Consun Pharmaceutical Group Valutazione
1681 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1681 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1681 ( HK$7.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$19.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1681 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1681?
Metrica chiave: Poiché 1681 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1681 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | CN¥836.41m |
| Cap. di mercato | CN¥5.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1681 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
1666 Tong Ren Tang Technologies | 9.3x | -0.2% | HK$6.4b |
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 6x | 8.1% | HK$7.2b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 14.3x | 16.5% | HK$7.1b |
2186 Luye Pharma Group | 9.8x | 14.4% | HK$8.1b |
1681 Consun Pharmaceutical Group | 7.3x | 14.7% | HK$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1681's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.6x | n/a | US$15.38m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1681's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.79 | HK$10.20 +31.0% | 15.4% | HK$12.30 | HK$8.51 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | HK$8.08 | HK$10.20 +26.3% | 15.4% | HK$12.30 | HK$8.51 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$8.62 | HK$9.34 +8.3% | 7.1% | HK$10.00 | HK$8.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$7.11 | HK$8.24 +15.9% | 5.1% | HK$8.67 | HK$7.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$5.72 | HK$8.24 +44.1% | 5.1% | HK$8.67 | HK$7.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$5.58 | HK$8.22 +47.4% | 5.1% | HK$8.65 | HK$7.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.56 | HK$8.22 +47.9% | 5.1% | HK$8.65 | HK$7.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.66 | HK$7.87 +18.2% | 10.1% | HK$8.67 | HK$7.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.85 | HK$7.87 +34.6% | 10.1% | HK$8.67 | HK$7.08 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$5.09 | HK$8.69 +70.7% | 37.0% | HK$11.90 | HK$5.47 | HK$7.11 | 2 |
| Sep ’24 | HK$5.18 | HK$8.69 +67.7% | 37.0% | HK$11.90 | HK$5.47 | HK$5.72 | 2 |
| Aug ’24 | HK$5.71 | HK$9.02 +58.0% | 36.4% | HK$12.30 | HK$5.74 | HK$5.58 | 2 |
| Jul ’24 | HK$5.30 | HK$9.02 +70.2% | 36.4% | HK$12.30 | HK$5.74 | HK$5.56 | 2 |
| Jun ’24 | HK$4.79 | HK$9.02 +88.3% | 36.4% | HK$12.30 | HK$5.74 | HK$6.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 16:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Consun Pharmaceutical Group Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fangqi Dai | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |
| null null | CMB International Securities Limited |
| Trina Chen | Credit Suisse |