3SBio Inc.

SEHK:1530 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$15.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

3SBio Valutazione

1530 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1530 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1530 ( HK$6.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$16.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1530 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1530?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

1530 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA6.8x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1530 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1530 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
14.6x18.2%HK$13.8b
2696 Shanghai Henlius Biotech
21x15.8%HK$12.5b
1061 Essex Bio-Technology
4.9xn/aHK$1.4b
9926 Akeso
18.6x7.2%HK$41.3b
1530 3SBio
8.9x13.0%HK$15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1530 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1530's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a27.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1530 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 27.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1530's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1530 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1530 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1530 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$6.41
HK$8.04
+25.4%
17.3%HK$10.12HK$6.21n/a9
Aug ’25HK$6.04
HK$7.56
+25.1%
17.7%HK$9.98HK$6.13n/a7
Jul ’25HK$6.44
HK$7.48
+16.2%
17.9%HK$10.00HK$6.14n/a7
Jun ’25HK$6.10
HK$7.45
+22.2%
16.5%HK$9.59HK$6.17n/a7
May ’25HK$6.28
HK$7.45
+18.7%
16.5%HK$9.59HK$6.17n/a7
Apr ’25HK$5.98
HK$7.52
+25.8%
16.5%HK$9.60HK$6.17n/a7
Mar ’25HK$5.62
HK$8.19
+45.7%
13.0%HK$9.70HK$6.30n/a7
Feb ’25HK$6.02
HK$8.67
+44.0%
8.5%HK$9.80HK$7.71n/a7
Jan ’25HK$7.52
HK$8.67
+15.3%
8.5%HK$9.80HK$7.71n/a7
Dec ’24HK$7.51
HK$8.47
+12.8%
8.2%HK$9.52HK$7.65n/a7
Nov ’24HK$6.95
HK$8.47
+21.9%
8.2%HK$9.52HK$7.65n/a7
Oct ’24HK$6.55
HK$8.30
+26.7%
9.9%HK$9.55HK$6.98n/a8
Sep ’24HK$6.56
HK$8.25
+25.7%
9.9%HK$9.60HK$7.02n/a9
Aug ’24HK$7.22
HK$8.53
+18.2%
11.9%HK$10.68HK$7.10HK$6.049
Jul ’24HK$7.87
HK$8.45
+7.4%
12.0%HK$10.69HK$7.11HK$6.449
Jun ’24HK$7.77
HK$8.76
+12.8%
12.0%HK$11.13HK$7.40HK$6.109
May ’24HK$7.85
HK$8.75
+11.5%
12.0%HK$11.11HK$7.39HK$6.289
Apr ’24HK$7.82
HK$8.70
+11.2%
11.5%HK$11.19HK$7.44HK$5.9811
Mar ’24HK$8.03
HK$7.91
-1.5%
16.8%HK$10.86HK$5.89HK$5.6211
Feb ’24HK$8.58
HK$7.95
-7.4%
16.6%HK$11.00HK$5.97HK$6.0211
Jan ’24HK$8.30
HK$7.27
-12.4%
19.4%HK$10.80HK$5.50HK$7.5210
Dec ’23HK$8.27
HK$7.06
-14.6%
19.8%HK$10.52HK$5.29HK$7.5110
Nov ’23HK$5.80
HK$6.88
+18.7%
20.4%HK$10.50HK$5.28HK$6.9510
Oct ’23HK$5.57
HK$6.86
+23.2%
20.5%HK$10.50HK$5.28HK$6.5510
Sep ’23HK$5.32
HK$7.36
+38.3%
21.0%HK$10.94HK$5.50HK$6.5610
Aug ’23HK$5.10
HK$8.15
+59.7%
19.7%HK$11.41HK$6.02HK$7.2210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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