Deutsche Lufthansa AG

XTRA:LHA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

Deutsche Lufthansa Valutazione

LHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.21
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LHA ( €7.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LHA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHA?

Metrica chiave: Poiché LHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LHA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LHA su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni€1.39b
Cap. di mercato€8.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
FRA Fraport
12.1x0.6%€5.4b
SIX2 Sixt
15.9x16.9%€3.5b
LTM LATAM Airlines Group
9.9x10.9%CL$9.0t
9202 ANA Holdings
9.5x-0.3%JP¥1.4t
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x9.3%€8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LHA 6.4xMedia del settore 9.7xNo. of Companies11PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.40
€7.24
-2.2%
21.6%€12.00€5.50n/a19
Mar ’26€6.91
€7.13
+3.3%
23.4%€12.00€5.00n/a19
Feb ’26€6.27
€7.08
+13.0%
23.4%€12.00€5.00n/a19
Jan ’26€6.18
€7.23
+17.0%
22.0%€12.00€5.50n/a19
Dec ’25€6.34
€7.18
+13.4%
23.6%€12.00€4.80n/a18
Nov ’25€6.17
€7.14
+15.6%
23.9%€12.00€4.80n/a18
Oct ’25€6.42
€6.81
+6.1%
28.2%€12.00€4.50n/a17
Sep ’25€5.89
€6.83
+16.0%
28.5%€12.00€4.50n/a17
Aug ’25€5.65
€6.99
+23.6%
27.8%€12.00€4.50n/a16
Jul ’25€5.76
€8.05
+39.8%
24.1%€12.30€5.20n/a17
Jun ’25€6.42
€8.49
+32.2%
22.7%€12.30€5.70n/a17
May ’25€6.71
€8.45
+25.8%
23.2%€12.30€5.70n/a17
Apr ’25€7.28
€9.07
+24.6%
22.5%€13.60€6.60n/a17
Mar ’25€7.19
€9.66
+34.3%
22.5%€15.00€6.60€6.9118
Feb ’25€7.71
€10.10
+31.0%
24.8%€15.00€6.60€6.2717
Jan ’25€8.05
€10.36
+28.7%
25.3%€15.00€6.70€6.1817
Dec ’24€8.22
€10.69
+30.0%
22.4%€15.00€6.70€6.3417
Nov ’24€6.57
€11.14
+69.6%
20.7%€15.00€7.00€6.1717
Oct ’24€7.51
€11.83
+57.6%
18.6%€15.00€8.00€6.4217
Sep ’24€8.23
€12.21
+48.4%
18.8%€15.50€8.00€5.8916
Aug ’24€9.08
€12.29
+35.4%
18.4%€16.00€8.00€5.6516
Jul ’24€9.38
€12.44
+32.7%
18.6%€17.00€8.00€5.7616
Jun ’24€9.16
€12.67
+38.4%
17.6%€17.00€8.00€6.4215
May ’24€9.73
€11.91
+22.4%
23.7%€16.50€6.09€6.7116
Apr ’24€10.26
€11.48
+11.9%
25.5%€16.50€6.09€7.2816
Mar ’24€9.91
€9.35
-5.6%
22.9%€14.80€6.00€7.1916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€7.24
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 03:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Lufthansa AG è coperta da 47 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays