CanSino Biologics Valutazione
6185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6185 ( HK$26.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$257.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6185 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6185?
Metrica chiave: Poiché 6185 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6185 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.3x |
| Vendite | CN¥748.53m |
| Cap. di mercato | CN¥10.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6185 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
9969 InnoCare Pharma | 11.2x | 25.9% | HK$12.9b |
1877 Shanghai Junshi Biosciences | 6.3x | 29.6% | HK$26.7b |
1167 Jacobio Pharmaceuticals Group | 48.8x | -2.4% | HK$1.2b |
6660 AIM Vaccine | 6.2x | n/a | HK$7.9b |
6185 CanSino Biologics | 8.3x | 33.3% | HK$11.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6185's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.79b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | US$1.67b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.8x | 10.1% | US$1.41b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$549.43m |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 6185 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 11.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6185's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.3x |
| Rapporto equo PS | 4.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$26.95 | HK$29.92 +11.0% | 18.6% | HK$37.51 | HK$22.47 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$27.10 | HK$29.93 +10.4% | 18.6% | HK$37.51 | HK$22.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$28.50 | HK$27.02 -5.2% | 22.5% | HK$38.15 | HK$21.08 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$18.26 | HK$27.10 +48.4% | 23.3% | HK$38.72 | HK$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$18.78 | HK$27.61 +47.0% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$19.54 | HK$27.61 +41.3% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$20.35 | HK$27.72 +36.2% | 21.8% | HK$38.03 | HK$21.33 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$17.92 | HK$26.33 +47.0% | 31.1% | HK$41.52 | HK$18.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$15.92 | HK$26.11 +64.0% | 31.3% | HK$41.52 | HK$18.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$17.94 | HK$34.80 +94.0% | 14.1% | HK$41.84 | HK$28.89 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$16.76 | HK$34.80 +107.6% | 14.1% | HK$41.84 | HK$28.89 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$23.55 | HK$77.44 +228.8% | 80.6% | HK$199.72 | HK$34.68 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$26.10 | HK$87.07 +233.6% | 75.7% | HK$199.37 | HK$38.01 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$25.30 | HK$103.18 +307.8% | 66.4% | HK$198.90 | HK$42.02 | HK$27.10 | 3 |
| Oct ’24 | HK$24.40 | HK$95.30 +290.6% | 64.2% | HK$198.83 | HK$42.00 | HK$28.50 | 4 |
| Sep ’24 | HK$23.00 | HK$87.42 +280.1% | 67.0% | HK$200.99 | HK$34.96 | HK$18.26 | 5 |
| Aug ’24 | HK$30.20 | HK$101.78 +237.0% | 51.2% | HK$188.65 | HK$60.01 | HK$18.78 | 4 |
| Jul ’24 | HK$26.15 | HK$107.77 +312.1% | 44.5% | HK$188.06 | HK$62.15 | HK$19.54 | 4 |
| Jun ’24 | HK$29.30 | HK$112.01 +282.3% | 40.4% | HK$196.85 | HK$65.05 | HK$20.35 | 5 |
| May ’24 | HK$37.10 | HK$112.01 +201.9% | 40.4% | HK$196.85 | HK$65.05 | HK$17.92 | 5 |
| Apr ’24 | HK$42.00 | HK$122.40 +191.4% | 38.8% | HK$196.81 | HK$65.00 | HK$15.92 | 6 |
| Mar ’24 | HK$61.40 | HK$128.74 +109.7% | 34.1% | HK$196.31 | HK$76.25 | HK$17.94 | 6 |
| Feb ’24 | HK$67.90 | HK$133.86 +97.1% | 35.2% | HK$211.03 | HK$77.96 | HK$16.76 | 6 |
| Jan ’24 | HK$66.75 | HK$126.06 +88.9% | 34.7% | HK$197.92 | HK$73.12 | HK$23.55 | 6 |
| Dec ’23 | HK$89.80 | HK$126.06 +40.4% | 34.7% | HK$197.92 | HK$73.12 | HK$26.10 | 6 |
| Nov ’23 | HK$86.30 | HK$111.95 +29.7% | 40.2% | HK$195.61 | HK$72.26 | HK$25.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.8b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.22
7D
-2.1%
1Y
74.9%
Innovent Biologics
HK$60.6b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.
1801
HK$37.00
7D
-0.5%
1Y
-15.4%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a