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China Lilang Valutazione

1234 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1234 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1234 ( HK$3.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$11.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1234 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1234?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1234. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1234 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1234 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥4.34b

1234 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	5.9x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1234 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1234 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.7x
116 Chow Sang Sang Holdings International	4x	13.5%	HK$4.3b
256 Citychamp Watch & Jewellery Group	92.6x	n/a	HK$4.2b
3306 JNBY Design	7.5x	10.6%	HK$6.8b
2199 Regina Miracle International (Holdings)	18.7x	37.8%	HK$2.7b
1234 China Lilang	8x	11.8%	HK$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1234 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1234's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1234 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Luxury ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1234's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1234 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8x
Rapporto equo PE	8.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1234 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1234 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.96	HK$5.04 +27.3%	4.5%	HK$5.35	HK$4.80	n/a	4
Aug ’25	HK$4.17	HK$5.45 +30.7%	4.2%	HK$5.73	HK$5.14	n/a	4
Jul ’25	HK$4.62	HK$5.45 +17.9%	4.2%	HK$5.73	HK$5.14	n/a	4
Jun ’25	HK$4.55	HK$5.45 +19.8%	4.2%	HK$5.73	HK$5.14	n/a	4
May ’25	HK$4.80	HK$5.45 +13.5%	4.2%	HK$5.73	HK$5.14	n/a	4
Apr ’25	HK$4.95	HK$5.45 +10.1%	4.2%	HK$5.73	HK$5.14	n/a	4
Mar ’25	HK$4.22	HK$4.79 +13.6%	1.7%	HK$4.88	HK$4.71	n/a	2
Feb ’25	HK$4.00	HK$4.79 +19.8%	1.7%	HK$4.88	HK$4.71	n/a	2
Jan ’25	HK$4.23	HK$4.79 +13.3%	1.7%	HK$4.88	HK$4.71	n/a	2
Dec ’24	HK$4.18	HK$4.79 +14.7%	1.7%	HK$4.88	HK$4.71	n/a	2
Nov ’24	HK$3.78	HK$4.79 +26.8%	1.7%	HK$4.88	HK$4.71	n/a	2
Oct ’24	HK$3.68	HK$4.74 +28.7%	2.8%	HK$4.90	HK$4.57	n/a	3
Sep ’24	HK$3.86	HK$4.74 +22.7%	2.8%	HK$4.90	HK$4.57	n/a	3
Aug ’24	HK$4.12	HK$4.84 +17.4%	0.2%	HK$4.85	HK$4.83	HK$4.17	2
Jul ’24	HK$4.20	HK$4.84 +15.2%	0.2%	HK$4.85	HK$4.83	HK$4.62	2
Jun ’24	HK$4.14	HK$4.84 +16.9%	0.2%	HK$4.85	HK$4.83	HK$4.55	2
May ’24	HK$4.26	HK$4.84 +13.6%	0.2%	HK$4.85	HK$4.83	HK$4.80	2
Apr ’24	HK$3.89	HK$4.84 +24.4%	0.2%	HK$4.85	HK$4.83	HK$4.95	2
Mar ’24	HK$4.01	HK$5.25 +30.9%	16.2%	HK$6.43	HK$4.47	HK$4.22	3
Feb ’24	HK$4.10	HK$5.25 +28.0%	16.2%	HK$6.43	HK$4.47	HK$4.00	3
Jan ’24	HK$3.76	HK$5.25 +39.6%	16.2%	HK$6.43	HK$4.47	HK$4.23	3
Dec ’23	HK$3.76	HK$5.25 +39.6%	16.2%	HK$6.43	HK$4.47	HK$4.18	3
Nov ’23	HK$3.46	HK$5.25 +51.7%	16.2%	HK$6.43	HK$4.47	HK$3.78	3
Oct ’23	HK$3.35	HK$5.25 +56.7%	16.2%	HK$6.43	HK$4.47	HK$3.68	3
Sep ’23	HK$3.82	HK$5.25 +37.4%	16.2%	HK$6.43	HK$4.47	HK$3.86	3
Aug ’23	HK$3.64	HK$5.43 +49.2%	14.0%	HK$6.50	HK$4.85	HK$4.12	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.