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Luye Pharma Group Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 2186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

2186 (HK$2.83) is trading above our estimate of [[fair value]] (HK$0.76)

2186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2186 (HK$2.83) is trading above our estimate of fair value (HK$0.76)

Significativamente al di sotto del valore equo: 2186 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2186?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 2186. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2186 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 2186 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥9.89b

2186 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	8.5x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2186 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2186 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.6x
2005 SSY Group	8x	15.0%	HK$10.5b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical	6.9x	n/a	HK$9.2b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine	13.6x	12.8%	HK$7.3b
2096 Simcere Pharmaceutical Group	17.8x	23.4%	HK$13.9b
2186 Luye Pharma Group	18.3x	26.8%	HK$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the peer average (11.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the Hong Kong Pharmaceuticals industry average (8.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2186 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.3x
Rapporto equo PE	13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.9x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2186 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$2.83	HK$3.05 +7.7%	21.7%	HK$3.96	HK$2.39	n/a	3
Aug ’25	HK$2.81	HK$3.05 +8.5%	21.7%	HK$3.96	HK$2.39	n/a	3
Jul ’25	HK$2.70	HK$3.05 +12.8%	21.4%	HK$3.94	HK$2.40	n/a	3
Jun ’25	HK$2.68	HK$3.05 +13.6%	21.4%	HK$3.94	HK$2.40	n/a	3
May ’25	HK$2.77	HK$3.01 +8.7%	22.3%	HK$3.95	HK$2.40	n/a	3
Apr ’25	HK$2.73	HK$3.49 +27.8%	29.4%	HK$4.94	HK$2.37	n/a	4
Mar ’25	HK$2.90	HK$3.44 +18.8%	29.3%	HK$4.97	HK$2.38	n/a	4
Feb ’25	HK$2.62	HK$3.40 +29.8%	30.7%	HK$4.97	HK$2.39	n/a	4
Jan ’25	HK$3.73	HK$2.90 -22.3%	20.8%	HK$3.75	HK$2.40	n/a	3
Dec ’24	HK$3.87	HK$2.90 -25.1%	20.8%	HK$3.75	HK$2.40	n/a	3
Nov ’24	HK$3.80	HK$2.91 -23.5%	18.7%	HK$3.65	HK$2.37	n/a	3
Oct ’24	HK$3.51	HK$2.89 -17.7%	19.1%	HK$3.65	HK$2.37	n/a	3
Sep ’24	HK$2.88	HK$3.12 +8.2%	19.8%	HK$3.86	HK$2.38	n/a	4
Aug ’24	HK$3.59	HK$3.48 -2.9%	31.2%	HK$5.17	HK$2.40	HK$2.81	4
Jul ’24	HK$3.31	HK$3.28 -0.8%	37.9%	HK$5.15	HK$2.05	HK$2.70	4
Jun ’24	HK$3.44	HK$3.48 +1.1%	33.6%	HK$5.41	HK$2.15	HK$2.68	5
May ’24	HK$3.85	HK$3.50 -9.2%	33.7%	HK$5.45	HK$2.15	HK$2.77	5
Apr ’24	HK$3.64	HK$3.25 -10.6%	41.2%	HK$5.50	HK$2.00	HK$2.73	5
Mar ’24	HK$3.69	HK$3.25 -11.8%	41.2%	HK$5.50	HK$2.00	HK$2.90	5
Feb ’24	HK$4.11	HK$3.25 -20.8%	41.2%	HK$5.50	HK$2.00	HK$2.62	5
Jan ’24	HK$3.66	HK$2.96 -19.2%	46.8%	HK$5.57	HK$2.00	HK$3.73	5
Dec ’23	HK$3.09	HK$2.23 -27.9%	22.2%	HK$3.08	HK$1.92	HK$3.87	4
Nov ’23	HK$1.97	HK$2.40 +21.7%	23.5%	HK$3.10	HK$1.92	HK$3.80	5
Oct ’23	HK$2.18	HK$2.40 +10.0%	23.5%	HK$3.10	HK$1.92	HK$3.51	5
Sep ’23	HK$2.27	HK$2.52 +11.2%	32.6%	HK$4.05	HK$1.93	HK$2.88	6
Aug ’23	HK$2.30	HK$2.74 +19.0%	34.7%	HK$4.60	HK$1.99	HK$3.59	6

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.