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CSPC Pharmaceutical Group Valutazione
1093 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1093 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1093 ( HK$6.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$12.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1093 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1093?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1093 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥61.39b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1093 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.6x | ||
1177 Sino Biopharmaceutical | 25.1x | 13.6% | HK$58.8b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 30.4x | 10.0% | HK$108.7b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.3x | 7.4% | HK$34.8b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 14.8x | 11.3% | HK$20.7b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.1x | 4.1% | HK$67.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1093 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1093's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1093 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1093's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.1x |
Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1093 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$5.68 | HK$9.50 +67.3% | 18.3% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
Aug ’25 | HK$5.77 | HK$9.52 +65.0% | 18.2% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
Jul ’25 | HK$6.22 | HK$9.58 +54.1% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
Jun ’25 | HK$6.63 | HK$9.58 +44.6% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
May ’25 | HK$6.48 | HK$9.35 +44.3% | 18.5% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 28 |
Apr ’25 | HK$6.15 | HK$9.33 +51.7% | 18.9% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
Mar ’25 | HK$6.10 | HK$9.39 +54.0% | 18.7% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 26 |
Feb ’25 | HK$5.83 | HK$9.44 +62.0% | 17.8% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
Jan ’25 | HK$7.26 | HK$9.50 +30.8% | 17.4% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
Dec ’24 | HK$7.16 | HK$9.56 +33.5% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 25 |
Nov ’24 | HK$6.82 | HK$9.46 +38.7% | 19.8% | HK$13.00 | HK$5.41 | n/a | 25 |
Oct ’24 | HK$5.74 | HK$10.23 +78.3% | 24.1% | HK$17.20 | HK$5.41 | n/a | 29 |
Sep ’24 | HK$5.90 | HK$10.35 +75.4% | 22.9% | HK$17.20 | HK$5.41 | n/a | 30 |
Aug ’24 | HK$6.50 | HK$11.05 +70.0% | 18.9% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$5.77 | 30 |
Jul ’24 | HK$6.81 | HK$11.12 +63.2% | 18.6% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.22 | 30 |
Jun ’24 | HK$6.69 | HK$11.17 +66.9% | 18.5% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.63 | 30 |
May ’24 | HK$7.98 | HK$11.76 +47.3% | 14.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.48 | 29 |
Apr ’24 | HK$7.72 | HK$11.78 +52.6% | 14.3% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.15 | 28 |
Mar ’24 | HK$8.58 | HK$12.36 +44.1% | 13.0% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.10 | 29 |
Feb ’24 | HK$9.02 | HK$12.33 +36.7% | 13.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$5.83 | 29 |
Jan ’24 | HK$8.20 | HK$12.34 +50.5% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.26 | 30 |
Dec ’23 | HK$9.18 | HK$12.34 +34.4% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.16 | 30 |
Nov ’23 | HK$8.80 | HK$11.98 +36.1% | 14.7% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.82 | 26 |
Oct ’23 | HK$7.78 | HK$12.01 +54.4% | 14.1% | HK$17.20 | HK$8.20 | HK$5.74 | 27 |
Sep ’23 | HK$8.04 | HK$12.15 +51.1% | 13.5% | HK$17.20 | HK$8.20 | HK$5.90 | 27 |
Aug ’23 | HK$8.40 | HK$12.12 +44.3% | 10.1% | HK$15.13 | HK$9.90 | HK$6.50 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.