Hysan Development Valutazione
14 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 14 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 14 ( HK$11.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 14 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 14?
Metrica chiave: Poiché 14 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 14 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.7x |
| Vendite | HK$3.27b |
| Cap. di mercato | HK$12.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 14 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
10 Hang Lung Group | 1.2x | n/a | HK$14.4b |
1528 Red Star Macalline Group | 0.8x | 1.6% | HK$14.0b |
6666 Evergrande Property Services Group | 0.6x | n/a | HK$8.0b |
2869 Greentown Service Group | 0.6x | 8.2% | HK$11.9b |
14 Hysan Development | 3.7x | 2.6% | HK$12.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 14's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 92 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 3.1% | US$3.25b |
3900 Greentown China Holdings | 0.2x | -0.4% | US$2.96b |
1918 Sunac China Holdings | 0.2x | -14.2% | US$2.74b |
2007 Country Garden Holdings | 0.03x | -17.3% | US$1.72b |
| 92 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 14 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 14's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.7x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 14 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$11.84 | HK$14.43 +21.9% | 14.0% | HK$18.40 | HK$11.20 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | HK$12.52 | HK$14.51 +15.9% | 13.7% | HK$18.40 | HK$11.20 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$12.66 | HK$14.74 +16.4% | 14.2% | HK$18.40 | HK$11.20 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$13.44 | HK$14.02 +4.3% | 12.3% | HK$18.00 | HK$11.20 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$12.56 | HK$13.92 +10.8% | 12.3% | HK$18.00 | HK$11.20 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$10.64 | HK$14.56 +36.8% | 15.6% | HK$18.00 | HK$11.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$11.22 | HK$16.23 +44.7% | 16.1% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$12.10 | HK$16.23 +34.2% | 16.1% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$12.24 | HK$16.31 +33.3% | 16.0% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$12.62 | HK$16.77 +32.9% | 16.0% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$12.86 | HK$16.77 +30.4% | 16.0% | HK$23.80 | HK$13.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$13.34 | HK$21.07 +57.9% | 17.4% | HK$28.00 | HK$17.70 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$15.50 | HK$23.78 +53.4% | 13.9% | HK$30.00 | HK$19.00 | HK$11.84 | 12 |
| Dec ’24 | HK$14.72 | HK$25.66 +74.3% | 15.1% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.52 | 12 |
| Nov ’24 | HK$14.60 | HK$25.49 +74.6% | 16.2% | HK$34.80 | HK$18.00 | HK$12.66 | 12 |
| Oct ’24 | HK$15.18 | HK$25.53 +68.2% | 15.6% | HK$34.80 | HK$18.00 | HK$13.44 | 13 |
| Sep ’24 | HK$16.34 | HK$26.07 +59.5% | 12.8% | HK$34.80 | HK$22.10 | HK$12.56 | 13 |
| Aug ’24 | HK$18.54 | HK$28.12 +51.6% | 12.3% | HK$34.80 | HK$22.10 | HK$10.64 | 13 |
| Jul ’24 | HK$19.12 | HK$29.03 +51.8% | 10.8% | HK$34.80 | HK$23.00 | HK$11.22 | 13 |
| Jun ’24 | HK$19.92 | HK$29.19 +46.5% | 12.4% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.10 | 13 |
| May ’24 | HK$22.15 | HK$29.50 +33.2% | 11.5% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.24 | 13 |
| Apr ’24 | HK$22.30 | HK$29.46 +32.1% | 11.5% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.62 | 13 |
| Mar ’24 | HK$25.45 | HK$29.46 +15.7% | 11.5% | HK$34.80 | HK$20.00 | HK$12.86 | 13 |
| Feb ’24 | HK$26.35 | HK$28.63 +8.7% | 14.7% | HK$35.00 | HK$20.00 | HK$13.34 | 13 |
| Jan ’24 | HK$25.30 | HK$25.21 -0.4% | 15.6% | HK$31.50 | HK$20.00 | HK$15.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 02:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hysan Development Company Limited è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |