Shanghai Junshi Biosciences Valutazione
1877 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1877 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate 1877's fair value for valuation analysis.
Significativamente al di sotto del valore equo: Insufficient data to calculate 1877's fair value for valuation analysis.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1877?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1877 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥25.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1877 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | 19.9x | 24.6% | HK$41.0b |
9995 RemeGen | 6.3x | 26.9% | HK$17.5b |
9969 InnoCare Pharma | 14x | 26.4% | HK$13.9b |
1530 3SBio | 1.5x | 9.2% | HK$13.6b |
1877 Shanghai Junshi Biosciences | 6.7x | 30.0% | HK$28.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1877 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.7x) compared to the peer average (10.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1877's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1877 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.7x) compared to the Hong Kong Biotechs industry average (12.7x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1877's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | 7.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1877 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (7.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$13.24 | HK$15.84 +19.6% | 18.1% | HK$18.80 | HK$11.95 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$15.70 | HK$14.58 -7.1% | 16.8% | HK$17.03 | HK$12.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$11.90 | HK$14.42 +21.2% | 17.1% | HK$16.89 | HK$11.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$12.36 | HK$14.42 +16.7% | 17.1% | HK$16.89 | HK$11.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$11.70 | HK$17.30 +47.8% | 26.3% | HK$23.06 | HK$11.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$12.34 | HK$24.71 +100.3% | 45.4% | HK$45.52 | HK$12.02 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$11.76 | HK$24.35 +107.1% | 47.8% | HK$45.56 | HK$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$9.87 | HK$31.58 +220.0% | 47.5% | HK$55.81 | HK$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$12.22 | HK$31.58 +158.4% | 47.5% | HK$55.81 | HK$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$11.78 | HK$33.07 +180.8% | 41.4% | HK$56.01 | HK$18.37 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$19.44 | HK$33.53 +72.5% | 38.4% | HK$55.02 | HK$18.05 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$23.70 | HK$33.53 +41.5% | 38.4% | HK$55.02 | HK$18.05 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$21.65 | HK$34.95 +61.4% | 36.0% | HK$56.14 | HK$18.00 | HK$12.72 | 7 |
| Oct ’24 | HK$17.48 | HK$35.85 +105.1% | 33.3% | HK$56.36 | HK$17.88 | HK$15.70 | 6 |
| Sep ’24 | HK$21.40 | HK$39.89 +86.4% | 32.5% | HK$56.72 | HK$18.00 | HK$11.90 | 6 |
| Aug ’24 | HK$24.40 | HK$42.08 +72.5% | 29.1% | HK$57.00 | HK$19.03 | HK$12.36 | 6 |
| Jul ’24 | HK$22.80 | HK$41.74 +83.1% | 28.7% | HK$54.78 | HK$19.22 | HK$11.70 | 6 |
| Jun ’24 | HK$25.10 | HK$43.16 +72.0% | 27.5% | HK$56.33 | HK$19.76 | HK$12.34 | 8 |
| May ’24 | HK$30.70 | HK$43.54 +41.8% | 27.2% | HK$57.10 | HK$20.03 | HK$11.76 | 8 |
| Apr ’24 | HK$27.40 | HK$49.25 +79.8% | 34.3% | HK$84.81 | HK$20.98 | HK$9.87 | 8 |
| Mar ’24 | HK$31.70 | HK$51.18 +61.5% | 33.4% | HK$85.00 | HK$21.02 | HK$12.22 | 8 |
| Feb ’24 | HK$39.15 | HK$52.41 +33.9% | 35.1% | HK$90.52 | HK$21.30 | HK$11.78 | 8 |
| Jan ’24 | HK$48.50 | HK$48.89 +0.8% | 38.1% | HK$87.31 | HK$18.38 | HK$19.44 | 8 |
| Dec ’23 | HK$31.15 | HK$48.36 +55.3% | 37.8% | HK$85.99 | HK$18.10 | HK$23.70 | 8 |
| Nov ’23 | HK$32.00 | HK$53.74 +67.9% | 27.7% | HK$84.16 | HK$42.85 | HK$21.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.