JNBY Design Valutazione

3306 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3306 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3306 ( HK$14.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$27.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3306 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3306?

Metrica chiave: Poiché 3306 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3306. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3306 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3306 su PE?
Rapporto PE	7.9x
Guadagni	CN¥849.09m
Cap. di mercato	CN¥6.74b

3306 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	4.4x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3306 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3306 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.4x
1361 361 Degrees International	7x	13.0%	HK$7.9b
116 Chow Sang Sang Holdings International	5.9x	10.1%	HK$4.3b
1234 China Lilang	7.9x	11.3%	HK$4.7b
2232 Crystal International Group	8.9x	11.1%	HK$12.1b
3306 JNBY Design	7.9x	8.2%	HK$7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3306 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3306's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings	1x	n/a	US$5.47m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3306 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3306's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3306 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3306 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3306 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$14.24	HK$17.72 +24.4%	11.2%	HK$21.94	HK$15.12	n/a	10
Nov ’25	HK$14.82	HK$18.19 +22.7%	11.2%	HK$22.57	HK$15.55	n/a	10
Oct ’25	HK$16.16	HK$18.18 +12.5%	11.4%	HK$22.68	HK$15.53	n/a	10
Sep ’25	n/a	HK$18.02 0%	10.9%	HK$20.31	HK$14.89	n/a	11
Aug ’25	n/a	HK$18.11 0%	9.7%	HK$20.06	HK$15.10	n/a	10
Jul ’25	n/a	HK$18.09 0%	9.3%	HK$20.07	HK$15.10	n/a	11
Jun ’25	n/a	HK$17.71 0%	9.3%	HK$20.22	HK$15.22	n/a	10
May ’25	n/a	HK$17.71 0%	9.3%	HK$20.22	HK$15.22	n/a	10
Apr ’25	n/a	HK$17.80 0%	9.2%	HK$20.29	HK$15.27	n/a	10
Mar ’25	n/a	HK$16.62 0%	16.7%	HK$19.75	HK$11.85	n/a	8
Feb ’25	n/a	HK$13.86 0%	13.0%	HK$17.24	HK$11.90	n/a	7
Jan ’25	n/a	HK$13.51 0%	13.0%	HK$17.36	HK$11.98	n/a	7
Dec ’24	n/a	HK$13.43 0%	12.7%	HK$17.20	HK$12.16	n/a	7
Nov ’24	n/a	HK$12.92 0%	8.6%	HK$14.95	HK$11.96	HK$14.82	7
Oct ’24	n/a	HK$13.02 0%	8.1%	HK$15.01	HK$12.00	HK$16.16	8
Sep ’24	n/a	HK$11.65 0%	7.7%	HK$13.39	HK$10.38	n/a	7
Aug ’24	n/a	HK$11.62 0%	7.8%	HK$13.47	HK$10.44	n/a	7
Jul ’24	n/a	HK$11.53 0%	7.7%	HK$13.46	HK$10.43	n/a	7
Jun ’24	n/a	HK$11.75 0%	8.3%	HK$13.81	HK$10.70	n/a	7
May ’24	n/a	HK$12.36 0%	10.4%	HK$14.38	HK$11.01	n/a	7
Apr ’24	n/a	HK$12.27 0%	9.9%	HK$14.36	HK$11.00	n/a	8
Mar ’24	n/a	HK$12.53 0%	10.2%	HK$14.59	HK$11.11	n/a	7
Feb ’24	n/a	HK$12.76 0%	11.4%	HK$14.93	HK$10.60	n/a	7
Jan ’24	n/a	HK$12.16 0%	11.1%	HK$14.13	HK$10.03	n/a	7
Dec ’23	n/a	HK$12.16 0%	11.1%	HK$14.13	HK$10.03	n/a	7
Nov ’23	n/a	HK$12.54 0%	8.5%	HK$14.25	HK$11.33	n/a	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.