Everest Medicines Valutazione
1952 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1952 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1952 ( HK$46.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$56.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1952 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1952?
Metrica chiave: Poiché 1952 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1952 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 33.5x |
| Vendite | CN¥418.55m |
| Cap. di mercato | CN¥14.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 29.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1952 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
6855 Ascentage Pharma Group International | 13.8x | 26.6% | HK$13.3b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 2.2x | 9.8% | HK$13.0b |
9926 Akeso | 27.3x | 33.5% | HK$54.6b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | HK$13.7b |
1952 Everest Medicines | 33.5x | 41.1% | HK$15.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1952's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Biotechs settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1530 3SBio | 1.6x | 9.6% | US$1.83b |
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.76b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 2.2x | 9.8% | US$1.67b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.7x | n/a | US$500.60m |
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Biotechs ( 10.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1952's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 33.5x |
| Rapporto equo PS | 11.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1952 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$46.50 | HK$29.77 -36.0% | 35.0% | HK$55.00 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | HK$34.30 | HK$26.14 -23.8% | 6.9% | HK$29.90 | HK$24.52 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$31.00 | HK$26.14 -15.7% | 6.9% | HK$29.90 | HK$24.52 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$27.15 | HK$26.14 -3.7% | 6.9% | HK$29.90 | HK$24.52 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$20.70 | HK$26.23 +26.7% | 7.5% | HK$30.30 | HK$24.49 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$19.40 | HK$26.08 +34.5% | 7.6% | HK$29.81 | HK$24.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$19.58 | HK$28.12 +43.6% | 18.3% | HK$39.88 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$22.05 | HK$28.12 +27.5% | 18.3% | HK$39.88 | HK$23.98 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$24.45 | HK$28.05 +14.7% | 18.5% | HK$39.96 | HK$24.03 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$23.50 | HK$28.05 +19.4% | 18.5% | HK$39.96 | HK$24.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$24.25 | HK$26.28 +8.4% | 22.6% | HK$40.11 | HK$21.16 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$16.22 | HK$26.38 +62.6% | 22.3% | HK$40.13 | HK$21.17 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$20.90 | HK$26.61 +27.3% | 23.0% | HK$40.18 | HK$18.63 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$20.05 | HK$26.67 +33.0% | 22.9% | HK$40.22 | HK$18.65 | HK$34.30 | 7 |
| Nov ’24 | HK$29.75 | HK$22.34 -24.9% | 13.1% | HK$25.60 | HK$18.26 | HK$31.00 | 6 |
| Oct ’24 | HK$25.00 | HK$22.34 -10.6% | 13.1% | HK$25.60 | HK$18.26 | HK$27.15 | 6 |
| Sep ’24 | HK$18.10 | HK$22.51 +24.4% | 14.7% | HK$28.74 | HK$18.01 | HK$20.70 | 7 |
| Aug ’24 | HK$21.05 | HK$21.93 +4.2% | 21.4% | HK$28.99 | HK$15.31 | HK$19.40 | 7 |
| Jul ’24 | HK$23.80 | HK$21.82 -8.3% | 22.0% | HK$29.00 | HK$15.31 | HK$19.58 | 7 |
| Jun ’24 | HK$10.82 | HK$21.97 +103.0% | 21.1% | HK$28.20 | HK$15.54 | HK$22.05 | 7 |
| May ’24 | HK$14.22 | HK$24.15 +69.8% | 25.0% | HK$34.97 | HK$16.00 | HK$24.45 | 8 |
| Apr ’24 | HK$15.44 | HK$24.68 +59.9% | 22.6% | HK$34.56 | HK$17.13 | HK$23.50 | 8 |
| Mar ’24 | HK$18.28 | HK$24.68 +35.0% | 22.3% | HK$34.43 | HK$15.65 | HK$24.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$25.60 | HK$24.61 -3.9% | 23.3% | HK$34.89 | HK$14.27 | HK$16.22 | 9 |
| Jan ’24 | HK$17.38 | HK$23.19 +33.4% | 28.9% | HK$34.15 | HK$13.66 | HK$20.90 | 9 |
| Dec ’23 | HK$11.12 | HK$22.60 +103.2% | 29.1% | HK$33.27 | HK$13.31 | HK$20.05 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 07:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Everest Medicines Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Peng Zou | China International Capital Corporation Limited |
| Ziyu He | China International Capital Corporation Limited |