Sixt Valutazione
SIX2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIX2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIX2 ( €77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €69.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIX2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIX2?
Metrica chiave: Poiché SIX2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SIX2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | €238.07m |
| Cap. di mercato | €3.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIX2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
FRA Fraport | 11.9x | 2.6% | €5.4b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 15.1% | €7.4b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 42.6x | 55.0% | €1.3b |
CAR Avis Budget Group | 7.2x | 14.1% | US$2.9b |
SIX2 Sixt | 15.2x | 16.3% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIX2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIX2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SIX2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIX2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIX2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.00 | €97.13 +26.1% | 17.4% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €69.70 | €97.13 +39.3% | 17.4% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €72.95 | €92.38 +26.6% | 8.5% | €101.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €65.35 | €98.88 +51.3% | 17.3% | €135.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €63.85 | €105.13 +64.6% | 20.3% | €140.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €62.70 | €110.25 +75.8% | 17.5% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €66.40 | €114.13 +71.9% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €75.40 | €114.13 +51.4% | 17.6% | €140.00 | €84.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €90.00 | €128.88 +43.2% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €92.45 | €128.88 +39.4% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €88.50 | €129.63 +46.5% | 11.0% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €90.10 | €131.63 +46.1% | 11.6% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €101.20 | €132.25 +30.7% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €91.50 | €132.25 +44.5% | 11.3% | €155.00 | €104.00 | €69.70 | 8 |
| Nov ’24 | €81.10 | €131.88 +62.6% | 8.2% | €147.00 | €120.00 | €72.95 | 8 |
| Oct ’24 | €87.80 | €136.13 +55.0% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €65.35 | 8 |
| Sep ’24 | €98.15 | €136.13 +38.7% | 9.4% | €160.00 | €120.00 | €63.85 | 8 |
| Aug ’24 | €108.50 | €148.00 +36.4% | 8.1% | €160.00 | €125.00 | €62.70 | 7 |
| Jul ’24 | €109.70 | €149.00 +35.8% | 8.5% | €160.00 | €122.00 | €66.40 | 8 |
| Jun ’24 | €102.10 | €145.11 +42.1% | 10.7% | €160.00 | €116.00 | €75.40 | 9 |
| May ’24 | €112.30 | €149.44 +33.1% | 7.9% | €160.00 | €122.00 | €90.00 | 9 |
| Apr ’24 | €122.60 | €148.67 +21.3% | 8.2% | €160.00 | €122.00 | €92.45 | 9 |
| Mar ’24 | €124.60 | €147.00 +18.0% | 9.2% | €160.00 | €122.00 | €88.50 | 9 |
| Feb ’24 | €118.30 | €131.22 +10.9% | 15.4% | €158.00 | €87.00 | €90.10 | 9 |
| Jan ’24 | €85.95 | €131.78 +53.3% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €101.20 | 9 |
| Dec ’23 | €93.40 | €131.78 +41.1% | 17.2% | €158.00 | €87.00 | €91.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 01:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sixt SE è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Yasmin Steilen | Berenberg |