China Lilang Valutazione
1234 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1234 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1234 ( HK$3.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1234 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1234?
Metrica chiave: Poiché 1234 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1234 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | CN¥540.10m |
| Cap. di mercato | CN¥4.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1234 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
116 Chow Sang Sang Holdings International | 5.8x | 10.1% | HK$4.3b |
256 Citychamp Watch & Jewellery Group | 121.6x | n/a | HK$3.9b |
3306 JNBY Design | 8.2x | 8.2% | HK$7.4b |
2199 Regina Miracle International (Holdings) | 18.1x | 37.8% | HK$2.6b |
1234 China Lilang | 7.7x | 11.3% | HK$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1234 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1234's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1234 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1234's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1234 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$3.71 | HK$4.89 +31.9% | 3.6% | HK$5.14 | HK$4.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.91 | HK$5.05 +29.2% | 4.6% | HK$5.35 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$4.21 | HK$5.05 +20.0% | 4.6% | HK$5.35 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.15 | HK$5.05 +21.7% | 4.6% | HK$5.35 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.17 | HK$5.44 +30.6% | 4.0% | HK$5.71 | HK$5.16 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.62 | HK$5.44 +17.8% | 4.0% | HK$5.71 | HK$5.16 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.55 | HK$5.45 +19.8% | 4.2% | HK$5.73 | HK$5.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$4.80 | HK$5.45 +13.5% | 4.2% | HK$5.73 | HK$5.14 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.95 | HK$5.45 +10.1% | 4.2% | HK$5.73 | HK$5.14 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.22 | HK$4.79 +13.6% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.00 | HK$4.79 +19.8% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.23 | HK$4.79 +13.3% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$4.18 | HK$4.79 +14.7% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$3.78 | HK$4.79 +26.8% | 1.7% | HK$4.88 | HK$4.71 | HK$3.91 | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.68 | HK$4.74 +28.7% | 2.8% | HK$4.90 | HK$4.57 | HK$4.21 | 3 |
| Sep ’24 | HK$3.86 | HK$4.74 +22.7% | 2.8% | HK$4.90 | HK$4.57 | HK$4.15 | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.12 | HK$4.84 +17.4% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.17 | 2 |
| Jul ’24 | HK$4.20 | HK$4.84 +15.2% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.62 | 2 |
| Jun ’24 | HK$4.14 | HK$4.84 +16.9% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.55 | 2 |
| May ’24 | HK$4.26 | HK$4.84 +13.6% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.80 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.89 | HK$4.84 +24.4% | 0.2% | HK$4.85 | HK$4.83 | HK$4.95 | 2 |
| Mar ’24 | HK$4.01 | HK$5.25 +30.9% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$4.22 | 3 |
| Feb ’24 | HK$4.10 | HK$5.25 +28.0% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$4.00 | 3 |
| Jan ’24 | HK$3.76 | HK$5.25 +39.6% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$4.23 | 3 |
| Dec ’23 | HK$3.76 | HK$5.25 +39.6% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$4.18 | 3 |
| Nov ’23 | HK$3.46 | HK$5.25 +51.7% | 16.2% | HK$6.43 | HK$4.47 | HK$3.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.