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China Medical System Holdings Valutazione
867 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 867 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 867 ( HK$7.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 867 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 867?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 867 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥15.79b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 867 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.2x | ||
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 14.8x | 11.3% | HK$20.7b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.5x | 3.1% | HK$16.3b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.4x | 7.1% | HK$15.5b |
2186 Luye Pharma Group | 18.1x | 26.8% | HK$10.5b |
867 China Medical System Holdings | 11.4x | 21.8% | HK$17.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 867's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 867 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 867's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.4x |
Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 867 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$7.07 | HK$10.74 +52.0% | 14.6% | HK$14.07 | HK$7.84 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$6.49 | HK$10.71 +64.9% | 14.0% | HK$12.89 | HK$7.70 | n/a | 9 |
Jul ’25 | HK$6.62 | HK$10.85 +63.8% | 13.0% | HK$12.91 | HK$8.44 | n/a | 8 |
Jun ’25 | HK$6.61 | HK$10.91 +65.0% | 13.1% | HK$12.99 | HK$8.49 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$7.01 | HK$10.90 +55.5% | 13.1% | HK$12.98 | HK$8.48 | n/a | 8 |
Apr ’25 | HK$8.22 | HK$17.14 +108.5% | 11.5% | HK$19.15 | HK$13.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | HK$12.74 | HK$17.94 +40.9% | 6.8% | HK$19.28 | HK$15.03 | n/a | 8 |
Feb ’25 | HK$11.28 | HK$18.18 +61.2% | 8.3% | HK$20.66 | HK$15.06 | n/a | 8 |
Jan ’25 | HK$13.84 | HK$18.22 +31.6% | 8.7% | HK$20.83 | HK$15.18 | n/a | 8 |
Dec ’24 | HK$15.00 | HK$18.09 +20.6% | 8.3% | HK$20.64 | HK$15.38 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$12.52 | HK$17.70 +41.4% | 8.7% | HK$20.33 | HK$15.15 | n/a | 7 |
Oct ’24 | HK$11.86 | HK$17.45 +47.1% | 8.2% | HK$20.29 | HK$15.12 | n/a | 7 |
Sep ’24 | HK$11.32 | HK$17.13 +51.3% | 9.8% | HK$20.40 | HK$14.50 | n/a | 8 |
Aug ’24 | HK$13.20 | HK$16.86 +27.7% | 10.2% | HK$19.98 | HK$14.00 | HK$6.49 | 8 |
Jul ’24 | HK$12.76 | HK$16.61 +30.2% | 10.5% | HK$19.14 | HK$13.39 | HK$6.62 | 8 |
Jun ’24 | HK$11.24 | HK$16.46 +46.4% | 9.8% | HK$19.33 | HK$13.53 | HK$6.61 | 8 |
May ’24 | HK$13.00 | HK$16.86 +29.7% | 10.2% | HK$20.07 | HK$14.04 | HK$7.01 | 8 |
Apr ’24 | HK$12.40 | HK$16.16 +30.4% | 15.2% | HK$20.01 | HK$10.96 | HK$8.22 | 9 |
Mar ’24 | HK$12.70 | HK$16.75 +31.9% | 24.5% | HK$26.62 | HK$10.98 | HK$12.74 | 9 |
Feb ’24 | HK$13.80 | HK$17.15 +24.3% | 24.1% | HK$27.02 | HK$11.14 | HK$11.28 | 9 |
Jan ’24 | HK$12.28 | HK$16.02 +30.5% | 26.3% | HK$25.99 | HK$10.72 | HK$13.84 | 9 |
Dec ’23 | HK$11.34 | HK$15.60 +37.6% | 25.3% | HK$24.73 | HK$10.49 | HK$15.00 | 9 |
Nov ’23 | HK$9.25 | HK$15.48 +67.4% | 25.3% | HK$24.54 | HK$10.41 | HK$12.52 | 9 |
Oct ’23 | HK$9.37 | HK$16.51 +76.2% | 23.4% | HK$24.68 | HK$12.12 | HK$11.86 | 7 |
Sep ’23 | HK$11.64 | HK$17.44 +49.8% | 23.6% | HK$25.94 | HK$12.43 | HK$11.32 | 7 |
Aug ’23 | HK$11.84 | HK$17.32 +46.3% | 23.6% | HK$25.97 | HK$12.60 | HK$13.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.