China Medical System Holdings Valutazione
867 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 867 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 867 ( HK$7.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$42.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 867 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 867?
Metrica chiave: Poiché 867 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 867 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | CN¥1.39b |
| Cap. di mercato | CN¥17.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 867 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.9x | 2.3% | HK$16.6b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 11.9x | n/a | HK$11.6b |
3933 United Laboratories International Holdings | 7.2x | 5.0% | HK$22.3b |
2005 SSY Group | 7.8x | 6.9% | HK$10.6b |
867 China Medical System Holdings | 12.3x | 21.4% | HK$18.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 867's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
858 Extrawell Pharmaceutical Holdings | 0.7x | n/a | US$14.77m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 867's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$7.53 | HK$10.78 +43.2% | 12.7% | HK$13.51 | HK$9.21 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | HK$7.83 | HK$10.87 +38.8% | 11.4% | HK$13.84 | HK$9.43 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$7.88 | HK$11.01 +39.8% | 11.3% | HK$14.00 | HK$9.54 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$8.95 | HK$11.01 +23.1% | 11.3% | HK$14.00 | HK$9.54 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$7.12 | HK$10.99 +54.3% | 11.9% | HK$14.16 | HK$9.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.49 | HK$10.71 +64.9% | 14.0% | HK$12.89 | HK$7.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$6.62 | HK$10.85 +63.8% | 13.0% | HK$12.91 | HK$8.44 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$6.61 | HK$10.91 +65.0% | 13.1% | HK$12.99 | HK$8.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$7.01 | HK$10.90 +55.5% | 13.1% | HK$12.98 | HK$8.48 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$8.22 | HK$17.14 +108.5% | 11.5% | HK$19.15 | HK$13.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$12.74 | HK$17.94 +40.9% | 6.8% | HK$19.28 | HK$15.03 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$11.28 | HK$18.18 +61.2% | 8.3% | HK$20.66 | HK$15.06 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$13.84 | HK$18.22 +31.6% | 8.7% | HK$20.83 | HK$15.18 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$15.00 | HK$18.09 +20.6% | 8.3% | HK$20.64 | HK$15.38 | HK$7.83 | 8 |
| Nov ’24 | HK$12.52 | HK$17.70 +41.4% | 8.7% | HK$20.33 | HK$15.15 | HK$7.88 | 7 |
| Oct ’24 | HK$11.86 | HK$17.45 +47.1% | 8.2% | HK$20.29 | HK$15.12 | HK$8.95 | 7 |
| Sep ’24 | HK$11.32 | HK$17.13 +51.3% | 9.8% | HK$20.40 | HK$14.50 | HK$7.12 | 8 |
| Aug ’24 | HK$13.20 | HK$16.86 +27.7% | 10.2% | HK$19.98 | HK$14.00 | HK$6.49 | 8 |
| Jul ’24 | HK$12.76 | HK$16.61 +30.2% | 10.5% | HK$19.14 | HK$13.39 | HK$6.62 | 8 |
| Jun ’24 | HK$11.24 | HK$16.46 +46.4% | 9.8% | HK$19.33 | HK$13.53 | HK$6.61 | 8 |
| May ’24 | HK$13.00 | HK$16.86 +29.7% | 10.2% | HK$20.07 | HK$14.04 | HK$7.01 | 8 |
| Apr ’24 | HK$12.40 | HK$16.16 +30.4% | 15.2% | HK$20.01 | HK$10.96 | HK$8.22 | 9 |
| Mar ’24 | HK$12.70 | HK$16.75 +31.9% | 24.5% | HK$26.62 | HK$10.98 | HK$12.74 | 9 |
| Feb ’24 | HK$13.80 | HK$17.15 +24.3% | 24.1% | HK$27.02 | HK$11.14 | HK$11.28 | 9 |
| Jan ’24 | HK$12.28 | HK$16.02 +30.5% | 26.3% | HK$25.99 | HK$10.72 | HK$13.84 | 9 |
| Dec ’23 | HK$11.34 | HK$15.60 +37.6% | 25.3% | HK$24.73 | HK$10.49 | HK$15.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 06:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Medical System Holdings Limited è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jessica Li | BofA Global Research |
| Lok Kwan Chiu | CCB International Securities Limited |
| Harry He | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |