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Deutsche Post Valutazione
DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHL ( €37.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €46.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
TGHN Logwin | 10.3x | -7.4% | €731.3m |
HLAG Hapag-Lloyd | 37.5x | 7.2% | €28.7b |
FDX FedEx | 16.2x | 10.8% | US$65.4b |
DSV DSV | 26.9x | 9.1% | DKK 289.2b |
DHL Deutsche Post | 14.3x | 9.2% | €46.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.20 | €43.77 +8.9% | 11.1% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.20 | €43.88 +11.9% | 10.0% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €38.66 | €44.88 +16.1% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.52 | €45.08 +17.0% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.66 | €45.08 +16.6% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.26 | €46.30 +17.9% | 9.2% | €55.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.92 | €45.83 +14.8% | 10.8% | €55.00 | €37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €42.55 | €48.75 +14.6% | 11.1% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €44.39 | €48.28 +8.8% | 11.0% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €44.86 | €48.28 +7.6% | 11.5% | €62.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €44.00 | €46.50 +5.7% | 12.7% | €62.00 | €34.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €36.76 | €47.61 +29.5% | 12.2% | €62.00 | €36.40 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €38.54 | €48.09 +24.8% | 14.1% | €63.00 | €36.40 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €42.87 | €49.21 +14.8% | 14.2% | €63.00 | €37.10 | €39.20 | 15 |
| Aug ’24 | €44.30 | €48.91 +10.4% | 15.0% | €63.00 | €37.10 | €38.66 | 15 |
| Jul ’24 | €44.73 | €48.68 +8.8% | 15.4% | €63.00 | €36.70 | €38.52 | 15 |
| Jun ’24 | €42.28 | €48.53 +14.8% | 14.9% | €63.00 | €38.50 | €38.66 | 15 |
| May ’24 | €43.52 | €47.67 +9.5% | 14.4% | €64.00 | €38.00 | €39.26 | 15 |
| Apr ’24 | €43.09 | €46.31 +7.5% | 18.3% | €64.00 | €25.90 | €39.92 | 16 |
| Mar ’24 | €40.40 | €46.09 +14.1% | 20.1% | €64.00 | €25.90 | €42.55 | 16 |
| Feb ’24 | €40.35 | €46.96 +16.4% | 18.1% | €64.00 | €25.90 | €44.39 | 16 |
| Jan ’24 | €35.18 | €47.75 +35.7% | 19.0% | €64.00 | €25.90 | €44.86 | 17 |
| Dec ’23 | €38.17 | €49.16 +28.8% | 19.9% | €64.00 | €25.90 | €44.00 | 17 |
| Nov ’23 | €35.79 | €51.15 +42.9% | 22.1% | €74.00 | €25.90 | €36.76 | 17 |
| Oct ’23 | €31.12 | €52.53 +68.8% | 23.1% | €74.00 | €25.90 | €38.54 | 17 |
| Sep ’23 | €35.63 | €56.65 +59.0% | 20.0% | €74.00 | €30.40 | €42.87 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.