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China Traditional Chinese Medicine Holdings Valutazione
570 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 570 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 570 (HK$4.15) is trading above our estimate of fair value (HK$2.17)
Significativamente al di sotto del valore equo: 570 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 570?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 570 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥19.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 570 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
867 China Medical System Holdings | 11.6x | 22.5% | HK$17.6b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.6x | 3.1% | HK$16.6b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 8.6x | 13.0% | HK$16.1b |
2186 Luye Pharma Group | 18.5x | 26.8% | HK$10.8b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 14.9x | 11.3% | HK$20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 570 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the peer average (11.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 570's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 570 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the Hong Kong Pharmaceuticals industry average (8.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 570's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 570 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (14.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.17 | HK$5.23 +25.5% | 5.9% | HK$5.54 | HK$4.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$3.35 | HK$5.23 +56.2% | 5.9% | HK$5.54 | HK$4.92 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.63 | HK$4.94 +36.1% | 10.6% | HK$5.48 | HK$4.21 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.22 | HK$4.94 +17.1% | 10.6% | HK$5.48 | HK$4.21 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$4.27 | HK$4.83 +13.0% | 11.0% | HK$5.49 | HK$4.22 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.28 | HK$4.53 +5.8% | 5.2% | HK$4.80 | HK$4.25 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.35 | HK$4.53 +4.1% | 5.2% | HK$4.80 | HK$4.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.97 | HK$4.33 +45.9% | 10.4% | HK$4.80 | HK$3.53 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.93 | HK$4.38 +11.4% | 14.8% | HK$5.36 | HK$3.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$3.98 | HK$4.31 +8.3% | 14.7% | HK$5.26 | HK$3.47 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$3.83 | HK$4.31 +12.5% | 14.7% | HK$5.26 | HK$3.47 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.65 | HK$4.12 +12.9% | 25.9% | HK$5.27 | HK$2.44 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.06 | HK$4.15 +35.5% | 23.0% | HK$5.22 | HK$2.46 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$3.55 | HK$4.32 +21.8% | 21.3% | HK$5.27 | HK$2.49 | HK$3.35 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.65 | HK$4.41 +20.8% | 22.4% | HK$5.58 | HK$2.50 | HK$3.63 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.80 | HK$4.44 +16.7% | 22.8% | HK$5.41 | HK$2.55 | HK$4.22 | 5 |
| May ’24 | HK$4.28 | HK$4.48 +4.8% | 22.5% | HK$5.51 | HK$2.60 | HK$4.27 | 5 |
| Apr ’24 | HK$4.11 | HK$4.49 +9.3% | 22.5% | HK$5.52 | HK$2.60 | HK$4.28 | 5 |
| Mar ’24 | HK$4.17 | HK$4.49 +7.8% | 21.9% | HK$5.50 | HK$2.65 | HK$4.35 | 5 |
| Feb ’24 | HK$3.90 | HK$4.05 +4.0% | 24.4% | HK$5.20 | HK$2.69 | HK$2.97 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.55 | HK$3.95 +11.4% | 27.4% | HK$5.58 | HK$2.60 | HK$3.93 | 5 |
| Dec ’23 | HK$3.78 | HK$4.27 +12.9% | 19.4% | HK$5.42 | HK$2.93 | HK$3.98 | 5 |
| Nov ’23 | HK$3.64 | HK$4.35 +19.4% | 18.8% | HK$5.32 | HK$2.88 | HK$3.83 | 6 |
| Oct ’23 | HK$2.74 | HK$4.47 +63.0% | 19.5% | HK$5.59 | HK$3.02 | HK$3.65 | 6 |
| Sep ’23 | HK$3.44 | HK$4.60 +33.6% | 20.4% | HK$5.60 | HK$3.03 | HK$3.06 | 6 |
| Aug ’23 | HK$3.28 | HK$4.74 +44.6% | 19.5% | HK$5.67 | HK$3.10 | HK$3.55 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.