China Shineway Pharmaceutical Group Limited

SEHK:2877 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.5b

China Shineway Pharmaceutical Group Valutazione

2877 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2877 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2877 ( HK$9.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2877 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2877?

Metrica chiave: Poiché 2877 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2877. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2877 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2877 su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniCN¥1.10b
Cap. di mercatoCN¥7.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2877 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2877 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.2x14.7%HK$6.4b
1666 Tong Ren Tang Technologies
9.5x-0.2%HK$6.6b
2186 Luye Pharma Group
9.9x14.4%HK$8.1b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine
14.3x16.5%HK$7.1b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group
6.4x8.1%HK$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2877's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings
0.7xn/aUS$14.77m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2877 6.4xMedia del settore 8.5xNo. of Companies6PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2877's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2877 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2877 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$9.93
HK$12.88
+29.7%
26.5%HK$17.66HK$9.97n/a3
Dec ’25HK$9.71
HK$12.88
+32.6%
26.5%HK$17.66HK$9.97n/a3
Nov ’25HK$9.23
HK$13.34
+44.5%
25.1%HK$18.07HK$10.95n/a3
Oct ’25HK$9.28
HK$14.49
+56.1%
24.2%HK$18.00HK$10.95n/a4
Sep ’25HK$8.75
HK$15.40
+76.0%
24.1%HK$19.77HK$11.00n/a4
Aug ’25HK$8.15
HK$15.10
+85.2%
23.5%HK$19.30HK$10.99n/a4
Jul ’25HK$7.69
HK$15.11
+96.5%
23.4%HK$19.30HK$11.00n/a4
Jun ’25HK$8.36
HK$14.06
+68.2%
19.5%HK$17.93HK$11.95n/a3
May ’25HK$9.26
HK$14.10
+52.3%
19.6%HK$18.00HK$12.00n/a3
Apr ’25HK$9.73
HK$13.05
+34.1%
28.9%HK$18.00HK$8.86n/a3
Mar ’25HK$8.62
HK$11.84
+37.4%
30.8%HK$16.98HK$8.91n/a3
Feb ’25HK$7.73
HK$12.42
+60.7%
26.5%HK$17.07HK$8.95n/a4
Jan ’25HK$7.27
HK$12.46
+71.3%
23.7%HK$16.73HK$9.50n/a4
Dec ’24HK$6.80
HK$12.46
+83.2%
23.7%HK$16.73HK$9.50HK$9.714
Nov ’24HK$6.97
HK$12.92
+85.4%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.234
Oct ’24HK$7.83
HK$12.92
+65.0%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$9.284
Sep ’24HK$7.75
HK$12.92
+66.7%
20.7%HK$16.88HK$10.00HK$8.754
Aug ’24HK$8.30
HK$12.78
+54.0%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$8.152
Jul ’24HK$8.83
HK$12.78
+44.8%
6.2%HK$13.58HK$11.99HK$7.692
Jun ’24HK$8.52
HK$10.82
+27.0%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$8.363
May ’24HK$8.17
HK$10.82
+32.5%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.263
Apr ’24HK$7.36
HK$10.82
+47.1%
23.8%HK$14.13HK$7.84HK$9.733
Mar ’24HK$6.97
HK$10.87
+55.9%
24.8%HK$14.52HK$8.09HK$8.623
Feb ’24HK$7.29
HK$10.87
+49.1%
24.8%HK$14.52HK$8.09HK$7.733
Jan ’24HK$7.59
HK$9.45
+24.5%
34.5%HK$13.99HK$6.55HK$7.273
Dec ’23HK$7.11
HK$9.45
+32.9%
34.5%HK$13.99HK$6.55HK$6.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 20:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Shineway Pharmaceutical Group Limited è coperta da 28 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)
Yue-Kwong LuiBOCOM International Securities Limited
Ying ShaoBofA Global Research