Deutsche Post AG

XTRA:DHL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €42.1b

Deutsche Post Valutazione

DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€92.40
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHL ( €36.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?

Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHL su PE?
Rapporto PE13.1x
Guadagni€3.22b
Cap. di mercato€42.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€668.0m
HLAG Hapag-Lloyd
18.1x-16.3%€26.4b
DSV DSV
33.9x19.8%DKK 342.7b
FDX FedEx
16.7x12.8%US$64.3b
DHL Deutsche Post
13.1x8.0%€42.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHL 13.1xMedia del settore 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.56
€41.21
+12.7%
10.4%€50.00€33.00n/a17
Feb ’26€34.81
€41.21
+18.4%
10.4%€50.00€33.00n/a17
Jan ’26€33.98
€41.82
+23.1%
10.1%€50.00€36.00n/a17
Dec ’25€34.77
€42.41
+22.0%
10.6%€50.00€36.00n/a17
Nov ’25€37.45
€43.24
+15.4%
10.4%€50.00€36.00n/a17
Oct ’25€39.14
€43.77
+11.8%
11.1%€51.00€36.00n/a16
Sep ’25€39.20
€43.88
+11.9%
10.0%€51.00€36.00n/a15
Aug ’25€38.66
€44.88
+16.1%
7.3%€51.00€40.00n/a15
Jul ’25€38.52
€45.08
+17.0%
7.8%€52.00€40.00n/a15
Jun ’25€38.66
€45.08
+16.6%
7.8%€52.00€40.00n/a15
May ’25€39.26
€46.30
+17.9%
9.2%€55.00€40.00n/a14
Apr ’25€39.92
€45.83
+14.8%
10.8%€55.00€37.40n/a14
Mar ’25€42.55
€48.75
+14.6%
11.1%€59.00€41.00n/a15
Feb ’25€44.39
€48.28
+8.8%
11.0%€59.00€41.00€34.8115
Jan ’25€44.86
€48.28
+7.6%
11.5%€62.00€41.00€33.9815
Dec ’24€44.00
€46.50
+5.7%
12.7%€62.00€34.80€34.7715
Nov ’24€36.76
€47.61
+29.5%
12.2%€62.00€36.40€37.4515
Oct ’24€38.54
€48.09
+24.8%
14.1%€63.00€36.40€39.1415
Sep ’24€42.87
€49.21
+14.8%
14.2%€63.00€37.10€39.2015
Aug ’24€44.30
€48.91
+10.4%
15.0%€63.00€37.10€38.6615
Jul ’24€44.73
€48.68
+8.8%
15.4%€63.00€36.70€38.5215
Jun ’24€42.28
€48.53
+14.8%
14.9%€63.00€38.50€38.6615
May ’24€43.52
€47.67
+9.5%
14.4%€64.00€38.00€39.2615
Apr ’24€43.09
€46.31
+7.5%
18.3%€64.00€25.90€39.9216
Mar ’24€40.40
€46.09
+14.1%
20.1%€64.00€25.90€42.5516
Feb ’24€40.35
€46.96
+16.4%
18.1%€64.00€25.90€44.3916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€41.21
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Post AG è coperta da 49 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Heinz SteffenAlphaValue
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Stephan BauerBankhaus Lampe KG