China Medical System Holdings Valutazione
867 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 867 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 867 ( HK$7.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$43.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 867 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 867?
Metrica chiave: Poiché 867 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 867 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | CN¥1.39b |
| Cap. di mercato | CN¥16.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 867 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 5.7x | 3.9% | HK$17.9b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.3x | 2.3% | HK$15.2b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 11.1x | n/a | HK$10.9b |
2005 SSY Group | 8.1x | 5.8% | HK$11.0b |
867 China Medical System Holdings | 11.9x | 21.4% | HK$17.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 867's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 867's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.35 | HK$10.87 +47.9% | 11.4% | HK$13.84 | HK$9.43 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$7.88 | HK$11.01 +39.8% | 11.3% | HK$14.00 | HK$9.54 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$8.95 | HK$11.01 +23.1% | 11.3% | HK$14.00 | HK$9.54 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$7.12 | HK$10.99 +54.3% | 11.9% | HK$14.16 | HK$9.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.49 | HK$10.71 +64.9% | 14.0% | HK$12.89 | HK$7.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$6.62 | HK$10.85 +63.8% | 13.0% | HK$12.91 | HK$8.44 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$6.61 | HK$10.91 +65.0% | 13.1% | HK$12.99 | HK$8.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$7.01 | HK$10.90 +55.5% | 13.1% | HK$12.98 | HK$8.48 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$8.22 | HK$17.14 +108.5% | 11.5% | HK$19.15 | HK$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$12.74 | HK$17.94 +40.9% | 6.8% | HK$19.28 | HK$15.03 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$11.28 | HK$18.18 +61.2% | 8.3% | HK$20.66 | HK$15.06 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$13.84 | HK$18.22 +31.6% | 8.7% | HK$20.83 | HK$15.18 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$15.00 | HK$18.09 +20.6% | 8.3% | HK$20.64 | HK$15.38 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$12.52 | HK$17.70 +41.4% | 8.7% | HK$20.33 | HK$15.15 | HK$7.88 | 7 |
| Oct ’24 | HK$11.86 | HK$17.45 +47.1% | 8.2% | HK$20.29 | HK$15.12 | HK$8.95 | 7 |
| Sep ’24 | HK$11.32 | HK$17.13 +51.3% | 9.8% | HK$20.40 | HK$14.50 | HK$7.12 | 8 |
| Aug ’24 | HK$13.20 | HK$16.86 +27.7% | 10.2% | HK$19.98 | HK$14.00 | HK$6.49 | 8 |
| Jul ’24 | HK$12.76 | HK$16.61 +30.2% | 10.5% | HK$19.14 | HK$13.39 | HK$6.62 | 8 |
| Jun ’24 | HK$11.24 | HK$16.46 +46.4% | 9.8% | HK$19.33 | HK$13.53 | HK$6.61 | 8 |
| May ’24 | HK$13.00 | HK$16.86 +29.7% | 10.2% | HK$20.07 | HK$14.04 | HK$7.01 | 8 |
| Apr ’24 | HK$12.40 | HK$16.16 +30.4% | 15.2% | HK$20.01 | HK$10.96 | HK$8.22 | 9 |
| Mar ’24 | HK$12.70 | HK$16.75 +31.9% | 24.5% | HK$26.62 | HK$10.98 | HK$12.74 | 9 |
| Feb ’24 | HK$13.80 | HK$17.15 +24.3% | 24.1% | HK$27.02 | HK$11.14 | HK$11.28 | 9 |
| Jan ’24 | HK$12.28 | HK$16.02 +30.5% | 26.3% | HK$25.99 | HK$10.72 | HK$13.84 | 9 |
| Dec ’23 | HK$11.34 | HK$15.60 +37.6% | 25.3% | HK$24.73 | HK$10.49 | HK$15.00 | 9 |
| Nov ’23 | HK$9.25 | HK$15.48 +67.4% | 25.3% | HK$24.54 | HK$10.41 | HK$12.52 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
3SBio
HK$13.0b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.52
7D
-4.3%
1Y
-26.2%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
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7D
-3.3%
1Y
n/a