.70n/a13
May ’25HK$12.24
HK$16.31
+33.3%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Apr ’25HK$12.62
HK$16.77
+32.9%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Mar ’25HK$12.86
HK$16.77
+30.4%
16.0%HK$23.80HK$13.70n/a13
Feb ’25HK$13.34
HK$21.07
+57.9%
17.4%HK$28.00HK$17.70n/a12
Jan ’25HK$15.50
HK$23.78
+53.4%
13.9%HK$30.00HK$19.00n/a12
Dec ’24HK$14.72
HK$25.66
+74.3%
15.1%HK$34.80HK$20.00n/a12
Nov ’24HK$14.60
HK$25.49
+74.6%
16.2%HK$34.80HK$18.00HK$12.6612
Oct ’24HK$15.18
HK$25.53
+68.2%
15.6%HK$34.80HK$18.00HK$13.4413
Sep ’24HK$16.34
HK$26.07
+59.5%
12.8%HK$34.80HK$22.10HK$12.5613
Aug ’24HK$18.54
HK$28.12
+51.6%
12.3%HK$34.80HK$22.10HK$10.6413
Jul ’24HK$19.12
HK$29.03
+51.8%
10.8%HK$34.80HK$23.00HK$11.2213
Jun ’24HK$19.92
HK$29.19
+46.5%
12.4%HK$34.80HK$20.00HK$12.1013
May ’24HK$22.15
HK$29.50
+33.2%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.2413
Apr ’24HK$22.30
HK$29.46
+32.1%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.6213
Mar ’24HK$25.45
HK$29.46
+15.7%
11.5%HK$34.80HK$20.00HK$12.8613
Feb ’24HK$26.35
HK$28.63
+8.7%
14.7%HK$35.00HK$20.00HK$13.3413
Jan ’24HK$25.30
HK$25.21
-0.4%
15.6%HK$31.50HK$20.00HK$15.5013
Dec ’23HK$21.05
HK$24.24
+15.2%
15.6%HK$30.25HK$19.10HK$14.7213
Nov ’23HK$17.50
HK$25.83
+47.6%
13.3%HK$32.00HK$20.00HK$14.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$26.2b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$13.00

7D

-7.1%

1Y

-18.3%

C&D International Investment Group

HK$26.2b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%

LHN

S$177.8m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.32

7D

-3.3%

1Y

23.4%