RemeGen Valutazione
9995 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9995 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9995 ( HK$14.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$72.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9995 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9995?
Metrica chiave: Poiché 9995 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9995 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | CN¥1.52b |
| Cap. di mercato | CN¥13.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9995 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
1530 3SBio | 1.6x | 9.6% | HK$14.2b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | HK$13.7b |
9969 InnoCare Pharma | 10.9x | 26.0% | HK$12.3b |
6660 AIM Vaccine | 5.9x | n/a | HK$7.4b |
9995 RemeGen | 4.9x | 26.1% | HK$14.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9995's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1530 3SBio | 1.6x | 9.6% | US$1.83b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.77b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 2.2x | 9.7% | US$1.67b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.7x | n/a | US$501.11m |
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 9995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9995's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | 7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9995 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$14.82 | HK$24.97 +68.5% | 33.8% | HK$49.39 | HK$15.84 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$17.76 | HK$25.01 +40.8% | 31.8% | HK$48.66 | HK$15.97 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$19.30 | HK$25.62 +32.7% | 32.5% | HK$49.44 | HK$16.02 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$17.10 | HK$25.18 +47.3% | 36.6% | HK$50.12 | HK$15.39 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$12.46 | HK$24.97 +100.4% | 36.5% | HK$49.57 | HK$15.22 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$14.30 | HK$37.85 +164.7% | 30.1% | HK$63.00 | HK$21.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$24.50 | HK$39.94 +63.0% | 25.2% | HK$63.00 | HK$27.92 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$25.35 | HK$41.86 +65.1% | 26.9% | HK$62.96 | HK$27.93 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$27.95 | HK$42.88 +53.4% | 25.8% | HK$62.99 | HK$27.94 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$27.15 | HK$44.74 +64.8% | 29.1% | HK$62.99 | HK$25.88 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$22.35 | HK$53.28 +138.4% | 24.9% | HK$66.42 | HK$26.01 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$17.04 | HK$55.48 +225.6% | 19.5% | HK$66.76 | HK$27.16 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$37.45 | HK$57.51 +53.6% | 13.0% | HK$66.99 | HK$38.46 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | HK$45.15 | HK$57.51 +27.4% | 13.0% | HK$66.99 | HK$38.46 | HK$17.76 | 13 |
| Nov ’24 | HK$44.55 | HK$55.79 +25.2% | 12.8% | HK$65.27 | HK$37.48 | HK$19.30 | 14 |
| Oct ’24 | HK$40.30 | HK$56.31 +39.7% | 15.8% | HK$68.03 | HK$36.20 | HK$17.10 | 15 |
| Sep ’24 | HK$36.60 | HK$58.51 +59.9% | 9.3% | HK$67.04 | HK$48.49 | HK$12.46 | 14 |
| Aug ’24 | HK$45.30 | HK$61.22 +35.1% | 9.7% | HK$68.72 | HK$48.92 | HK$14.30 | 13 |
| Jul ’24 | HK$34.25 | HK$62.01 +81.1% | 11.3% | HK$74.88 | HK$48.77 | HK$24.50 | 13 |
| Jun ’24 | HK$32.10 | HK$63.41 +97.5% | 11.3% | HK$76.71 | HK$49.97 | HK$25.35 | 13 |
| May ’24 | HK$45.80 | HK$64.87 +41.6% | 11.9% | HK$79.84 | HK$50.00 | HK$27.95 | 13 |
| Apr ’24 | HK$41.85 | HK$68.25 +63.1% | 7.4% | HK$80.35 | HK$60.51 | HK$27.15 | 12 |
| Mar ’24 | HK$54.45 | HK$73.97 +35.8% | 8.7% | HK$86.53 | HK$64.00 | HK$22.35 | 12 |
| Feb ’24 | HK$66.45 | HK$72.79 +9.5% | 9.3% | HK$87.90 | HK$64.74 | HK$17.04 | 12 |
| Jan ’24 | HK$57.90 | HK$70.36 +21.5% | 9.5% | HK$83.96 | HK$61.84 | HK$37.45 | 13 |
| Dec ’23 | HK$47.95 | HK$70.90 +47.9% | 9.5% | HK$84.08 | HK$61.92 | HK$45.15 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 23:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RemeGen Co., Ltd. è coperta da 35 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sharon Shi | BOCI Research Ltd. |
| Wai Chak Yuen | BOCI Research Ltd. |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |