China Shineway Pharmaceutical Group Valutazione

2877 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2877 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2877 ( HK$8.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2877 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2877?

Metrica chiave: Poiché 2877 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2877. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2877 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2877 su PE?
Rapporto PE	5.2x
Guadagni	CN¥1.10b
Cap. di mercato	CN¥5.72b

2877 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2877 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2877 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.5x
1666 Tong Ren Tang Technologies	9.2x	-0.2%	HK$6.4b
1681 Consun Pharmaceutical Group	7.6x	14.7%	HK$6.8b
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine	13.3x	16.5%	HK$6.6b
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical	8x	n/a	HK$9.3b
2877 China Shineway Pharmaceutical Group	5.2x	8.3%	HK$6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2877's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2877's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2877 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.2x
Rapporto equo PE	10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2877 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$8.13	HK$12.82 +57.7%	27.0%	HK$17.70	HK$9.99	n/a	3
Nov ’25	HK$9.23	HK$13.34 +44.5%	25.1%	HK$18.07	HK$10.95	n/a	3
Oct ’25	HK$9.28	HK$14.49 +56.1%	24.2%	HK$18.00	HK$10.95	n/a	4
Sep ’25	HK$8.75	HK$15.40 +76.0%	24.1%	HK$19.77	HK$11.00	n/a	4
Aug ’25	HK$8.15	HK$15.10 +85.2%	23.5%	HK$19.30	HK$10.99	n/a	4
Jul ’25	HK$7.69	HK$15.11 +96.5%	23.4%	HK$19.30	HK$11.00	n/a	4
Jun ’25	HK$8.36	HK$14.06 +68.2%	19.5%	HK$17.93	HK$11.95	n/a	3
May ’25	HK$9.26	HK$14.10 +52.3%	19.6%	HK$18.00	HK$12.00	n/a	3
Apr ’25	HK$9.73	HK$13.05 +34.1%	28.9%	HK$18.00	HK$8.86	n/a	3
Mar ’25	HK$8.62	HK$11.84 +37.4%	30.8%	HK$16.98	HK$8.91	n/a	3
Feb ’25	HK$7.73	HK$12.42 +60.7%	26.5%	HK$17.07	HK$8.95	n/a	4
Jan ’25	HK$7.27	HK$12.46 +71.3%	23.7%	HK$16.73	HK$9.50	n/a	4
Dec ’24	HK$6.80	HK$12.46 +83.2%	23.7%	HK$16.73	HK$9.50	n/a	4
Nov ’24	HK$6.97	HK$12.92 +85.4%	20.7%	HK$16.88	HK$10.00	HK$9.23	4
Oct ’24	HK$7.83	HK$12.92 +65.0%	20.7%	HK$16.88	HK$10.00	HK$9.28	4
Sep ’24	HK$7.75	HK$12.92 +66.7%	20.7%	HK$16.88	HK$10.00	HK$8.75	4
Aug ’24	HK$8.30	HK$12.78 +54.0%	6.2%	HK$13.58	HK$11.99	HK$8.15	2
Jul ’24	HK$8.83	HK$12.78 +44.8%	6.2%	HK$13.58	HK$11.99	HK$7.69	2
Jun ’24	HK$8.52	HK$10.82 +27.0%	23.8%	HK$14.13	HK$7.84	HK$8.36	3
May ’24	HK$8.17	HK$10.82 +32.5%	23.8%	HK$14.13	HK$7.84	HK$9.26	3
Apr ’24	HK$7.36	HK$10.82 +47.1%	23.8%	HK$14.13	HK$7.84	HK$9.73	3
Mar ’24	HK$6.97	HK$10.87 +55.9%	24.8%	HK$14.52	HK$8.09	HK$8.62	3
Feb ’24	HK$7.29	HK$10.87 +49.1%	24.8%	HK$14.52	HK$8.09	HK$7.73	3
Jan ’24	HK$7.59	HK$9.45 +24.5%	34.5%	HK$13.99	HK$6.55	HK$7.27	3
Dec ’23	HK$7.11	HK$9.45 +32.9%	34.5%	HK$13.99	HK$6.55	HK$6.80	3
Nov ’23	HK$4.83	HK$6.85 +41.8%	5.1%	HK$7.20	HK$6.50	HK$6.97	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

3SBio

HK$13.0b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.52

-4.3%

-26.2%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.1b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.13

-3.3%

n/a