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CanSino Biologics Valutazione
6185 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6185 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6185 ( HK$19.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$235.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6185 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6185?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6185 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥6.55b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6185 di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6x | ||
6660 AIM Vaccine | 4.6x | n/a | HK$5.9b |
1877 Shanghai Junshi Biosciences | 6.8x | 23.2% | HK$24.6b |
9969 InnoCare Pharma | 9.5x | 26.2% | HK$9.7b |
2616 CStone Pharmaceuticals | 3.3x | 24.9% | HK$1.7b |
6185 CanSino Biologics | 10.7x | 34.3% | HK$7.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6185's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 6185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 9.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6185's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 10.7x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6185 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$17.52 | HK$27.61 +57.6% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
Aug ’25 | HK$18.78 | HK$27.61 +47.0% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
Jul ’25 | HK$19.54 | HK$27.61 +41.3% | 21.6% | HK$37.83 | HK$21.40 | n/a | 5 |
Jun ’25 | HK$20.35 | HK$27.72 +36.2% | 21.8% | HK$38.03 | HK$21.33 | n/a | 5 |
May ’25 | HK$17.92 | HK$26.33 +47.0% | 31.1% | HK$41.52 | HK$18.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | HK$15.92 | HK$26.11 +64.0% | 31.3% | HK$41.52 | HK$18.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | HK$17.94 | HK$34.80 +94.0% | 14.1% | HK$41.84 | HK$28.89 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$16.76 | HK$34.80 +107.6% | 14.1% | HK$41.84 | HK$28.89 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$23.55 | HK$77.44 +228.8% | 80.6% | HK$199.72 | HK$34.68 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$26.10 | HK$87.07 +233.6% | 75.7% | HK$199.37 | HK$38.01 | n/a | 4 |
Nov ’24 | HK$25.30 | HK$103.18 +307.8% | 66.4% | HK$198.90 | HK$42.02 | n/a | 3 |
Oct ’24 | HK$24.40 | HK$95.30 +290.6% | 64.2% | HK$198.83 | HK$42.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | HK$23.00 | HK$87.42 +280.1% | 67.0% | HK$200.99 | HK$34.96 | n/a | 5 |
Aug ’24 | HK$30.20 | HK$101.78 +237.0% | 51.2% | HK$188.65 | HK$60.01 | HK$18.78 | 4 |
Jul ’24 | HK$26.15 | HK$107.77 +312.1% | 44.5% | HK$188.06 | HK$62.15 | HK$19.54 | 4 |
Jun ’24 | HK$29.30 | HK$112.01 +282.3% | 40.4% | HK$196.85 | HK$65.05 | HK$20.35 | 5 |
May ’24 | HK$37.10 | HK$112.01 +201.9% | 40.4% | HK$196.85 | HK$65.05 | HK$17.92 | 5 |
Apr ’24 | HK$42.00 | HK$122.40 +191.4% | 38.8% | HK$196.81 | HK$65.00 | HK$15.92 | 6 |
Mar ’24 | HK$61.40 | HK$128.74 +109.7% | 34.1% | HK$196.31 | HK$76.25 | HK$17.94 | 6 |
Feb ’24 | HK$67.90 | HK$133.86 +97.1% | 35.2% | HK$211.03 | HK$77.96 | HK$16.76 | 6 |
Jan ’24 | HK$66.75 | HK$126.06 +88.9% | 34.7% | HK$197.92 | HK$73.12 | HK$23.55 | 6 |
Dec ’23 | HK$89.80 | HK$126.06 +40.4% | 34.7% | HK$197.92 | HK$73.12 | HK$26.10 | 6 |
Nov ’23 | HK$86.30 | HK$111.95 +29.7% | 40.2% | HK$195.61 | HK$72.26 | HK$25.30 | 5 |
Oct ’23 | HK$44.55 | HK$117.83 +164.5% | 37.8% | HK$193.33 | HK$75.14 | HK$24.40 | 5 |
Sep ’23 | HK$50.00 | HK$127.68 +155.4% | 33.7% | HK$196.24 | HK$76.27 | HK$23.00 | 5 |
Aug ’23 | HK$63.15 | HK$172.47 +173.1% | 12.4% | HK$196.63 | HK$135.02 | HK$30.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.