Deutsche Lufthansa AG

Report azionario XTRA:LHA

Capitalizzazione di mercato: €9.7b

Deutsche Lufthansa Valutazione

LHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€27.74
Fair Value
70.9% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LHA ( €8.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LHA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHA?

Metrica chiave: Poiché LHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LHA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LHA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LHA su PE?
Rapporto PE5.9x
Utili€1.63b
Cap. di mercato€9.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LHA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LHA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
FRA Fraport
14.2x-3.21%€6.7b
SIX2 Sixt
11.4x12.68%€3.0b
HLAG Hapag-Lloyd
12.7x1.19%€19.6b
THYAO Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi
3.2x-8.66%₺372.9b
LHA Deutsche Lufthansa
5.9x8.26%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LHA 5.9xMedia del settore 8.8xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LHA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LHA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.06
€7.59
-5.88%
20.28%€12.00€5.30n/a17
Nov ’26€7.59
€7.57
-0.27%
20.09%€12.00€5.30n/a17
Oct ’26€7.31
€7.72
+5.52%
19.21%€12.00€5.00n/a16
Sep ’26€7.93
€7.58
-4.31%
19.14%€12.00€5.00n/a16
Aug ’26€7.30
€7.29
-0.13%
22.13%€12.00€5.00n/a16
Jul ’26€7.26
€7.11
-2.03%
22.22%€12.00€5.00n/a17
Jun ’26€7.05
€6.91
-1.92%
23.18%€12.00€4.85n/a19
May ’26€6.32
€6.89
+9.16%
23.23%€12.00€4.85n/a19
Apr ’26€6.68
€7.30
+9.31%
21.49%€12.00€5.50n/a19
Mar ’26€6.91
€7.13
+3.27%
23.37%€12.00€5.00n/a19
Feb ’26€6.27
€7.08
+13.02%
23.36%€12.00€5.00n/a19
Jan ’26€6.18
€7.23
+17.01%
22.03%€12.00€5.50n/a19
Dec ’25€6.34
€7.18
+13.37%
23.57%€12.00€4.80n/a18
Nov ’25€6.17
€7.14
+15.63%
23.92%€12.00€4.80€7.5918
Oct ’25€6.42
€6.81
+6.14%
28.20%€12.00€4.50€7.3117
Sep ’25€5.89
€6.83
+15.99%
28.51%€12.00€4.50€7.9317
Aug ’25€5.65
€6.99
+23.59%
27.84%€12.00€4.50€7.3016
Jul ’25€5.76
€8.05
+39.80%
24.06%€12.30€5.20€7.2617
Jun ’25€6.42
€8.49
+32.17%
22.67%€12.30€5.70€7.0517
May ’25€6.71
€8.45
+25.81%
23.16%€12.30€5.70€6.3217
Apr ’25€7.28
€9.07
+24.58%
22.47%€13.60€6.60€6.6817
Mar ’25€7.19
€9.66
+34.27%
22.51%€15.00€6.60€6.9118
Feb ’25€7.71
€10.10
+31.04%
24.78%€15.00€6.60€6.2717
Jan ’25€8.05
€10.36
+28.68%
25.25%€15.00€6.70€6.1817
Dec ’24€8.22
€10.69
+29.96%
22.37%€15.00€6.70€6.3417
Nov ’24€6.57
€11.14
+69.55%
20.75%€15.00€7.00€6.1717
€7.59
Fair Value
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deutsche Lufthansa AG è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David FintzenBarclays
Andrew LobbenbergBarclays
Conor DwyerBerenberg