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Hansoh Pharmaceutical Group Valutazione
3692 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3692 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3692 ( HK$18.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$24.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3692 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3692?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3692 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥99.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3692 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.1x | 4.1% | HK$67.1b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 25.1x | 13.6% | HK$58.8b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.3x | 7.4% | HK$34.8b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 14.8x | 11.3% | HK$20.7b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 30.4x | 10.0% | HK$108.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3692's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3692's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3692 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$18.36 | HK$20.27 +10.4% | 13.7% | HK$28.18 | HK$17.23 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | HK$16.50 | HK$20.07 +21.6% | 13.8% | HK$27.87 | HK$17.04 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$16.32 | HK$19.47 +19.3% | 15.2% | HK$27.77 | HK$14.91 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$16.06 | HK$19.22 +19.7% | 15.7% | HK$27.87 | HK$14.96 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$17.40 | HK$18.95 +8.9% | 15.8% | HK$27.95 | HK$14.79 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$15.48 | HK$18.10 +16.9% | 16.1% | HK$28.00 | HK$13.66 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$13.62 | HK$16.70 +22.6% | 20.8% | HK$25.17 | HK$11.17 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | HK$11.86 | HK$16.82 +41.8% | 20.7% | HK$25.30 | HK$11.23 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | HK$15.76 | HK$16.44 +4.3% | 21.8% | HK$25.52 | HK$11.33 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | HK$15.88 | HK$16.32 +2.8% | 21.8% | HK$25.34 | HK$11.25 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | HK$14.64 | HK$15.47 +5.7% | 23.5% | HK$24.74 | HK$10.07 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | HK$10.66 | HK$15.63 +46.6% | 23.2% | HK$24.89 | HK$10.13 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | HK$10.20 | HK$16.43 +61.1% | 23.3% | HK$27.72 | HK$10.18 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | HK$12.32 | HK$17.48 +41.9% | 18.3% | HK$27.98 | HK$11.99 | HK$16.50 | 19 |
| Jul ’24 | HK$12.60 | HK$17.43 +38.3% | 17.0% | HK$26.48 | HK$12.39 | HK$16.32 | 19 |
| Jun ’24 | HK$13.10 | HK$17.76 +35.6% | 17.1% | HK$27.02 | HK$12.64 | HK$16.06 | 19 |
| May ’24 | HK$14.28 | HK$18.33 +28.3% | 17.3% | HK$27.79 | HK$13.00 | HK$17.40 | 18 |
| Apr ’24 | HK$13.64 | HK$18.29 +34.1% | 17.7% | HK$28.03 | HK$13.11 | HK$15.48 | 16 |
| Mar ’24 | HK$14.86 | HK$19.67 +32.4% | 19.1% | HK$30.99 | HK$13.90 | HK$13.62 | 15 |
| Feb ’24 | HK$16.30 | HK$20.28 +24.4% | 20.2% | HK$33.06 | HK$14.20 | HK$11.86 | 15 |
| Jan ’24 | HK$14.84 | HK$21.71 +46.3% | 38.7% | HK$47.84 | HK$13.96 | HK$15.76 | 14 |
| Dec ’23 | HK$14.84 | HK$21.21 +42.9% | 38.7% | HK$46.78 | HK$13.65 | HK$15.88 | 14 |
| Nov ’23 | HK$13.22 | HK$20.85 +57.7% | 39.0% | HK$46.23 | HK$13.49 | HK$14.64 | 14 |
| Oct ’23 | HK$12.42 | HK$23.48 +89.0% | 44.5% | HK$46.69 | HK$13.63 | HK$10.66 | 13 |
| Sep ’23 | HK$14.96 | HK$24.62 +64.6% | 44.3% | HK$48.65 | HK$14.20 | HK$10.20 | 13 |
| Aug ’23 | HK$15.28 | HK$26.12 +71.0% | 44.1% | HK$49.83 | HK$14.15 | HK$12.32 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.