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Consun Pharmaceutical Group Valutazione
1681 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1681 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1681 ( HK$5.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1681 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1681?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1681 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1681 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
1666 Tong Ren Tang Technologies | 9.8x | 4.5% | HK$6.4b |
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 5.9x | 13.0% | HK$6.3b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 13.4x | 12.8% | HK$7.3b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 6.8x | n/a | HK$8.9b |
1681 Consun Pharmaceutical Group | 5.3x | 14.8% | HK$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1681's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1681's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1681 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.90 | HK$8.28 +40.3% | 5.7% | HK$8.75 | HK$7.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$5.58 | HK$8.22 +47.3% | 5.1% | HK$8.64 | HK$7.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.56 | HK$8.22 +47.9% | 5.1% | HK$8.64 | HK$7.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$6.66 | HK$7.87 +18.2% | 10.1% | HK$8.67 | HK$7.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.85 | HK$7.87 +34.6% | 10.1% | HK$8.67 | HK$7.08 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$5.09 | HK$8.69 +70.7% | 37.0% | HK$11.90 | HK$5.47 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$5.18 | HK$8.69 +67.7% | 37.0% | HK$11.90 | HK$5.47 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$5.71 | HK$9.02 +58.0% | 36.4% | HK$12.30 | HK$5.74 | HK$5.58 | 2 |
| Jul ’24 | HK$5.30 | HK$9.02 +70.2% | 36.4% | HK$12.30 | HK$5.74 | HK$5.56 | 2 |
| Jun ’24 | HK$4.79 | HK$9.02 +88.3% | 36.4% | HK$12.30 | HK$5.74 | HK$6.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.