Alphamab Oncology Valutazione
9966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9966 ( HK$4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9966 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9966?
Metrica chiave: Poiché 9966 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9966 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 15.5x |
| Vendite | CN¥255.87m |
| Cap. di mercato | CN¥3.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9966 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
2142 HBM Holdings | 7.1x | n/a | HK$4.0b |
2315 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) | 4.1x | 22.4% | HK$3.5b |
6955 Shandong Boan Biotechnology | 6x | 24.4% | HK$4.7b |
2256 Abbisko Cayman | 7.6x | 15.0% | HK$4.1b |
9966 Alphamab Oncology | 15.5x | 35.2% | HK$4.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9966's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1530 3SBio | 1.8x | 9.9% | US$2.09b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 13.1% | US$1.69b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.9x | 9.9% | US$1.49b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.9x | n/a | US$643.14m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 9966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 10.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9966's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 15.5x |
| Rapporto equo PS | 6.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.40 | HK$4.34 -1.4% | 45.5% | HK$7.08 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | HK$3.24 | HK$4.34 +33.9% | 45.5% | HK$7.08 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | HK$3.50 | HK$4.37 +25.0% | 46.4% | HK$7.19 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$3.81 | HK$4.37 +14.8% | 46.4% | HK$7.19 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.67 | HK$4.37 +19.2% | 46.4% | HK$7.19 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.72 | HK$4.37 -7.3% | 46.4% | HK$7.19 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.47 | HK$4.28 +73.3% | 45.3% | HK$6.98 | HK$2.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.24 | HK$4.28 +91.1% | 45.3% | HK$6.98 | HK$2.49 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.40 | HK$4.41 +83.8% | 38.4% | HK$6.98 | HK$2.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.54 | HK$3.55 +39.9% | 26.3% | HK$4.77 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.75 | HK$4.56 -4.1% | 15.5% | HK$5.28 | HK$3.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$4.53 | HK$5.28 +16.6% | 7.5% | HK$5.76 | HK$4.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.91 | HK$7.66 +56.1% | 25.5% | HK$10.36 | HK$5.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.08 | HK$8.30 +103.5% | 23.9% | HK$10.42 | HK$5.82 | HK$3.24 | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.64 | HK$8.70 +31.0% | 19.9% | HK$10.70 | HK$6.94 | HK$3.50 | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.34 | HK$9.76 +54.0% | 27.2% | HK$14.09 | HK$6.93 | HK$3.81 | 5 |
| Nov ’24 | HK$11.62 | HK$9.88 -14.9% | 23.5% | HK$13.81 | HK$6.94 | HK$3.67 | 5 |
| Oct ’24 | HK$8.60 | HK$9.88 +14.9% | 23.5% | HK$13.81 | HK$6.94 | HK$4.72 | 5 |
| Sep ’24 | HK$8.63 | HK$10.46 +21.2% | 28.4% | HK$14.17 | HK$6.95 | HK$2.47 | 5 |
| Aug ’24 | HK$9.07 | HK$12.21 +34.6% | 29.3% | HK$16.70 | HK$7.00 | HK$2.24 | 5 |
| Jul ’24 | HK$7.48 | HK$15.91 +112.7% | 11.9% | HK$19.58 | HK$14.01 | HK$2.40 | 6 |
| Jun ’24 | HK$8.00 | HK$16.07 +100.8% | 12.1% | HK$19.91 | HK$14.24 | HK$2.54 | 6 |
| May ’24 | HK$15.30 | HK$16.39 +7.1% | 12.4% | HK$20.49 | HK$14.25 | HK$4.75 | 6 |
| Apr ’24 | HK$13.18 | HK$14.94 +13.3% | 22.8% | HK$20.52 | HK$10.51 | HK$4.53 | 6 |
| Mar ’24 | HK$15.20 | HK$15.35 +1.0% | 21.6% | HK$20.51 | HK$10.51 | HK$4.91 | 7 |
| Feb ’24 | HK$14.84 | HK$14.35 -3.3% | 26.2% | HK$20.90 | HK$10.50 | HK$4.08 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 16:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alphamab Oncology è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wangbin Zhou | Citigroup Inc |
| null null | CLSA |
| null null | Guoyuan Securities (HK) Ltd |