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Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Valutazione

3613 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3613 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3613 ( HK$8.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$9.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3613 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3613?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3613. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3613 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3613 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$7.27b

3613 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.1x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3613 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3613 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.2x
1666 Tong Ren Tang Technologies	10x	4.5%	HK$6.4b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical	6.8x	n/a	HK$8.9b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group	5.9x	13.0%	HK$6.3b
2186 Luye Pharma Group	18.1x	26.8%	HK$10.5b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine	13.4x	12.8%	HK$7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3613 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3613's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3613 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3613's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3613 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.4x
Rapporto equo PE	10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3613 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3613 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$8.68	HK$13.18 +51.8%	2.5%	HK$13.50	HK$12.85	n/a	2
Aug ’25	HK$8.53	HK$13.18 +54.5%	2.5%	HK$13.50	HK$12.85	n/a	2
Jul ’25	HK$9.01	HK$13.93 +54.6%	7.7%	HK$15.00	HK$12.85	n/a	2
Jun ’25	HK$9.57	HK$13.93 +45.5%	7.7%	HK$15.00	HK$12.85	n/a	2
May ’25	HK$9.57	HK$13.93 +45.5%	7.7%	HK$15.00	HK$12.85	n/a	2
Apr ’25	HK$8.95	HK$13.93 +55.6%	7.7%	HK$15.00	HK$12.85	n/a	2
Mar ’25	HK$9.37	HK$14.93 +59.3%	13.9%	HK$17.00	HK$12.85	n/a	2
Feb ’25	HK$9.63	HK$14.93 +55.0%	13.9%	HK$17.00	HK$12.85	n/a	2
Jan ’25	HK$12.14	HK$17.72 +45.9%	5.7%	HK$18.55	HK$16.30	n/a	3
Dec ’24	HK$12.80	HK$17.72 +38.4%	5.7%	HK$18.55	HK$16.30	n/a	3
Nov ’24	HK$11.88	HK$17.72 +49.1%	5.7%	HK$18.55	HK$16.30	n/a	3
Oct ’24	HK$12.96	HK$17.72 +36.7%	5.7%	HK$18.55	HK$16.30	n/a	3
Sep ’24	HK$14.24	HK$17.72 +24.4%	5.7%	HK$18.55	HK$16.30	n/a	3
Aug ’24	HK$13.80	HK$17.32 +25.5%	9.0%	HK$18.55	HK$15.11	HK$8.53	3
Jul ’24	HK$14.34	HK$17.32 +20.8%	9.0%	HK$18.55	HK$15.11	HK$9.01	3
Jun ’24	HK$14.52	HK$15.56 +7.1%	2.9%	HK$16.00	HK$15.11	HK$9.57	2
May ’24	HK$16.00	HK$15.56 -2.8%	2.9%	HK$16.00	HK$15.11	HK$9.57	2
Apr ’24	HK$13.52	HK$15.56 +15.1%	2.9%	HK$16.00	HK$15.11	HK$8.95	2
Mar ’24	HK$12.10	HK$13.35 +10.3%	6.4%	HK$14.20	HK$12.50	HK$9.37	2
Feb ’24	HK$12.22	HK$13.35 +9.2%	6.4%	HK$14.20	HK$12.50	HK$9.63	2
Jan ’24	HK$11.46	HK$13.35 +16.5%	6.4%	HK$14.20	HK$12.50	HK$12.14	2
Dec ’23	HK$10.54	HK$13.35 +26.7%	6.4%	HK$14.20	HK$12.50	HK$12.80	2
Nov ’23	HK$9.09	HK$13.35 +46.9%	6.4%	HK$14.20	HK$12.50	HK$11.88	2
Oct ’23	HK$8.82	HK$13.35 +51.4%	6.4%	HK$14.20	HK$12.50	HK$12.96	2
Sep ’23	HK$9.90	HK$13.57 +37.0%	5.6%	HK$14.20	HK$12.50	HK$14.24	3
Aug ’23	HK$10.10	HK$14.60 +44.6%	3.1%	HK$15.10	HK$14.00	HK$13.80	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.