China Resources Pharmaceutical Group Limited

SEHK:3320 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$34.1b

China Resources Pharmaceutical Group Valutazione

3320 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3320 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3320 ( HK$5.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3320 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3320?

Metrica chiave: Poiché 3320 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3320. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3320 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3320 su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniCN¥3.78b
Cap. di mercatoCN¥31.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3320 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3320 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.9x2.7%HK$60.4b
512 Grand Pharmaceutical Group
6.7x2.3%HK$16.2b
3933 United Laboratories International Holdings
5.8x3.9%HK$18.1b
1177 Sino Biopharmaceutical
25.8x12.9%HK$59.5b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8.4x7.5%HK$34.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3320's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3320 8.4xMedia del settore 8.4xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3320 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3320's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3320 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3320 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3320 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$5.42
HK$7.14
+31.8%
16.6%HK$9.90HK$5.80n/a11
Nov ’25HK$5.54
HK$7.32
+32.1%
17.5%HK$9.90HK$5.80n/a12
Oct ’25HK$6.01
HK$7.09
+17.9%
15.0%HK$9.30HK$5.80n/a11
Sep ’25HK$5.50
HK$7.40
+34.5%
14.5%HK$9.30HK$5.80n/a10
Aug ’25HK$5.26
HK$7.36
+39.9%
14.9%HK$9.30HK$5.82n/a10
Jul ’25HK$5.79
HK$7.38
+27.5%
14.7%HK$9.30HK$5.82n/a10
Jun ’25HK$5.79
HK$7.38
+27.5%
14.7%HK$9.30HK$5.82n/a10
May ’25HK$5.08
HK$7.41
+45.8%
15.5%HK$9.30HK$5.82n/a9
Apr ’25HK$5.00
HK$7.58
+51.6%
13.9%HK$9.30HK$6.20n/a8
Mar ’25HK$5.25
HK$7.72
+47.0%
13.8%HK$9.30HK$5.94n/a8
Feb ’25HK$4.83
HK$7.94
+64.4%
12.5%HK$9.30HK$5.94n/a8
Jan ’25HK$5.13
HK$7.94
+54.8%
12.5%HK$9.30HK$5.94n/a8
Dec ’24HK$4.85
HK$7.94
+63.7%
12.5%HK$9.30HK$5.94n/a8
Nov ’24HK$4.94
HK$8.00
+62.0%
13.6%HK$9.80HK$5.94HK$5.548
Oct ’24HK$5.20
HK$7.91
+52.1%
13.3%HK$9.80HK$6.40HK$6.019
Sep ’24HK$5.24
HK$8.13
+55.1%
13.3%HK$9.80HK$6.40HK$5.5010
Aug ’24HK$5.94
HK$8.01
+34.9%
13.5%HK$9.80HK$6.40HK$5.2611
Jul ’24HK$6.82
HK$8.04
+18.0%
14.9%HK$10.30HK$6.40HK$5.7911
Jun ’24HK$7.41
HK$8.04
+8.6%
14.9%HK$10.30HK$6.40HK$5.7911
May ’24HK$7.78
HK$7.41
-4.7%
9.9%HK$8.40HK$6.23HK$5.089
Apr ’24HK$6.22
HK$7.29
+17.3%
12.2%HK$8.80HK$6.27HK$5.007
Mar ’24HK$6.54
HK$6.94
+6.1%
10.6%HK$8.80HK$6.24HK$5.259
Feb ’24HK$6.07
HK$6.91
+13.8%
9.4%HK$8.50HK$6.24HK$4.839
Jan ’24HK$6.32
HK$6.68
+5.7%
13.4%HK$8.50HK$4.95HK$5.139
Dec ’23HK$6.35
HK$6.68
+5.2%
13.4%HK$8.50HK$4.95HK$4.859
Nov ’23HK$5.72
HK$6.81
+19.1%
17.5%HK$9.70HK$4.95HK$4.949

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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