Shanghai Henlius Biotech, Inc.

SEHK:2696 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$11.1b

Shanghai Henlius Biotech Valutazione

2696 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2696 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2696 ( HK$20.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$81.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2696 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2696?

Metrica chiave: Poiché 2696 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2696. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2696 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2696 su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniCN¥692.34m
Cap. di mercatoCN¥10.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2696 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2696 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.8x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
14.3x16.8%HK$14.5b
1530 3SBio
7.6x14.6%HK$13.4b
6955 Shandong Boan Biotechnology
70xn/aHK$4.7b
1875 TOT BIOPHARM International
151.5xn/aHK$1.3b
2696 Shanghai Henlius Biotech
14.8x11.5%HK$11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2696's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2696 14.8xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2696's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2696 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2696 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2696 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$20.30
HK$20.35
+0.3%
17.7%HK$24.62HK$15.81n/a3
Nov ’25HK$21.90
HK$20.35
-7.1%
17.7%HK$24.62HK$15.81n/a3
Oct ’25HK$22.60
HK$20.35
-9.9%
17.7%HK$24.62HK$15.81n/a3
Sep ’25HK$23.00
HK$20.42
-11.2%
15.3%HK$24.60HK$15.79n/a4
Aug ’25HK$22.65
HK$20.22
-10.7%
16.2%HK$24.80HK$15.52n/a4
Jul ’25HK$22.85
HK$20.22
-11.5%
16.2%HK$24.80HK$15.52n/a4
Jun ’25n/a
HK$18.03
0%
29.9%HK$24.88HK$9.01n/a5
May ’25HK$16.32
HK$17.77
+8.9%
29.9%HK$25.00HK$9.06n/a5
Apr ’25HK$13.62
HK$17.77
+30.5%
29.9%HK$25.00HK$9.06n/a5
Mar ’25HK$13.18
HK$17.55
+33.2%
30.3%HK$25.25HK$9.08n/a6
Feb ’25HK$13.58
HK$16.44
+21.1%
37.6%HK$25.39HK$9.13n/a4
Jan ’25HK$13.90
HK$15.33
+10.3%
39.0%HK$25.11HK$9.03n/a4
Dec ’24HK$13.68
HK$15.33
+12.1%
39.0%HK$25.11HK$9.03n/a4
Nov ’24HK$13.40
HK$15.33
+14.4%
39.0%HK$25.11HK$9.03HK$21.904
Oct ’24HK$10.40
HK$15.33
+47.4%
39.0%HK$25.11HK$9.03HK$22.604
Sep ’24HK$12.00
HK$15.33
+27.8%
39.0%HK$25.11HK$9.03HK$23.004
Aug ’24HK$12.78
HK$36.06
+182.2%
79.1%HK$75.48HK$9.00HK$22.653
Jul ’24HK$11.10
HK$35.63
+221.0%
85.5%HK$77.28HK$5.33HK$22.853
Jun ’24HK$10.54
HK$35.63
+238.1%
85.5%HK$77.28HK$5.33n/a3
May ’24HK$14.20
HK$35.45
+149.7%
76.9%HK$79.60HK$5.49HK$16.324
Apr ’24HK$11.30
HK$41.94
+271.1%
56.2%HK$79.61HK$15.53HK$13.624
Mar ’24HK$14.66
HK$37.10
+153.1%
63.2%HK$80.00HK$15.60HK$13.185
Feb ’24HK$14.78
HK$25.68
+73.7%
40.3%HK$40.02HK$15.19HK$13.584
Jan ’24HK$12.80
HK$25.68
+100.6%
40.3%HK$40.02HK$15.19HK$13.904
Dec ’23HK$12.92
HK$24.70
+91.2%
39.1%HK$37.75HK$14.79HK$13.684
Nov ’23HK$11.02
HK$24.70
+124.1%
39.1%HK$37.75HK$14.79HK$13.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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