United Parcel Service Valutazione
0R08 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R08 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R08 ( $134.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $86.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R08 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R08?
Metrica chiave: Poiché 0R08 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R08 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$5.67b |
| Cap. di mercato | US$115.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R08 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
IDS International Distribution Services | 13.3x | 28.9% | UK£3.4b |
DX. DX (Group) | 13.5x | 6.7% | UK£306.8m |
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.6b |
DSV DSV | 32.2x | 10.0% | DKK 348.0b |
0R08 United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | US$115.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R08 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R08's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R08 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R08's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R08 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$134.60 | US$149.25 +10.9% | 11.7% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$134.07 | US$149.28 +11.3% | 11.8% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$133.65 | US$144.64 +8.2% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$127.29 | US$145.86 +14.6% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$130.35 | US$147.73 +13.3% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$135.79 | US$161.84 +19.2% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$138.27 | US$162.48 +17.5% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$146.23 | US$162.95 +11.4% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$148.71 | US$159.56 +7.3% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$147.89 | US$160.34 +8.4% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$140.15 | US$161.37 +15.1% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$156.54 | US$166.10 +6.1% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.34 | US$165.57 +7.3% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$139.18 | US$166.77 +19.8% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | US$134.07 | 30 |
| Oct ’24 | US$155.58 | US$184.42 +18.5% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | US$133.65 | 29 |
| Sep ’24 | US$167.95 | US$189.93 +13.1% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$127.29 | 30 |
| Aug ’24 | US$184.96 | US$190.38 +2.9% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$130.35 | 29 |
| Jul ’24 | US$176.90 | US$189.90 +7.3% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$135.79 | 30 |
| Jun ’24 | US$168.50 | US$191.10 +13.4% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$138.27 | 29 |
| May ’24 | US$179.87 | US$189.68 +5.5% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$146.23 | 28 |
| Apr ’24 | US$192.45 | US$191.97 -0.2% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$148.71 | 30 |
| Mar ’24 | US$183.28 | US$191.70 +4.6% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$147.89 | 30 |
| Feb ’24 | US$182.02 | US$191.70 +5.3% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$140.15 | 30 |
| Jan ’24 | US$174.43 | US$190.52 +9.2% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$156.54 | 31 |
| Dec ’23 | US$190.95 | US$189.55 -0.7% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$154.34 | 31 |
| Nov ’23 | US$166.88 | US$189.81 +13.7% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$139.18 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.