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SSY Group Valutazione
2005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2005 ( HK$3.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$15.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2005 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2005?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2005 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$10.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2005 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 6.8x | n/a | HK$8.9b |
2186 Luye Pharma Group | 18.1x | 26.8% | HK$10.5b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 17.3x | 23.4% | HK$13.5b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.4x | 7.1% | HK$15.5b |
2005 SSY Group | 8x | 15.0% | HK$10.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2005's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2005's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.56 | HK$6.23 +74.9% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$3.83 | HK$6.23 +62.6% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$4.22 | HK$6.23 +47.6% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.71 | HK$6.23 +32.2% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.78 | HK$6.23 +30.3% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.16 | HK$6.23 +20.7% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.48 | HK$5.99 +33.6% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.23 | HK$5.99 +41.5% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.94 | HK$5.99 +21.2% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.89 | HK$5.99 +22.4% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.36 | HK$5.99 +37.3% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.54 | HK$6.09 +34.1% | 4.8% | HK$6.40 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$6.09 +46.0% | 4.8% | HK$6.40 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.26 | HK$6.59 +54.8% | 1.6% | HK$6.70 | HK$6.45 | HK$3.83 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.00 | HK$6.69 +33.9% | 3.4% | HK$7.00 | HK$6.45 | HK$4.22 | 3 |
| Jun ’24 | HK$4.73 | HK$6.55 +38.4% | 5.0% | HK$7.00 | HK$6.10 | HK$4.71 | 4 |
| May ’24 | HK$5.47 | HK$6.45 +17.8% | 7.3% | HK$7.00 | HK$5.70 | HK$4.78 | 4 |
| Apr ’24 | HK$4.73 | HK$5.44 +15.0% | 4.7% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$5.16 | 5 |
| Mar ’24 | HK$4.78 | HK$5.30 +11.0% | 5.9% | HK$5.70 | HK$4.92 | HK$4.48 | 5 |
| Feb ’24 | HK$4.83 | HK$5.30 +9.8% | 5.9% | HK$5.70 | HK$4.92 | HK$4.23 | 5 |
| Jan ’24 | HK$4.31 | HK$5.21 +20.8% | 5.2% | HK$5.60 | HK$4.92 | HK$4.94 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.81 | HK$4.91 +28.7% | 6.6% | HK$5.30 | HK$4.40 | HK$4.89 | 4 |
| Nov ’23 | HK$3.42 | HK$4.91 +43.4% | 6.6% | HK$5.30 | HK$4.40 | HK$4.36 | 4 |
| Oct ’23 | HK$3.30 | HK$5.03 +52.4% | 3.2% | HK$5.30 | HK$4.90 | HK$4.54 | 4 |
| Sep ’23 | HK$3.72 | HK$5.03 +35.2% | 3.2% | HK$5.30 | HK$4.90 | HK$4.17 | 4 |
| Aug ’23 | HK$4.30 | HK$5.06 +17.6% | 0.7% | HK$5.10 | HK$5.00 | HK$4.26 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.