DSV Valutazione
DSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSV ( DKK1485 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK2180.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSV?
Metrica chiave: Poiché DSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.2x |
| Guadagni | DKK 10.81b |
| Cap. di mercato | DKK 348.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 7.5x | -73.3% | DKK 185.1b |
DHL Deutsche Post | 12.8x | 9.0% | €41.2b |
FDX FedEx | 17.8x | 10.8% | US$71.9b |
002352 S.F. Holding | 21.2x | 13.0% | CN¥202.9b |
DSV DSV | 32.2x | 10.0% | DKK 348.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.2x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 1,485.00 | DKK 1,683.21 +13.3% | 12.1% | DKK 2,000.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | DKK 1,519.00 | DKK 1,631.07 +7.4% | 15.3% | DKK 2,000.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | DKK 1,372.50 | DKK 1,568.18 +14.3% | 13.3% | DKK 1,900.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | DKK 1,205.00 | DKK 1,440.31 +19.5% | 10.7% | DKK 1,670.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 1,255.00 | DKK 1,431.94 +14.1% | 10.7% | DKK 1,640.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 1,143.50 | DKK 1,404.13 +22.8% | 12.4% | DKK 1,652.00 | DKK 1,040.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 1,054.00 | DKK 1,405.75 +33.4% | 12.7% | DKK 1,690.00 | DKK 1,040.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | DKK 990.60 | DKK 1,409.50 +42.3% | 12.4% | DKK 1,690.00 | DKK 1,080.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | DKK 1,122.00 | DKK 1,443.24 +28.6% | 12.3% | DKK 1,690.00 | DKK 1,080.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | DKK 1,104.00 | DKK 1,458.82 +32.1% | 11.4% | DKK 1,690.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | DKK 1,255.50 | DKK 1,451.41 +15.6% | 11.5% | DKK 1,674.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | DKK 1,185.50 | DKK 1,417.00 +19.5% | 13.3% | DKK 1,674.00 | DKK 1,060.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | DKK 1,055.00 | DKK 1,399.65 +32.7% | 13.3% | DKK 1,674.00 | DKK 1,060.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | DKK 1,057.50 | DKK 1,407.06 +33.1% | 14.1% | DKK 1,800.00 | DKK 1,060.00 | DKK 1,519.00 | 17 |
| Oct ’24 | DKK 1,319.00 | DKK 1,485.53 +12.6% | 12.6% | DKK 1,800.00 | DKK 1,100.00 | DKK 1,372.50 | 17 |
| Sep ’24 | DKK 1,314.00 | DKK 1,489.65 +13.4% | 12.4% | DKK 1,800.00 | DKK 1,100.00 | DKK 1,205.00 | 17 |
| Aug ’24 | DKK 1,353.00 | DKK 1,475.82 +9.1% | 12.2% | DKK 1,670.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,255.00 | 17 |
| Jul ’24 | DKK 1,433.00 | DKK 1,414.12 -1.3% | 11.7% | DKK 1,625.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,143.50 | 17 |
| Jun ’24 | DKK 1,347.50 | DKK 1,413.75 +4.9% | 11.8% | DKK 1,625.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,054.00 | 16 |
| May ’24 | DKK 1,282.00 | DKK 1,400.94 +9.3% | 11.7% | DKK 1,650.00 | DKK 1,040.00 | DKK 990.60 | 16 |
| Apr ’24 | DKK 1,326.50 | DKK 1,383.44 +4.3% | 11.9% | DKK 1,650.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,122.00 | 16 |
| Mar ’24 | DKK 1,295.50 | DKK 1,375.94 +6.2% | 10.7% | DKK 1,520.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,104.00 | 16 |
| Feb ’24 | DKK 1,151.00 | DKK 1,335.63 +16.0% | 14.2% | DKK 1,800.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,255.50 | 16 |
| Jan ’24 | DKK 1,096.50 | DKK 1,367.81 +24.7% | 14.9% | DKK 1,800.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,185.50 | 16 |
| Dec ’23 | DKK 1,119.50 | DKK 1,362.75 +21.7% | 14.9% | DKK 1,800.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,055.00 | 16 |
| Nov ’23 | DKK 1,017.00 | DKK 1,379.00 +35.6% | 13.5% | DKK 1,800.00 | DKK 1,100.00 | DKK 1,057.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.