PetroChina Valutazione
857 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 857 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 857 ( HK$5.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$11.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 857 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 857?
Metrica chiave: Poiché 857 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 857 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | CN¥162.02b |
| Cap. di mercato | CN¥1.41t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 857 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
386 China Petroleum & Chemical | 9.6x | 9.5% | HK$762.7b |
1088 China Shenhua Energy | 10.6x | -0.7% | HK$824.4b |
883 CNOOC | 5.2x | -1.4% | HK$831.7b |
SHEL Shell | 12.9x | 5.5% | UK£157.3b |
857 PetroChina | 5.7x | -3.8% | HK$1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 857 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 857's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 857 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Oil and Gas ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 857's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 857 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.47 | HK$7.96 +45.6% | 16.9% | HK$10.01 | HK$3.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$5.90 | HK$8.03 +36.2% | 16.9% | HK$10.08 | HK$3.48 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$6.34 | HK$8.18 +29.1% | 18.6% | HK$10.24 | HK$3.53 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$7.07 | HK$8.28 +17.2% | 18.3% | HK$10.45 | HK$3.52 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$6.94 | HK$8.18 +17.8% | 19.6% | HK$10.67 | HK$3.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$7.90 | HK$8.04 +1.8% | 18.9% | HK$9.96 | HK$3.48 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$7.97 | HK$7.74 -2.9% | 18.4% | HK$9.78 | HK$3.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$7.38 | HK$7.49 +1.5% | 19.3% | HK$9.78 | HK$3.49 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$6.69 | HK$7.00 +4.7% | 16.1% | HK$8.10 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$6.11 | HK$6.65 +8.9% | 15.4% | HK$8.04 | HK$3.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$5.59 | HK$6.58 +17.8% | 14.9% | HK$8.04 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$5.16 | HK$6.66 +29.1% | 15.5% | HK$8.04 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.11 | HK$6.73 +31.7% | 15.4% | HK$8.09 | HK$3.52 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$5.16 | HK$6.59 +27.7% | 15.2% | HK$7.90 | HK$3.50 | HK$5.90 | 15 |
| Oct ’24 | HK$5.90 | HK$6.42 +8.8% | 14.4% | HK$7.62 | HK$3.50 | HK$6.34 | 15 |
| Sep ’24 | HK$5.66 | HK$6.35 +12.2% | 13.7% | HK$7.70 | HK$3.51 | HK$7.07 | 16 |
| Aug ’24 | HK$5.77 | HK$6.16 +6.7% | 15.6% | HK$7.78 | HK$3.20 | HK$6.94 | 16 |
| Jul ’24 | HK$5.42 | HK$5.96 +10.0% | 14.2% | HK$7.20 | HK$3.16 | HK$7.90 | 16 |
| Jun ’24 | HK$5.18 | HK$6.06 +17.0% | 14.4% | HK$7.35 | HK$3.12 | HK$7.97 | 16 |
| May ’24 | HK$5.43 | HK$5.79 +6.6% | 14.0% | HK$6.50 | HK$3.20 | HK$7.38 | 15 |
| Apr ’24 | HK$4.65 | HK$5.15 +10.8% | 17.3% | HK$6.38 | HK$2.70 | HK$6.69 | 15 |
| Mar ’24 | HK$4.11 | HK$4.88 +18.8% | 17.7% | HK$6.31 | HK$2.64 | HK$6.11 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.22 | HK$4.97 +17.8% | 18.2% | HK$6.48 | HK$2.72 | HK$5.59 | 16 |
| Jan ’24 | HK$3.57 | HK$4.84 +35.5% | 19.8% | HK$6.25 | HK$2.71 | HK$5.16 | 15 |
| Dec ’23 | HK$3.50 | HK$4.71 +34.6% | 19.8% | HK$6.08 | HK$2.63 | HK$5.11 | 15 |
| Nov ’23 | HK$3.04 | HK$4.76 +56.6% | 19.3% | HK$6.00 | HK$2.60 | HK$5.16 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Petroleum & Chemical
HK$762.7b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.19
7D
-3.9%
1Y
1.9%
China Coal Energy
HK$163.6b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.21
7D
-3.5%
1Y
50.2%
CNOOC
HK$831.7b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
883
HK$16.82
7D
-5.3%
1Y
32.2%