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China Medical System Holdings Valutazione

867 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 867 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 867 ( HK$7.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 867 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 867?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 867. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 867 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 867 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥15.79b

867 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 867 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 867 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.2x
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings	14.8x	11.3%	HK$20.7b
3933 United Laboratories International Holdings	5.5x	3.1%	HK$16.3b
512 Grand Pharmaceutical Group	6.4x	7.1%	HK$15.5b
2186 Luye Pharma Group	18.1x	26.8%	HK$10.5b
867 China Medical System Holdings	11.4x	21.8%	HK$17.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 867's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 867's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

867 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.4x
Rapporto equo PE	14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 867 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$7.07	HK$10.74 +52.0%	14.6%	HK$14.07	HK$7.84	n/a	9
Aug ’25	HK$6.49	HK$10.71 +64.9%	14.0%	HK$12.89	HK$7.70	n/a	9
Jul ’25	HK$6.62	HK$10.85 +63.8%	13.0%	HK$12.91	HK$8.44	n/a	8
Jun ’25	HK$6.61	HK$10.91 +65.0%	13.1%	HK$12.99	HK$8.49	n/a	8
May ’25	HK$7.01	HK$10.90 +55.5%	13.1%	HK$12.98	HK$8.48	n/a	8
Apr ’25	HK$8.22	HK$17.14 +108.5%	11.5%	HK$19.15	HK$13.00	n/a	8
Mar ’25	HK$12.74	HK$17.94 +40.9%	6.8%	HK$19.28	HK$15.03	n/a	8
Feb ’25	HK$11.28	HK$18.18 +61.2%	8.3%	HK$20.66	HK$15.06	n/a	8
Jan ’25	HK$13.84	HK$18.22 +31.6%	8.7%	HK$20.83	HK$15.18	n/a	8
Dec ’24	HK$15.00	HK$18.09 +20.6%	8.3%	HK$20.64	HK$15.38	n/a	8
Nov ’24	HK$12.52	HK$17.70 +41.4%	8.7%	HK$20.33	HK$15.15	n/a	7
Oct ’24	HK$11.86	HK$17.45 +47.1%	8.2%	HK$20.29	HK$15.12	n/a	7
Sep ’24	HK$11.32	HK$17.13 +51.3%	9.8%	HK$20.40	HK$14.50	n/a	8
Aug ’24	HK$13.20	HK$16.86 +27.7%	10.2%	HK$19.98	HK$14.00	HK$6.49	8
Jul ’24	HK$12.76	HK$16.61 +30.2%	10.5%	HK$19.14	HK$13.39	HK$6.62	8
Jun ’24	HK$11.24	HK$16.46 +46.4%	9.8%	HK$19.33	HK$13.53	HK$6.61	8
May ’24	HK$13.00	HK$16.86 +29.7%	10.2%	HK$20.07	HK$14.04	HK$7.01	8
Apr ’24	HK$12.40	HK$16.16 +30.4%	15.2%	HK$20.01	HK$10.96	HK$8.22	9
Mar ’24	HK$12.70	HK$16.75 +31.9%	24.5%	HK$26.62	HK$10.98	HK$12.74	9
Feb ’24	HK$13.80	HK$17.15 +24.3%	24.1%	HK$27.02	HK$11.14	HK$11.28	9
Jan ’24	HK$12.28	HK$16.02 +30.5%	26.3%	HK$25.99	HK$10.72	HK$13.84	9
Dec ’23	HK$11.34	HK$15.60 +37.6%	25.3%	HK$24.73	HK$10.49	HK$15.00	9
Nov ’23	HK$9.25	HK$15.48 +67.4%	25.3%	HK$24.54	HK$10.41	HK$12.52	9
Oct ’23	HK$9.37	HK$16.51 +76.2%	23.4%	HK$24.68	HK$12.12	HK$11.86	7
Sep ’23	HK$11.64	HK$17.44 +49.8%	23.6%	HK$25.94	HK$12.43	HK$11.32	7
Aug ’23	HK$11.84	HK$17.32 +46.3%	23.6%	HK$25.97	HK$12.60	HK$13.20	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.