Greentown Service Group Valutazione
2869 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2869 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2869 ( HK$3.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2869 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2869?
Metrica chiave: Poiché 2869 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2869 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | CN¥694.67m |
| Cap. di mercato | CN¥10.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2869 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
6049 Poly Property Services | 10.6x | 10.7% | HK$16.7b |
10 Hang Lung Group | 7x | n/a | HK$13.9b |
6666 Evergrande Property Services Group | 6.2x | n/a | HK$8.3b |
2602 Onewo | 12.5x | 13.6% | HK$23.2b |
2869 Greentown Service Group | 15x | 13.8% | HK$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2869's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2869's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2869 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.51 | HK$4.66 +32.7% | 16.8% | HK$6.07 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$3.89 | HK$4.59 +17.9% | 18.1% | HK$6.14 | HK$3.19 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$4.17 | HK$4.62 +10.9% | 18.4% | HK$6.20 | HK$3.23 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$4.67 | HK$4.45 -4.8% | 19.1% | HK$6.29 | HK$3.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | HK$3.63 | HK$4.33 +19.2% | 18.4% | HK$6.24 | HK$3.05 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$3.39 | HK$3.89 +14.7% | 18.9% | HK$6.11 | HK$2.84 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | HK$3.37 | HK$3.73 +10.7% | 13.1% | HK$4.60 | HK$2.83 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$3.80 | HK$3.74 -1.5% | 12.9% | HK$4.60 | HK$2.82 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$3.59 | HK$3.63 +1.0% | 12.1% | HK$4.37 | HK$2.82 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$2.99 | HK$3.74 +25.0% | 19.0% | HK$5.95 | HK$2.82 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | HK$2.80 | HK$4.21 +50.4% | 20.5% | HK$5.97 | HK$2.83 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$2.40 | HK$4.46 +85.7% | 19.6% | HK$5.97 | HK$3.18 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$2.91 | HK$4.78 +64.4% | 18.1% | HK$6.14 | HK$3.48 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$3.00 | HK$4.75 +58.3% | 17.3% | HK$6.06 | HK$3.38 | HK$3.89 | 18 |
| Nov ’24 | HK$3.15 | HK$4.75 +50.8% | 17.3% | HK$6.06 | HK$3.38 | HK$4.17 | 18 |
| Oct ’24 | HK$3.52 | HK$4.87 +38.4% | 16.8% | HK$6.08 | HK$3.39 | HK$4.67 | 19 |
| Sep ’24 | HK$3.66 | HK$5.07 +38.4% | 14.5% | HK$6.13 | HK$3.42 | HK$3.63 | 18 |
| Aug ’24 | HK$4.02 | HK$5.38 +33.9% | 15.7% | HK$7.08 | HK$4.00 | HK$3.39 | 19 |
| Jul ’24 | HK$3.75 | HK$5.46 +45.6% | 13.1% | HK$6.85 | HK$4.15 | HK$3.37 | 19 |
| Jun ’24 | HK$4.04 | HK$5.65 +39.9% | 13.0% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$3.80 | 19 |
| May ’24 | HK$4.81 | HK$5.65 +17.5% | 13.0% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$3.59 | 19 |
| Apr ’24 | HK$4.96 | HK$5.66 +14.2% | 13.2% | HK$7.12 | HK$4.31 | HK$2.99 | 19 |
| Mar ’24 | HK$5.59 | HK$6.97 +24.8% | 22.3% | HK$10.47 | HK$4.74 | HK$2.80 | 17 |
| Feb ’24 | HK$5.86 | HK$7.32 +25.0% | 22.8% | HK$10.67 | HK$4.83 | HK$2.40 | 17 |
| Jan ’24 | HK$5.18 | HK$7.52 +45.2% | 23.3% | HK$10.46 | HK$4.74 | HK$2.91 | 16 |
| Dec ’23 | HK$5.24 | HK$7.43 +41.8% | 20.7% | HK$10.18 | HK$4.56 | HK$3.00 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 09:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Greentown Service Group Co. Ltd. è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusheng Liu | BOCI Research Ltd. |
| Kay Chung Tse | BOCOM International Securities Limited |
| Eric Du | BofA Global Research |