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United Laboratories International Holdings Valutazione
3933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3933 ( HK$8.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$29.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3933 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3933?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3933 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥14.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3933 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.4x | 7.1% | HK$15.5b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 17.3x | 23.4% | HK$13.5b |
867 China Medical System Holdings | 11.4x | 21.8% | HK$17.2b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 14.8x | 11.3% | HK$20.7b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.5x | 3.1% | HK$16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.98 | HK$12.20 +35.9% | 31.3% | HK$22.00 | HK$8.96 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$8.92 | HK$12.29 +37.7% | 33.1% | HK$22.00 | HK$8.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$8.24 | HK$12.28 +49.1% | 33.2% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$9.00 | HK$12.28 +36.5% | 33.2% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$9.23 | HK$12.12 +31.3% | 37.1% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$8.96 | HK$11.81 +31.8% | 38.8% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$8.54 | HK$11.37 +33.1% | 42.2% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$7.07 | HK$10.95 +54.9% | 45.4% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$7.01 | HK$10.95 +56.2% | 45.4% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$7.99 | HK$10.66 +33.5% | 43.6% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$7.97 | HK$10.66 +33.8% | 43.6% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$7.93 | HK$8.56 +7.9% | 18.4% | HK$10.80 | HK$5.29 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.01 | HK$7.96 +13.5% | 23.4% | HK$10.80 | HK$5.15 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$6.13 | HK$7.36 +20.1% | 23.5% | HK$10.00 | HK$5.15 | HK$8.92 | 8 |
| Jul ’24 | HK$6.54 | HK$7.04 +7.6% | 27.5% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$8.24 | 8 |
| Jun ’24 | HK$6.99 | HK$6.76 -3.3% | 25.9% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$9.00 | 8 |
| May ’24 | HK$6.34 | HK$6.44 +1.6% | 25.6% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$9.23 | 7 |
| Apr ’24 | HK$5.46 | HK$5.85 +7.2% | 14.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$8.96 | 6 |
| Mar ’24 | HK$4.81 | HK$5.45 +13.2% | 13.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$8.54 | 6 |
| Feb ’24 | HK$5.28 | HK$5.45 +3.2% | 13.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$7.07 | 6 |
| Jan ’24 | HK$4.90 | HK$4.85 -1.0% | 9.0% | HK$5.50 | HK$4.30 | HK$7.01 | 6 |
| Dec ’23 | HK$4.21 | HK$5.12 +21.7% | 15.2% | HK$6.75 | HK$4.30 | HK$7.99 | 7 |
| Nov ’23 | HK$3.47 | HK$5.12 +47.6% | 15.2% | HK$6.75 | HK$4.30 | HK$7.97 | 7 |
| Oct ’23 | HK$3.27 | HK$5.12 +56.7% | 15.2% | HK$6.75 | HK$4.30 | HK$7.93 | 7 |
| Sep ’23 | HK$3.76 | HK$5.02 +33.6% | 20.7% | HK$6.75 | HK$3.00 | HK$7.01 | 8 |
| Aug ’23 | HK$4.02 | HK$5.45 +35.5% | 22.3% | HK$6.75 | HK$3.00 | HK$6.13 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.