Simcere Pharmaceutical Group Valutazione
2096 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2096 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2096 ( HK$8.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$5.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2096 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2096?
Metrica chiave: Poiché 2096 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2096 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.2x |
| Guadagni | CN¥733.17m |
| Cap. di mercato | CN¥20.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2096 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
512 Grand Pharmaceutical Group | 8.5x | 3.1% | HK$21.0b |
3933 United Laboratories International Holdings | 8.8x | 5.0% | HK$25.0b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.7x | 9.4% | HK$31.2b |
867 China Medical System Holdings | 11.4x | 12.2% | HK$19.8b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 28.2x | 22.7% | HK$22.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2096's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.7x | n/a | US$15.42m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2096's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2096 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.97 | HK$9.80 +9.2% | 6.4% | HK$10.47 | HK$8.76 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | HK$8.25 | HK$9.62 +16.6% | 7.9% | HK$10.51 | HK$8.74 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | HK$7.93 | HK$8.99 +13.3% | 12.7% | HK$10.65 | HK$7.20 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | HK$6.85 | HK$8.99 +31.2% | 12.7% | HK$10.65 | HK$7.20 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | HK$7.10 | HK$8.97 +26.3% | 12.9% | HK$10.69 | HK$7.23 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | HK$7.00 | HK$8.52 +21.7% | 9.7% | HK$9.86 | HK$7.40 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$6.95 | HK$8.52 +22.6% | 9.7% | HK$9.86 | HK$7.40 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$6.84 | HK$8.36 +22.3% | 10.4% | HK$9.90 | HK$7.43 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$5.91 | HK$8.39 +42.0% | 11.1% | HK$10.11 | HK$7.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$5.29 | HK$8.60 +62.6% | 8.7% | HK$9.94 | HK$7.62 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.73 | HK$8.64 +50.7% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$5.86 | HK$8.64 +47.4% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.40 | HK$8.64 +59.9% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | HK$8.76 | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.31 | HK$8.41 +58.3% | 6.3% | HK$9.20 | HK$7.67 | HK$8.25 | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.50 | HK$10.36 +88.4% | 14.3% | HK$13.09 | HK$8.11 | HK$7.93 | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.25 | HK$10.57 +101.4% | 14.3% | HK$13.17 | HK$8.16 | HK$6.85 | 7 |
| Jan ’25 | HK$6.73 | HK$10.76 +59.9% | 13.3% | HK$13.15 | HK$8.14 | HK$7.10 | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.33 | HK$10.64 +45.1% | 12.9% | HK$12.97 | HK$8.17 | HK$7.00 | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.87 | HK$10.63 +54.7% | 13.1% | HK$12.89 | HK$8.12 | HK$6.95 | 7 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$10.62 +66.0% | 14.1% | HK$12.88 | HK$8.11 | HK$6.84 | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.11 | HK$10.67 +74.7% | 14.1% | HK$12.97 | HK$8.17 | HK$5.91 | 6 |
| Aug ’24 | HK$7.51 | HK$13.58 +80.8% | 19.2% | HK$18.96 | HK$11.44 | HK$5.29 | 6 |
| Jul ’24 | HK$7.76 | HK$13.69 +76.4% | 18.6% | HK$18.95 | HK$11.43 | HK$5.73 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.53 | HK$13.94 +85.1% | 18.7% | HK$19.36 | HK$11.68 | HK$5.86 | 6 |
| May ’24 | HK$9.25 | HK$14.41 +55.8% | 18.4% | HK$19.85 | HK$11.98 | HK$5.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 20:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Simcere Pharmaceutical Group Limited è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shaojing Tong | BofA Global Research |
| Bo Yu | China International Capital Corporation Limited |
| Shitong Han | Citic Securities Co., Ltd. |