Zai Lab Valutazione
9688 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9688 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9688 ( HK$19.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$138.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9688 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9688?
Metrica chiave: Poiché 9688 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9688 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.1x |
| Vendite | US$355.75m |
| Cap. di mercato | US$2.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9688 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | HK$13.9b |
9995 RemeGen | 5.5x | 25.9% | HK$16.1b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | HK$13.0b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.8x | 10.1% | HK$11.0b |
9688 Zai Lab | 7.1x | 34.0% | HK$2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9688 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9688's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.79b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | US$1.67b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.8x | 10.1% | US$1.41b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$549.41m |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 9688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 11.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9688's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.1x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9688 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
3SBio
HK$13.0b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.52
7D
-4.3%
1Y
-26.2%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.8b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.22
7D
-2.1%
1Y
74.9%