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Deutsche Lufthansa Valutazione
LHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LHA ( €5.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LHA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LHA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LHA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €6.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
FRA Fraport | 8.8x | 4.1% | €4.1b |
SIX2 Sixt | 12.1x | 15.6% | €2.8b |
LTM LATAM Airlines Group | 10.3x | 28.9% | CL$6.8t |
293 Cathay Pacific Airways | 6x | -2.4% | HK$50.5b |
LHA Deutsche Lufthansa | 5.6x | 14.4% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LHA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.61 | €6.83 +21.7% | 28.5% | €12.00 | €4.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €5.65 | €6.99 +23.6% | 27.8% | €12.00 | €4.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €5.76 | €8.05 +39.8% | 24.1% | €12.30 | €5.20 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €6.42 | €8.49 +32.2% | 22.7% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| May ’25 | €6.71 | €8.45 +25.8% | 23.2% | €12.30 | €5.70 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €7.28 | €9.07 +24.6% | 22.5% | €13.60 | €6.60 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €7.19 | €9.66 +34.3% | 22.5% | €15.00 | €6.60 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €7.71 | €10.10 +31.0% | 24.8% | €15.00 | €6.60 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €8.05 | €10.36 +28.7% | 25.3% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €8.22 | €10.69 +30.0% | 22.4% | €15.00 | €6.70 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €6.57 | €11.14 +69.6% | 20.7% | €15.00 | €7.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €7.51 | €11.83 +57.6% | 18.6% | €15.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €8.23 | €12.21 +48.4% | 18.8% | €15.50 | €8.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €9.08 | €12.29 +35.4% | 18.4% | €16.00 | €8.00 | €5.65 | 16 |
| Jul ’24 | €9.38 | €12.44 +32.7% | 18.6% | €17.00 | €8.00 | €5.76 | 16 |
| Jun ’24 | €9.16 | €12.67 +38.4% | 17.6% | €17.00 | €8.00 | €6.42 | 15 |
| May ’24 | €9.73 | €11.91 +22.4% | 23.7% | €16.50 | €6.09 | €6.71 | 16 |
| Apr ’24 | €10.26 | €11.48 +11.9% | 25.5% | €16.50 | €6.09 | €7.28 | 16 |
| Mar ’24 | €9.91 | €9.35 -5.6% | 22.9% | €14.80 | €6.00 | €7.19 | 16 |
| Feb ’24 | €9.68 | €8.61 -11.0% | 18.6% | €10.70 | €6.00 | €7.71 | 15 |
| Jan ’24 | €7.77 | €7.98 +2.8% | 16.0% | €9.80 | €5.25 | €8.05 | 13 |
| Dec ’23 | €7.58 | €7.41 -2.2% | 18.2% | €9.80 | €5.25 | €8.22 | 13 |
| Nov ’23 | €6.95 | €6.88 -1.0% | 21.7% | €9.50 | €4.75 | €6.57 | 12 |
| Oct ’23 | €5.92 | €7.13 +20.5% | 24.4% | €11.00 | €4.75 | €7.51 | 13 |
| Sep ’23 | €5.75 | €7.10 +23.5% | 23.5% | €11.00 | €4.75 | €8.23 | 16 |
| Aug ’23 | €5.97 | €6.94 +16.1% | 22.4% | €11.00 | €4.75 | €9.08 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.