CanSino Biologics Valutazione
6185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6185 ( HK$29.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$257.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6185 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6185?
Metrica chiave: Poiché 6185 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6185 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.2x |
| Vendite | CN¥748.53m |
| Cap. di mercato | CN¥10.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6185 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
9969 InnoCare Pharma | 10.9x | 26.0% | HK$12.3b |
1877 Shanghai Junshi Biosciences | 6.2x | 29.6% | HK$25.5b |
9995 RemeGen | 4.9x | 26.1% | HK$14.5b |
6660 AIM Vaccine | 5.9x | n/a | HK$7.4b |
6185 CanSino Biologics | 9.2x | 33.3% | HK$11.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6185's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1530 3SBio | 1.6x | 9.6% | US$1.83b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.77b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 2.2x | 9.7% | US$1.67b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.7x | n/a | US$501.11m |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6185's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.2x |
| Rapporto equo PS | 4.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$29.55 | HK$29.92 +1.3% | 18.6% | HK$37.51 | HK$22.47 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$28.05 | HK$29.92 +6.7% | 18.6% | HK$37.51 | HK$22.47 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$27.10 | HK$29.93 +10.4% | 18.6% | HK$37.51 | HK$22.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$28.50 | HK$27.02 -5.2% | 22.5% | HK$38.15 | HK$21.08 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$18.26 | HK$27.10 +48.4% | 23.3% | HK$38.72 | HK$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$18.78 | HK$27.61 +47.0% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$19.54 | HK$27.61 +41.3% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$20.35 | HK$27.72 +36.2% | 21.8% | HK$38.03 | HK$21.33 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$17.92 | HK$26.33 +47.0% | 31.1% | HK$41.52 | HK$18.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$15.92 | HK$26.11 +64.0% | 31.3% | HK$41.52 | HK$18.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$17.94 | HK$34.80 +94.0% | 14.1% | HK$41.84 | HK$28.89 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$16.76 | HK$34.80 +107.6% | 14.1% | HK$41.84 | HK$28.89 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$23.55 | HK$77.44 +228.8% | 80.6% | HK$199.72 | HK$34.68 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$26.10 | HK$87.07 +233.6% | 75.7% | HK$199.37 | HK$38.01 | HK$28.05 | 4 |
| Nov ’24 | HK$25.30 | HK$103.18 +307.8% | 66.4% | HK$198.90 | HK$42.02 | HK$27.10 | 3 |
| Oct ’24 | HK$24.40 | HK$95.30 +290.6% | 64.2% | HK$198.83 | HK$42.00 | HK$28.50 | 4 |
| Sep ’24 | HK$23.00 | HK$87.42 +280.1% | 67.0% | HK$200.99 | HK$34.96 | HK$18.26 | 5 |
| Aug ’24 | HK$30.20 | HK$101.78 +237.0% | 51.2% | HK$188.65 | HK$60.01 | HK$18.78 | 4 |
| Jul ’24 | HK$26.15 | HK$107.77 +312.1% | 44.5% | HK$188.06 | HK$62.15 | HK$19.54 | 4 |
| Jun ’24 | HK$29.30 | HK$112.01 +282.3% | 40.4% | HK$196.85 | HK$65.05 | HK$20.35 | 5 |
| May ’24 | HK$37.10 | HK$112.01 +201.9% | 40.4% | HK$196.85 | HK$65.05 | HK$17.92 | 5 |
| Apr ’24 | HK$42.00 | HK$122.40 +191.4% | 38.8% | HK$196.81 | HK$65.00 | HK$15.92 | 6 |
| Mar ’24 | HK$61.40 | HK$128.74 +109.7% | 34.1% | HK$196.31 | HK$76.25 | HK$17.94 | 6 |
| Feb ’24 | HK$67.90 | HK$133.86 +97.1% | 35.2% | HK$211.03 | HK$77.96 | HK$16.76 | 6 |
| Jan ’24 | HK$66.75 | HK$126.06 +88.9% | 34.7% | HK$197.92 | HK$73.12 | HK$23.55 | 6 |
| Dec ’23 | HK$89.80 | HK$126.06 +40.4% | 34.7% | HK$197.92 | HK$73.12 | HK$26.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CanSino Biologics Inc. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Lijian Zhao | China International Capital Corporation Limited |
| Hangci Zheng | China International Capital Corporation Limited |