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CSPC Pharmaceutical Group Valutazione

1093 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1093 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1093 ( HK$6.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1093 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1093?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1093. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1093 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1093 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥61.39b

1093 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	6.1x
Rapporto PEG	2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1093 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1093 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.6x
1177 Sino Biopharmaceutical	25.1x	13.6%	HK$58.8b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group	30.4x	10.0%	HK$108.7b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.3x	7.4%	HK$34.8b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings	14.8x	11.3%	HK$20.7b
1093 CSPC Pharmaceutical Group	10.1x	4.1%	HK$67.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1093 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1093's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1093 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1093's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1093 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.1x
Rapporto equo PE	12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1093 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1093 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.68	HK$9.50 +67.3%	18.3%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	27
Aug ’25	HK$5.77	HK$9.52 +65.0%	18.2%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	27
Jul ’25	HK$6.22	HK$9.58 +54.1%	17.5%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	28
Jun ’25	HK$6.63	HK$9.58 +44.6%	17.5%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	28
May ’25	HK$6.48	HK$9.35 +44.3%	18.5%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	28
Apr ’25	HK$6.15	HK$9.33 +51.7%	18.9%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	27
Mar ’25	HK$6.10	HK$9.39 +54.0%	18.7%	HK$13.00	HK$5.90	n/a	26
Feb ’25	HK$5.83	HK$9.44 +62.0%	17.8%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	26
Jan ’25	HK$7.26	HK$9.50 +30.8%	17.4%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	26
Dec ’24	HK$7.16	HK$9.56 +33.5%	17.5%	HK$13.00	HK$6.50	n/a	25
Nov ’24	HK$6.82	HK$9.46 +38.7%	19.8%	HK$13.00	HK$5.41	n/a	25
Oct ’24	HK$5.74	HK$10.23 +78.3%	24.1%	HK$17.20	HK$5.41	n/a	29
Sep ’24	HK$5.90	HK$10.35 +75.4%	22.9%	HK$17.20	HK$5.41	n/a	30
Aug ’24	HK$6.50	HK$11.05 +70.0%	18.9%	HK$17.20	HK$6.19	HK$5.77	30
Jul ’24	HK$6.81	HK$11.12 +63.2%	18.6%	HK$17.20	HK$6.19	HK$6.22	30
Jun ’24	HK$6.69	HK$11.17 +66.9%	18.5%	HK$17.20	HK$6.19	HK$6.63	30
May ’24	HK$7.98	HK$11.76 +47.3%	14.1%	HK$17.20	HK$8.00	HK$6.48	29
Apr ’24	HK$7.72	HK$11.78 +52.6%	14.3%	HK$17.20	HK$8.00	HK$6.15	28
Mar ’24	HK$8.58	HK$12.36 +44.1%	13.0%	HK$17.20	HK$8.00	HK$6.10	29
Feb ’24	HK$9.02	HK$12.33 +36.7%	13.1%	HK$17.20	HK$8.00	HK$5.83	29
Jan ’24	HK$8.20	HK$12.34 +50.5%	12.8%	HK$17.20	HK$8.00	HK$7.26	30
Dec ’23	HK$9.18	HK$12.34 +34.4%	12.8%	HK$17.20	HK$8.00	HK$7.16	30
Nov ’23	HK$8.80	HK$11.98 +36.1%	14.7%	HK$17.20	HK$8.00	HK$6.82	26
Oct ’23	HK$7.78	HK$12.01 +54.4%	14.1%	HK$17.20	HK$8.20	HK$5.74	27
Sep ’23	HK$8.04	HK$12.15 +51.1%	13.5%	HK$17.20	HK$8.20	HK$5.90	27
Aug ’23	HK$8.40	HK$12.12 +44.3%	10.1%	HK$15.13	HK$9.90	HK$6.50	25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.