HBM Holdings Valutazione
2142 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2142 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2142 ( HK$8.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$45.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2142 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2142?
Metrica chiave: Poiché 2142 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2142 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 23.8x |
| Vendite | US$38.10m |
| Cap. di mercato | US$907.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 21x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -385.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2142 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
9966 Alphamab Oncology | 10x | 31.7% | HK$6.9b |
6955 Shandong Boan Biotechnology | 6.6x | 27.4% | HK$5.1b |
2315 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) | 4.6x | n/a | HK$4.8b |
2162 Keymed Biosciences | 25.3x | 35.1% | HK$11.6b |
2142 HBM Holdings | 23.8x | 26.9% | HK$7.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2142 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2142's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2142 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 9.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2142's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 23.8x |
| Rapporto equo PS | 8.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2142 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 18:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HBM Holdings Limited è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Tony Ren | CLSA |
| null null | Credit Suisse |