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Sino Biopharmaceutical Valutazione

1177 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1177 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1177 ( HK$3.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$11.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1177 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1177?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1177. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1177 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1177 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥60.79b

1177 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.4x
Valore d'impresa/EBITDA	9.9x
Rapporto PEG	2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1177 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1177 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.3x
1093 CSPC Pharmaceutical Group	10.7x	2.2%	HK$65.9b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group	23.8x	2.4%	HK$128.5b
3320 China Resources Pharmaceutical Group	9x	7.3%	HK$35.3b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings	21.7x	-8.7%	HK$21.7b
1177 Sino Biopharmaceutical	28.6x	13.5%	HK$67.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1177's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1177's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1177 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28.6x
Rapporto equo PE	14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1177 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1177 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.73	HK$4.68 +25.6%	22.8%	HK$7.13	HK$3.08	n/a	23
Sep ’25	HK$3.23	HK$4.59 +42.2%	23.1%	HK$7.04	HK$3.04	n/a	23
Aug ’25	HK$2.79	HK$4.57 +63.9%	29.7%	HK$9.10	HK$2.99	n/a	23
Jul ’25	HK$2.67	HK$4.58 +71.7%	29.2%	HK$9.09	HK$2.99	n/a	23
Jun ’25	HK$2.84	HK$4.59 +61.6%	29.4%	HK$9.12	HK$3.00	n/a	23
May ’25	HK$2.70	HK$4.67 +73.1%	28.9%	HK$9.15	HK$3.04	n/a	22
Apr ’25	HK$3.02	HK$4.69 +55.5%	30.0%	HK$9.16	HK$3.02	n/a	21
Mar ’25	HK$3.11	HK$5.07 +63.0%	32.1%	HK$9.20	HK$3.03	n/a	21
Feb ’25	HK$2.91	HK$5.07 +74.2%	31.7%	HK$9.31	HK$3.05	n/a	22
Jan ’25	HK$3.47	HK$5.65 +62.8%	43.1%	HK$14.31	HK$3.05	n/a	24
Dec ’24	HK$3.73	HK$5.55 +48.9%	42.3%	HK$14.09	HK$3.00	n/a	25
Nov ’24	HK$3.08	HK$5.51 +78.9%	42.4%	HK$14.00	HK$2.98	n/a	25
Oct ’24	HK$2.83	HK$5.65 +99.7%	39.4%	HK$14.00	HK$2.98	n/a	26
Sep ’24	HK$2.98	HK$5.82 +95.2%	37.1%	HK$14.15	HK$3.01	HK$3.23	27
Aug ’24	HK$3.54	HK$6.35 +79.2%	37.2%	HK$14.22	HK$3.67	HK$2.79	24
Jul ’24	HK$3.41	HK$6.86 +101.2%	35.1%	HK$14.14	HK$3.79	HK$2.67	22
Jun ’24	HK$3.64	HK$6.95 +90.9%	34.2%	HK$13.92	HK$3.87	HK$2.84	22
May ’24	HK$4.34	HK$7.17 +65.3%	33.8%	HK$14.32	HK$3.98	HK$2.70	22
Apr ’24	HK$4.40	HK$7.45 +69.2%	31.9%	HK$14.44	HK$4.01	HK$3.02	22
Mar ’24	HK$4.16	HK$7.44 +78.9%	31.4%	HK$14.27	HK$4.13	HK$3.11	22
Feb ’24	HK$4.60	HK$7.64 +66.1%	31.6%	HK$14.58	HK$4.22	HK$2.91	22
Jan ’24	HK$4.57	HK$7.53 +64.7%	32.6%	HK$14.15	HK$4.10	HK$3.47	23
Dec ’23	HK$4.45	HK$7.18 +61.3%	30.0%	HK$13.23	HK$4.03	HK$3.73	22
Nov ’23	HK$4.19	HK$6.92 +65.2%	31.1%	HK$12.96	HK$3.92	HK$3.08	22
Oct ’23	HK$3.69	HK$7.17 +94.3%	29.1%	HK$13.09	HK$3.96	HK$2.83	22
Sep ’23	HK$4.11	HK$7.47 +81.8%	28.9%	HK$13.64	HK$4.41	HK$2.98	22

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.