Simcere Pharmaceutical Group Valutazione
2096 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2096 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2096 ( HK$6.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2096 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2096?
Metrica chiave: Poiché 2096 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2096 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | CN¥6.34b |
| Cap. di mercato | CN¥15.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2096 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
512 Grand Pharmaceutical Group | 1.5x | 5.4% | HK$15.7b |
867 China Medical System Holdings | 2.4x | 14.7% | HK$17.5b |
3933 United Laboratories International Holdings | 1.4x | 7.0% | HK$21.2b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 0.4x | n/a | HK$10.0b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 2.5x | 1.8% | HK$16.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2096's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 0.1x | 7.8% | US$4.30b |
8329 Shenzhen Neptunus Interlong Bio-technique | 0.2x | n/a | US$34.08m |
1312 Kontafarma China Holdings | 0.2x | n/a | US$22.27m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2096's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.70 | HK$8.93 +33.3% | 12.9% | HK$10.65 | HK$7.20 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$7.10 | HK$8.96 +26.1% | 12.9% | HK$10.68 | HK$7.21 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$7.00 | HK$8.52 +21.7% | 9.7% | HK$9.86 | HK$7.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$6.95 | HK$8.52 +22.6% | 9.7% | HK$9.86 | HK$7.40 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$6.84 | HK$8.36 +22.3% | 10.4% | HK$9.90 | HK$7.43 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$5.91 | HK$8.39 +42.0% | 11.1% | HK$10.11 | HK$7.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$5.29 | HK$8.60 +62.6% | 8.7% | HK$9.94 | HK$7.62 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.73 | HK$8.64 +50.7% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$5.86 | HK$8.64 +47.4% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.40 | HK$8.64 +59.9% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.31 | HK$8.41 +58.3% | 6.3% | HK$9.20 | HK$7.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.50 | HK$10.36 +88.4% | 14.3% | HK$13.09 | HK$8.11 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.25 | HK$10.57 +101.4% | 14.3% | HK$13.17 | HK$8.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$6.73 | HK$10.76 +59.9% | 13.3% | HK$13.15 | HK$8.14 | HK$7.10 | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.33 | HK$10.64 +45.1% | 12.9% | HK$12.97 | HK$8.17 | HK$7.00 | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.87 | HK$10.63 +54.7% | 13.1% | HK$12.89 | HK$8.12 | HK$6.95 | 7 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$10.62 +66.0% | 14.1% | HK$12.88 | HK$8.11 | HK$6.84 | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.11 | HK$10.67 +74.7% | 14.1% | HK$12.97 | HK$8.17 | HK$5.91 | 6 |
| Aug ’24 | HK$7.51 | HK$13.58 +80.8% | 19.2% | HK$18.96 | HK$11.44 | HK$5.29 | 6 |
| Jul ’24 | HK$7.76 | HK$13.69 +76.4% | 18.6% | HK$18.95 | HK$11.43 | HK$5.73 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.53 | HK$13.94 +85.1% | 18.7% | HK$19.36 | HK$11.68 | HK$5.86 | 6 |
| May ’24 | HK$9.25 | HK$14.41 +55.8% | 18.4% | HK$19.85 | HK$11.98 | HK$5.40 | 6 |
| Apr ’24 | HK$8.25 | HK$15.32 +85.7% | 22.6% | HK$21.14 | HK$12.08 | HK$5.31 | 4 |
| Mar ’24 | HK$10.24 | HK$14.64 +43.0% | 22.7% | HK$21.06 | HK$12.03 | HK$5.50 | 5 |
| Feb ’24 | HK$11.48 | HK$14.43 +25.7% | 22.2% | HK$21.38 | HK$12.28 | HK$5.25 | 6 |
| Jan ’24 | HK$11.62 | HK$12.44 +7.0% | 4.8% | HK$13.57 | HK$11.92 | HK$6.73 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 18:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Simcere Pharmaceutical Group Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sharon Shi | BOCI Research Ltd. |
| Shaojing Tong | BofA Global Research |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |