DSV Valutazione
DSV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSV ( DKK1390 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK2585.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSV?
Metrica chiave: Poiché DSV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | DKK 0 |
| Cap. di mercato | DKK 326.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 4.3x | -94.5% | DKK 172.8b |
DHL Deutsche Post | 12.9x | 6.5% | €43.0b |
FDX FedEx | 12.9x | 12.4% | US$50.3b |
UPS United Parcel Service | 13.8x | 7.2% | US$82.0b |
DSV DSV | 32.3x | 20.4% | DKK 326.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 31.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 1,390.00 | DKK 1,677.38 +20.7% | 12.4% | DKK 2,300.00 | DKK 1,363.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | DKK 1,361.00 | DKK 1,784.44 +31.1% | 8.7% | DKK 2,300.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | DKK 1,443.50 | DKK 1,780.73 +23.4% | 8.9% | DKK 2,300.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | DKK 1,436.00 | DKK 1,808.33 +25.9% | 9.1% | DKK 2,300.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | DKK 1,529.00 | DKK 1,804.67 +18.0% | 9.1% | DKK 2,300.00 | DKK 1,600.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | DKK 1,507.00 | DKK 1,721.79 +14.3% | 7.6% | DKK 2,000.00 | DKK 1,450.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | DKK 1,519.00 | DKK 1,631.07 +7.4% | 15.3% | DKK 2,000.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | DKK 1,372.50 | DKK 1,568.18 +14.3% | 13.3% | DKK 1,900.00 | DKK 1,120.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | DKK 1,205.00 | DKK 1,440.31 +19.5% | 10.7% | DKK 1,670.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 1,255.00 | DKK 1,431.94 +14.1% | 10.7% | DKK 1,640.00 | DKK 1,100.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 1,143.50 | DKK 1,404.13 +22.8% | 12.4% | DKK 1,652.00 | DKK 1,040.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 1,054.00 | DKK 1,405.75 +33.4% | 12.7% | DKK 1,690.00 | DKK 1,040.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | DKK 990.60 | DKK 1,409.50 +42.3% | 12.4% | DKK 1,690.00 | DKK 1,080.00 | DKK 1,390.00 | 16 |
| Apr ’25 | DKK 1,122.00 | DKK 1,443.24 +28.6% | 12.3% | DKK 1,690.00 | DKK 1,080.00 | DKK 1,361.00 | 17 |
| Mar ’25 | DKK 1,104.00 | DKK 1,458.82 +32.1% | 11.4% | DKK 1,690.00 | DKK 1,120.00 | DKK 1,443.50 | 17 |
| Feb ’25 | DKK 1,255.50 | DKK 1,451.41 +15.6% | 11.5% | DKK 1,674.00 | DKK 1,120.00 | DKK 1,436.00 | 17 |
| Jan ’25 | DKK 1,185.50 | DKK 1,417.00 +19.5% | 13.3% | DKK 1,674.00 | DKK 1,060.00 | DKK 1,529.00 | 17 |
| Dec ’24 | DKK 1,055.00 | DKK 1,399.65 +32.7% | 13.3% | DKK 1,674.00 | DKK 1,060.00 | DKK 1,507.00 | 17 |
| Nov ’24 | DKK 1,057.50 | DKK 1,407.06 +33.1% | 14.1% | DKK 1,800.00 | DKK 1,060.00 | DKK 1,519.00 | 17 |
| Oct ’24 | DKK 1,319.00 | DKK 1,485.53 +12.6% | 12.6% | DKK 1,800.00 | DKK 1,100.00 | DKK 1,372.50 | 17 |
| Sep ’24 | DKK 1,314.00 | DKK 1,489.65 +13.4% | 12.4% | DKK 1,800.00 | DKK 1,100.00 | DKK 1,205.00 | 17 |
| Aug ’24 | DKK 1,353.00 | DKK 1,475.82 +9.1% | 12.2% | DKK 1,670.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,255.00 | 17 |
| Jul ’24 | DKK 1,433.00 | DKK 1,414.12 -1.3% | 11.7% | DKK 1,625.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,143.50 | 17 |
| Jun ’24 | DKK 1,347.50 | DKK 1,413.75 +4.9% | 11.8% | DKK 1,625.00 | DKK 1,040.00 | DKK 1,054.00 | 16 |
| May ’24 | DKK 1,282.00 | DKK 1,400.94 +9.3% | 11.7% | DKK 1,650.00 | DKK 1,040.00 | DKK 990.60 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 11:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DSV A/S è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Marco Limite | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |