China Shineway Pharmaceutical Group Valutazione
2877 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2877 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2877 ( HK$8.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$30.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2877 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2877?
Metrica chiave: Poiché 2877 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2877 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | CN¥1.10b |
| Cap. di mercato | CN¥5.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.007x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.03x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2877 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
1666 Tong Ren Tang Technologies | 9.3x | -0.2% | HK$6.5b |
1681 Consun Pharmaceutical Group | 7.7x | 14.9% | HK$6.9b |
3613 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine | 13.7x | 16.5% | HK$6.8b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 8.3x | n/a | HK$9.8b |
2877 China Shineway Pharmaceutical Group | 5.3x | 8.3% | HK$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2877's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Pharmaceuticals ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2877's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2877 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.41 | HK$12.82 +52.4% | 27.0% | HK$17.70 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$9.23 | HK$13.34 +44.5% | 25.1% | HK$18.07 | HK$10.95 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$9.28 | HK$14.49 +56.1% | 24.2% | HK$18.00 | HK$10.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$8.75 | HK$15.40 +76.0% | 24.1% | HK$19.77 | HK$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$8.15 | HK$15.10 +85.2% | 23.5% | HK$19.30 | HK$10.99 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$7.69 | HK$15.11 +96.5% | 23.4% | HK$19.30 | HK$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$8.36 | HK$14.06 +68.2% | 19.5% | HK$17.93 | HK$11.95 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$9.26 | HK$14.10 +52.3% | 19.6% | HK$18.00 | HK$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$9.73 | HK$13.05 +34.1% | 28.9% | HK$18.00 | HK$8.86 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | HK$11.84 0% | 30.8% | HK$16.98 | HK$8.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | HK$12.42 0% | 26.5% | HK$17.07 | HK$8.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | HK$12.46 0% | 23.7% | HK$16.73 | HK$9.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | HK$12.46 0% | 23.7% | HK$16.73 | HK$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | HK$12.92 0% | 20.7% | HK$16.88 | HK$10.00 | HK$9.23 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | HK$12.92 0% | 20.7% | HK$16.88 | HK$10.00 | HK$9.28 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | HK$12.92 0% | 20.7% | HK$16.88 | HK$10.00 | HK$8.75 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | HK$12.78 0% | 6.2% | HK$13.58 | HK$11.99 | HK$8.15 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | HK$12.78 0% | 6.2% | HK$13.58 | HK$11.99 | HK$7.69 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | HK$10.82 0% | 23.8% | HK$14.13 | HK$7.84 | HK$8.36 | 3 |
| May ’24 | n/a | HK$10.82 0% | 23.8% | HK$14.13 | HK$7.84 | HK$9.26 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | HK$10.82 0% | 23.8% | HK$14.13 | HK$7.84 | HK$9.73 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | HK$10.87 0% | 24.8% | HK$14.52 | HK$8.09 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | HK$10.87 0% | 24.8% | HK$14.52 | HK$8.09 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | HK$9.45 0% | 34.5% | HK$13.99 | HK$6.55 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | HK$9.45 0% | 34.5% | HK$13.99 | HK$6.55 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | HK$6.85 0% | 5.1% | HK$7.20 | HK$6.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.4b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.41
7D
-5.4%
1Y
n/a
United Laboratories International Holdings
HK$18.5b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.18
7D
-0.4%
1Y
31.4%
RemeGen
HK$15.8b
A biopharmaceutical company, engages in the discovery, development, and commercialization of biologics for the treatment of autoimmune, oncology, and ophthalmic diseases with unmet medical needs in Mainland China and the United States.
9995
HK$17.14
7D
-7.9%
1Y
-60.8%