Grand Pharmaceutical Group Valutazione
512 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 512 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 512 ( HK$4.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 512 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 512?
Metrica chiave: Poiché 512 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 512 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | HK$2.41b |
| Cap. di mercato | HK$15.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 512 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 5.9x | 3.9% | HK$18.5b |
867 China Medical System Holdings | 12.4x | 21.4% | HK$18.5b |
2005 SSY Group | 8.3x | 5.8% | HK$11.3b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 8.4x | n/a | HK$9.8b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.5x | 2.3% | HK$15.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 512's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 512's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 512 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.45 | HK$5.80 +30.3% | 6.9% | HK$6.20 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.60 | HK$5.80 +26.1% | 6.9% | HK$6.20 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.20 | HK$6.50 +25.0% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.41 | HK$6.50 +47.4% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.40 | HK$6.50 +47.7% | 16.9% | HK$7.60 | HK$5.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$4.21 | HK$7.94 +88.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.60 | 2 |
| Oct ’24 | HK$4.20 | HK$7.94 +89.0% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$5.20 | 2 |
| Sep ’24 | HK$4.06 | HK$7.94 +95.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.41 | 2 |
| Aug ’24 | HK$4.38 | HK$7.94 +81.3% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.40 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.42 | HK$7.94 +79.6% | 4.3% | HK$8.28 | HK$7.60 | HK$4.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
3SBio
HK$13.4b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.69
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.27
7D
-0.7%
1Y
n/a
United Laboratories International Holdings
HK$18.5b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.16
7D
0.4%
1Y
28.4%