Tong Ren Tang Technologies Valutazione
1666 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1666 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1666 ( HK$5.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$3.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1666 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1666?
Metrica chiave: Poiché 1666 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1666 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.3x |
| Guadagni | CN¥650.79m |
| Cap. di mercato | CN¥6.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -42.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1666 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
1681 Consun Pharmaceutical Group | 7.3x | 14.7% | HK$6.3b |
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 6x | 8.1% | HK$7.2b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 14.3x | 16.5% | HK$7.1b |
2186 Luye Pharma Group | 9.8x | 14.4% | HK$8.1b |
1666 Tong Ren Tang Technologies | 9.3x | -0.2% | HK$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1666 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1666's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.6x | n/a | US$15.38m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1666's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1666 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.01 | HK$6.44 +28.6% | 8.4% | HK$6.98 | HK$5.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$5.05 | HK$6.44 +27.6% | 8.4% | HK$6.98 | HK$5.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$5.19 | HK$6.44 +24.1% | 8.4% | HK$6.98 | HK$5.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.78 | HK$6.51 +12.6% | 7.8% | HK$7.02 | HK$6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.94 | HK$6.58 +33.1% | 7.1% | HK$7.05 | HK$6.11 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.96 | HK$6.55 +32.1% | 6.9% | HK$7.01 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.04 | HK$6.55 +30.0% | 6.9% | HK$7.01 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.33 | HK$6.55 +22.9% | 6.9% | HK$7.01 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.41 | HK$6.55 +21.1% | 6.9% | HK$7.01 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.87 | HK$6.88 +41.3% | 2.0% | HK$7.02 | HK$6.74 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.23 | HK$7.43 +42.1% | 8.5% | HK$8.06 | HK$6.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$5.56 | HK$7.95 +43.1% | 1.7% | HK$8.09 | HK$7.82 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$6.55 | HK$7.95 +21.5% | 1.7% | HK$8.09 | HK$7.82 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$6.61 | HK$7.95 +20.3% | 1.7% | HK$8.09 | HK$7.82 | HK$5.05 | 2 |
| Nov ’24 | HK$5.93 | HK$7.71 +30.0% | 2.7% | HK$7.92 | HK$7.50 | HK$5.19 | 2 |
| Oct ’24 | HK$6.23 | HK$7.71 +23.8% | 2.7% | HK$7.92 | HK$7.50 | HK$5.78 | 2 |
| Sep ’24 | HK$6.29 | HK$8.05 +28.0% | 1.3% | HK$8.16 | HK$7.95 | HK$4.94 | 2 |
| Aug ’24 | HK$7.01 | HK$7.80 +11.2% | 2.6% | HK$8.00 | HK$7.60 | HK$4.96 | 2 |
| Jul ’24 | HK$7.78 | HK$7.80 +0.2% | 2.6% | HK$8.00 | HK$7.60 | HK$5.04 | 2 |
| Jun ’24 | HK$6.96 | HK$7.55 +8.4% | 5.4% | HK$7.95 | HK$7.14 | HK$5.33 | 2 |
| May ’24 | HK$8.47 | HK$7.55 -10.9% | 5.4% | HK$7.95 | HK$7.14 | HK$5.41 | 2 |
| Apr ’24 | HK$6.90 | HK$7.55 +9.4% | 5.4% | HK$7.95 | HK$7.14 | HK$4.87 | 2 |
| Mar ’24 | HK$6.04 | HK$7.23 +19.7% | 3.2% | HK$7.46 | HK$7.00 | HK$5.23 | 2 |
| Feb ’24 | HK$5.89 | HK$7.12 +20.8% | 1.6% | HK$7.23 | HK$7.00 | HK$5.56 | 2 |
| Jan ’24 | HK$5.65 | HK$7.12 +26.0% | 1.6% | HK$7.23 | HK$7.00 | HK$6.55 | 2 |
| Dec ’23 | HK$5.28 | HK$7.12 +34.8% | 1.6% | HK$7.23 | HK$7.00 | HK$6.61 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yanyin Zhu | China International Capital Corporation Limited |
| Jun Zhou Li | Everbright Securities Co. Ltd. |
| Helena Qiu | Guosen Securities(HK) Financial Holdings Company |