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Shanghai Henlius Biotech Valutazione

2696 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2696 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2696 ( HK$23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$76.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2696 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2696?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2696. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2696 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2696 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥11.47b

2696 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	16x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2696 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2696 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	46.9x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology	14.5x	18.2%	HK$13.8b
1530 3SBio	9x	13.0%	HK$15.2b
9926 Akeso	18x	7.2%	HK$39.9b
1875 TOT BIOPHARM International	146x	n/a	HK$1.4b
2696 Shanghai Henlius Biotech	21x	15.8%	HK$12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2696's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2696's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2696 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21x
Rapporto equo PE	12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2696 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2696 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$23.05	HK$20.22 -12.3%	16.2%	HK$24.80	HK$15.52	n/a	4
Aug ’25	HK$22.65	HK$20.22 -10.7%	16.2%	HK$24.80	HK$15.52	n/a	4
Jul ’25	HK$22.85	HK$20.22 -11.5%	16.2%	HK$24.80	HK$15.52	n/a	4
Jun ’25	n/a	HK$18.03 0%	29.9%	HK$24.88	HK$9.01	n/a	5
May ’25	HK$16.32	HK$17.77 +8.9%	29.9%	HK$25.00	HK$9.06	n/a	5
Apr ’25	HK$13.62	HK$17.77 +30.5%	29.9%	HK$25.00	HK$9.06	n/a	5
Mar ’25	HK$13.18	HK$17.55 +33.2%	30.3%	HK$25.25	HK$9.08	n/a	6
Feb ’25	HK$13.58	HK$16.44 +21.1%	37.6%	HK$25.39	HK$9.13	n/a	4
Jan ’25	HK$13.90	HK$15.33 +10.3%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	n/a	4
Dec ’24	HK$13.68	HK$15.33 +12.1%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	n/a	4
Nov ’24	HK$13.40	HK$15.33 +14.4%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	n/a	4
Oct ’24	HK$10.40	HK$15.33 +47.4%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	n/a	4
Sep ’24	HK$12.00	HK$15.33 +27.8%	39.0%	HK$25.11	HK$9.03	n/a	4
Aug ’24	HK$12.78	HK$36.06 +182.2%	79.1%	HK$75.48	HK$9.00	HK$22.65	3
Jul ’24	HK$11.10	HK$35.63 +221.0%	85.5%	HK$77.28	HK$5.33	HK$22.85	3
Jun ’24	HK$10.54	HK$35.63 +238.1%	85.5%	HK$77.28	HK$5.33	n/a	3
May ’24	HK$14.20	HK$35.45 +149.7%	76.9%	HK$79.60	HK$5.49	HK$16.32	4
Apr ’24	HK$11.30	HK$41.94 +271.1%	56.2%	HK$79.61	HK$15.53	HK$13.62	4
Mar ’24	HK$14.66	HK$37.10 +153.1%	63.2%	HK$80.00	HK$15.60	HK$13.18	5
Feb ’24	HK$14.78	HK$25.68 +73.7%	40.3%	HK$40.02	HK$15.19	HK$13.58	4
Jan ’24	HK$12.80	HK$25.68 +100.6%	40.3%	HK$40.02	HK$15.19	HK$13.90	4
Dec ’23	HK$12.92	HK$24.70 +91.2%	39.1%	HK$37.75	HK$14.79	HK$13.68	4
Nov ’23	HK$11.02	HK$24.70 +124.1%	39.1%	HK$37.75	HK$14.79	HK$13.40	4
Oct ’23	HK$11.40	HK$24.67 +116.4%	29.3%	HK$38.28	HK$15.00	HK$10.40	7
Sep ’23	HK$17.18	HK$25.86 +50.5%	28.1%	HK$39.82	HK$16.92	HK$12.00	7
Aug ’23	HK$16.20	HK$26.71 +64.9%	27.3%	HK$40.00	HK$13.48	HK$12.78	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.