United Laboratories International Holdings Valutazione

3933 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3933 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3933 ( HK$10.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$45.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3933 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3933?

Metrica chiave: Poiché 3933 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3933. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3933 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3933 su PE?
Rapporto PE	5.9x
Guadagni	CN¥2.91b
Cap. di mercato	CN¥17.18b

3933 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	3.3x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3933 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3933 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.8x
512 Grand Pharmaceutical Group	6.5x	2.3%	HK$15.6b
867 China Medical System Holdings	12.4x	21.4%	HK$18.5b
2005 SSY Group	8.3x	5.8%	HK$11.3b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	8.2x	7.6%	HK$33.5b
3933 United Laboratories International Holdings	5.9x	3.9%	HK$18.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3933's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3933's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3933 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.9x
Rapporto equo PE	10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3933 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3933 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$10.16	HK$11.97 +17.8%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Nov ’25	HK$10.72	HK$11.97 +11.7%	12.7%	HK$15.00	HK$9.31	n/a	8
Oct ’25	HK$10.10	HK$12.72 +26.0%	28.6%	HK$22.00	HK$9.31	n/a	8
Sep ’25	HK$8.93	HK$12.26 +37.3%	30.9%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	8
Aug ’25	HK$8.92	HK$12.29 +37.7%	33.1%	HK$22.00	HK$8.96	n/a	7
Jul ’25	HK$8.24	HK$12.28 +49.1%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
Jun ’25	HK$9.00	HK$12.28 +36.5%	33.2%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	7
May ’25	HK$9.23	HK$12.12 +31.3%	37.1%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Apr ’25	HK$8.96	HK$11.81 +31.8%	38.8%	HK$22.00	HK$8.94	n/a	6
Mar ’25	HK$8.54	HK$11.37 +33.1%	42.2%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Feb ’25	HK$7.07	HK$10.95 +54.9%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Jan ’25	HK$7.01	HK$10.95 +56.2%	45.4%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	6
Dec ’24	HK$7.99	HK$10.66 +33.5%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	n/a	7
Nov ’24	HK$7.97	HK$10.66 +33.8%	43.6%	HK$22.00	HK$8.00	HK$10.72	7
Oct ’24	HK$7.93	HK$8.56 +7.9%	18.4%	HK$10.80	HK$5.29	HK$10.10	7
Sep ’24	HK$7.01	HK$7.96 +13.5%	23.4%	HK$10.80	HK$5.15	HK$8.93	8
Aug ’24	HK$6.13	HK$7.36 +20.1%	23.5%	HK$10.00	HK$5.15	HK$8.92	8
Jul ’24	HK$6.54	HK$7.04 +7.6%	27.5%	HK$10.00	HK$4.67	HK$8.24	8
Jun ’24	HK$6.99	HK$6.76 -3.3%	25.9%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.00	8
May ’24	HK$6.34	HK$6.44 +1.6%	25.6%	HK$10.00	HK$4.67	HK$9.23	7
Apr ’24	HK$5.46	HK$5.85 +7.2%	14.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.96	6
Mar ’24	HK$4.81	HK$5.45 +13.2%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$8.54	6
Feb ’24	HK$5.28	HK$5.45 +3.2%	13.5%	HK$7.00	HK$4.67	HK$7.07	6
Jan ’24	HK$4.90	HK$4.85 -1.0%	9.0%	HK$5.50	HK$4.30	HK$7.01	6
Dec ’23	HK$4.21	HK$5.12 +21.7%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.99	7
Nov ’23	HK$3.47	HK$5.12 +47.6%	15.2%	HK$6.75	HK$4.30	HK$7.97	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

3SBio

HK$13.4b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.69

-2.4%

-23.1%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.27

-0.7%

n/a

United Laboratories International Holdings

HK$18.5b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.16

0.4%

28.4%