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Grand Pharmaceutical Group Valutazione
512 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 512 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 512 ( HK$4.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 512 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 512?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 512 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$15.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 512 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 5.5x | 3.1% | HK$16.3b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 17.3x | 23.4% | HK$13.5b |
2005 SSY Group | 8x | 15.0% | HK$10.6b |
867 China Medical System Holdings | 11.4x | 21.8% | HK$17.2b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.4x | 7.1% | HK$15.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 512's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 512's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.43 | HK$6.50 +46.7% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.40 | HK$6.50 +47.7% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.21 | HK$7.94 +88.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.20 | HK$7.94 +89.0% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.06 | HK$7.94 +95.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.38 | HK$7.94 +81.3% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.40 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$7.94 +79.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.