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Everest Medicines Valutazione
1952 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1952 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1952 ( HK$18.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$25.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1952 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1952?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1952 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥6.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 34.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1952 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
6855 Ascentage Pharma Group International | 10.4x | 20.0% | HK$10.3b |
9926 Akeso | 7.9x | 18.3% | HK$40.3b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 2x | 10.3% | HK$12.5b |
1875 TOT BIOPHARM International | 1.5x | 20.5% | HK$1.5b |
1952 Everest Medicines | 48.8x | 37.8% | HK$6.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1952's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 1952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1952's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 48.8x |
| Rapporto equo PS | 8.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$20.95 | HK$26.61 +27.0% | 7.2% | HK$30.29 | HK$24.48 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$19.40 | HK$26.08 +34.5% | 7.6% | HK$29.81 | HK$24.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$19.58 | HK$28.12 +43.6% | 18.3% | HK$39.88 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$22.05 | HK$28.12 +27.5% | 18.3% | HK$39.88 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$24.45 | HK$28.05 +14.7% | 18.5% | HK$39.96 | HK$24.04 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$23.50 | HK$28.05 +19.4% | 18.5% | HK$39.96 | HK$24.04 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$24.25 | HK$26.28 +8.4% | 22.6% | HK$40.11 | HK$21.16 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.22 | HK$26.38 +62.6% | 22.3% | HK$40.13 | HK$21.17 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$20.90 | HK$26.61 +27.3% | 23.0% | HK$40.18 | HK$18.63 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.05 | HK$26.67 +33.0% | 22.9% | HK$40.22 | HK$18.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$29.75 | HK$22.34 -24.9% | 13.1% | HK$25.60 | HK$18.26 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$25.00 | HK$22.34 -10.6% | 13.1% | HK$25.60 | HK$18.26 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$18.10 | HK$22.51 +24.4% | 14.7% | HK$28.74 | HK$18.01 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | HK$21.05 | HK$21.93 +4.2% | 21.4% | HK$28.99 | HK$15.31 | HK$19.40 | 7 |
| Jul ’24 | HK$23.80 | HK$21.82 -8.3% | 22.0% | HK$29.00 | HK$15.31 | HK$19.58 | 7 |
| Jun ’24 | HK$10.82 | HK$21.97 +103.0% | 21.1% | HK$28.20 | HK$15.54 | HK$22.05 | 7 |
| May ’24 | HK$14.22 | HK$24.15 +69.8% | 25.0% | HK$34.97 | HK$16.00 | HK$24.45 | 8 |
| Apr ’24 | HK$15.44 | HK$24.68 +59.9% | 22.6% | HK$34.56 | HK$17.13 | HK$23.50 | 8 |
| Mar ’24 | HK$18.28 | HK$24.68 +35.0% | 22.3% | HK$34.43 | HK$15.65 | HK$24.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$25.60 | HK$24.61 -3.9% | 23.3% | HK$34.89 | HK$14.27 | HK$16.22 | 9 |
| Jan ’24 | HK$17.38 | HK$23.19 +33.4% | 28.9% | HK$34.15 | HK$13.66 | HK$20.90 | 9 |
| Dec ’23 | HK$11.12 | HK$22.60 +103.2% | 29.1% | HK$33.27 | HK$13.31 | HK$20.05 | 9 |
| Nov ’23 | HK$6.60 | HK$22.57 +242.0% | 29.4% | HK$33.14 | HK$13.27 | HK$29.75 | 9 |
| Oct ’23 | HK$7.50 | HK$22.49 +199.9% | 28.9% | HK$33.21 | HK$13.30 | HK$25.00 | 9 |
| Sep ’23 | HK$11.48 | HK$29.82 +159.8% | 36.7% | HK$49.17 | HK$15.65 | HK$18.10 | 8 |
| Aug ’23 | HK$16.24 | HK$40.95 +152.2% | 20.0% | HK$47.76 | HK$27.05 | HK$21.05 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.